公司审批权限及报销流程

公司审批权限及报销 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 地产公司审批流程及权限 一、经营部: 1、日常业务: 经办人----验证人---经营部经理---主管副总经理---财务审核 ---总裁 2、代收代付业务(契税、维修基金、登记费、他项权利证费): 咸阳项目:经办人---验证人---经营部经理---主管副总经理 ------财务审核----副总经理(吴惠萍) 小镇、主场、BOBO项目:经办人---验证人---财务审核---- 副总经理(吴惠萍) 要求: 办理房产证相关费用时，需先编制缴费 明细 学校医务室常备药销售费用明细科目收入支出明细办公用品库存明细企业会计科目明细设置 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf ，经主管副总 通过后方可办理借款。 经理审批、财务审核 二、工程部: 采购业务、地产、物业工程付款单: 经办人---项目负责人---工程部经理---主管副总经理---预决 算---财务审核---财务部经理---总裁----董事长 要求: 1、附有收款单位的工程款支付申请书并加盖公章，依次进 行签批。 经办人---项目负责人---工程部经理---主管副总经理--- 小区经理(只限工程尾款或质保金) 2、付款单上的 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 如项目、款项内容、收款单位、合同总 价、已付款金额均需填写，不得空缺。 3、付款单一式两份，第一联(白联)财务留存，第一联(蓝 联)付款手续完结后经办部门留存。 三、财务部: 1、日常业务: 经办人----验证人---财务部经理---会计审核---主管副总经理 500元以内，含500元) ( 经办人---财务部经理---主管副总经理---会计审核----董事长 (500元以上) 2、集资款本金及利息的支付业务(不限额): 地产会计---财务部经理---主管副总经理 3、费用冲抵业务: 经办人----验证人---财务审核---副总经理(吴惠萍) 四、行政部: 1、汽车油卡充值: 经办人---登记人---行政部经理----财务审核---行政总监(10000元以内，含10000元) 经办人---登记人----行政部经理----行政总监----财务审核---副 总经理(吴惠萍)(10000元以上) 要求: 需先编制充值的车辆明细表，经行政总监审批、财务审核通 过后方可办理借款。 2、日常采购、车辆养护、保险等: 经办人---验证人(或车辆使用人)---登记人---行政部经理----财务审核-----行政总监(2000元以内，含2000元) 经办人---验证人(或车辆使用人)---登记人----行政部经理-----行政总监---财务审核-----副总经理(吴惠萍)(2000元以上) 五、特殊业务: 1、招待费: 经办人---验证人---部门经理---主管副总经理----财务审核 ---总裁(2000元以内，含2000元) 经办人---验证人---部门经理---主管副总经理----总裁—财 务审核---董事长(2000元以上) 2、领现金或购物卡: 经办人----部门经理---主管副总经理----总裁-----董事长 (需附情况说明，说明依权限审批，总裁终批) 3、资产申购流程: 公司各部门、各小区购买资产或物品金额超过500元(含 500元)需办理资产申购单。 (1)填写资产申购单: 经办人----部门经理---副总经理---副总裁---公司库管---行 政部经理---行政总监---董事长) (2)填写借款单，依审批权限終批至行政部总监 (3)资产购置后，填写报销单冲销原借款并办理资产直拨单， 依审批权限終批至行政部总监。 (4)若实际购买金额超出资产申购单调研或估价金额需董事长 終批。 六、注意事项: 工程及对外付款办理时间为每周四;公司内部报销、冲账1、 办理时间为每周一、周四(特殊情况除外)。 2、付款金额超过1000元(含1000元)，原则上不予支付现金， 特殊情况需财务部经理审批。 3、原则上借款人与领款人必须一致，特殊情况处理如下: A.借款人已填好借款单并完善签批手续,因故不能前来办理 领款手续的，可委托他人领款。需事先与财务部沟通，以 本人的手机发送短信(委托书)给出纳。 委托书 财务部: 本人现委托***前来办理我本人经办的***项目***费用的 领款手续，金额为***元，此项借款行为由我本人全权负责， 并承担由此产生的一切经济纠纷，与他人无关。 委托人:*** B.若借款人因故不能到财务部办理相关手续但事情紧急的，也可委托他人代为办理。受托人需充分了解借款事由方可代办及领款。当代办人需将款项交与经办人时，应向对方索要收条。此笔 款项由经办人在业务完成后填写报销单，完善签批手续，冲销借 款。 物业公司审批流程及权限 一、 日常零星采买及报销业务、年度生活垃圾处理费、每年采 暖期的暖气费、年度电梯检测费、年度立体车库年检费: 经办人---各小区经理---副总经理---财务审核---总经理 二、 各小区水电费业务(不限额): 经办人---各小区经理---财务审核—副总经理 三、 电梯维保费、弱点维保费、绿化养护费、建筑垃圾清运费、 保安服务费等签订合同的各项付款(不限额): 经办人---各小区经理---财务审核—副总经理 四、特殊业务: 1、招待费: 经办人—各小区经理---副总经理—财务审核—总经理(2000 元以内) 经办人—各小区经理---副总经理——总经理---财务审核--- 董事长(2000元以上) 2、领现金或购物卡: 经办人----部门经理---副总经理----总经理-----董事长 (需附情况说明，说明依权限审批，总经理终批) 五、其他业务: 1、各小区退费: (1)各小区退各类押金50元以下(含50元)由小区经理终 批，50元以上，由物业副总终批。 (2) 各小区退保洁费、停车费、大厦充值，等50元以下(含 50元)小区经理终批，50元以上由物业副总终批。 2、小区各项与财务相关的情况说明副总经理终批(原始票据未打印直接作废、更换电表及大厦因客户违约提前收回使用权等相关业务)。 3、各小区季度保洁提成的签批流程: 1)管理员制表---收费员及保洁班长核实---小区经理审批--- ( 财务审核----副总经理终批 (2)附成本 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 表 保洁班长制表---管理员及库管员核实---小区经理终批 4、各小区空置房的签批流程: 业主填写申请---收费人员签字核实---维修人员确认水、电度数---小区经理签字审批---副总经理终批---财务部存档 5、资产申购流程: 公司各部门、各小区购买资产或物品金额超过500元(含500)需办理资产申购单 (1)填写资产申购单: 经办人----部门经理---副总经理---公司库管---行政部经理 ---行政总监---董事长) (2)填写借款单，依审批权限終批至行政部总监 (3)资产购置后，填写报销单冲销原借款并办理资产直拨单， 依审批权限終批至行政部总监。 (4)若实际购买金额超出资产申购单调研或估价金额需董事长 終批。 六、注意事项: 1、工程及对外付款办理时间为每周四;公司内部报销、冲账 办理时间为每周一、周四(特殊情况除外)。 2、付款金额超过1000元(含1000元)，原则上不予支付现金， 特殊情况需财务部经理审批。 3、原则上借款人与领款人必须一致，特殊情况处理如下: A.借款人已填好借款单并完善签批手续,因故不能前来办理 领款手续的，可委托他人领款。需事先与财务部沟通，以 本人的手机发送短信(委托书)给出纳。 委托书 财务部: 本人现委托***前来办理我本人经办的***项目***费用的 领款手续，金额为***元，此项借款行为由我本人全权负责， 并承担由此产生的一切经济纠纷，与他人无关。 委托人:*** B.若借款人因故不能到财务部办理相关手续但事情紧急的，也可委托他人代为办理。受托人需充分了解借款事由方可代办及领款。当代办人需将款项交与经办人时，应向对方索要收条。此笔款项由经办人在业务完成后填写报销单，完善签批手续，冲销借 款。 小区借款:填写借款单，要求用途填写清楚，金额大小写相符， 经办人为借款人，小区经理签字确认款项及用途属 实，物业副总批示，财务会计审核，终批为物业总经 理。后附请款说明，由物业总经理终批(10000元以 上物业总经理终批，10000元以下物业副总终批，水 电费除外)。 3、资产申购流程: 公司各部门、各小区购买资产或物品金额超过500元(含500) 需办理资产申购单 (1)填写资产申购单: 经办人----部门经理---公司库管---行政部经理---董事长) (2)填写借款单，依审批权限終批至行政部总监 (3)资产购置后，填写报销单冲销原借款并办理资产直拨单， 依审批权限終批至行政部总监。 (4)若实际购买金额超出资产申购单调研或估价金额需董事长 終批。