会计员、出纳岗位责任
制度
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会计员岗位责任制度
1、必须认真贯彻执行国家和地方的方针、政策和财政法规,协调总经理开展并做好财务工作。
2、依据合法的原始凭证制作记帐凭证,登记和管理各相关的明细帐及各查帐,对违背公司利益的经济业务应拒绝执行。
3、每月对相关明细帐进行校对、清理,做到帐帐、帐证、帐卡、帐表相符。
4、建立备用金
管理制度
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,对预借差旅费、出车业务发生的往来款项、其他应收、暂付款项要督促经办人员及时催收结算,没有错帐、坏帐、吊帐现象。
5、建立会计档案管理制度,做好会计档案的保管工作,严格办理会计档案借阅手续。
6、负责出纳业务审核工作,审查原始凭证的合法性,发现问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
及时通知有关人员更正。
7、负责总帐报表工作、月末、季末将编制报表,报总经理,并参与开展经济活动分析工作。
8、负责基金的请假工作,每月按规定时间申报纳税。
9、负责保管财务专用章。
出纳员岗位责任制度
1、依据审核后的银行现金收支凭证逐日逐笔按顺序登记银行,现金明细帐,并日清日结,月终编制银行存款余额调节表,并接受领导的检查。
2、做好支票的签发登记工作,对未使用的空白支票、发票、收据等设置辅助帐簿、登记管理,对填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,不许擅自签发空白支票及空头支票。
3、库存现金严格控制在规定的限额内,如超出限额应及时存入银行,不得过夜。
4、不准私自挪用、借用现金,出纳员不得以白条抵库,严格做好保密工作,不得随意对外透露银行存款及现金余额,不得将保险柜钥匙任意转交他人或替他人存放钱物。
5、对已支付的原始凭证要在背后加盖“付讫”戳记,做好原始凭证的装订及管理保管工作。
6、不得兼管除银行现金明细帐以外的其他明细帐。
7、认真执行银行帐户管理制度。
8、认真执行现金与支票管理制度。