用友ERP软件操作流程规范（教程）

用友ERP软件操作流程规范（教程）用友软件北京服务中心—北京奥博信达 www.aobsoft.com.cn 010-51630765 用友软件北京服务中心—北京奥博信达 www.aobsoft.com.cn 010-62122533 用友 ERP 操作流程规范因公司原 ERP流程不正规,影响财务数据准确率.特修改流程规范如下: 一、采购部 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作 1、填写采购订单 2、根据采购订单生成采购发票 3、根据采购订单生成到货单 4、每月 1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出 E...

用友软件北京服务中心—北京奥博信达 www.aobsoft.com.cn 010-51630765 用友软件北京服务中心—北京奥博信达 www.aobsoft.com.cn 010-62122533 用友 ERP 操作流程规范因公司原 ERP流程不正规,影响财务数据准确率.特修改流程规范如下: 一、采购部 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作 1、填写采购订单 2、根据采购订单生成采购发票 3、根据采购订单生成到货单 4、每月 1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出 ERP软件。否则无法进行操作。 5、根据财务要求提供报表 6、 ERP推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏，点击弃审后再进行修改。二、销售部 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作 1、填写销售订单 2、根据销售订单生成销售发货单 3、根据销售发货单生成销售发票 4、每月 1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出 ERP软件。否则无法进行操作。 5、根据财务要求提供报表 6、 ERP推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏，点击弃审后再进行修改。三、仓库 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作 1、根据采购到货单生成采购入库单 2、根据销售发货单生成销售出库单 3、产成品入库、其它入库、其它出库根据手工单据的数据自行填写。 4、原材料出库以手工领料单的数据为标准填写材料出库单 5、其它不常用单据以实际手工申请单的数据为标准填写。 6、每月 1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出 ERP软件。否则无法进行操作。 7、根据财务要求提供报表 8、 ERP推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏，点击弃审后再进行修改。四、财务 ERP操作人员必须按以下流程进行操作 1、应收管理：销售发票生成应收单据，批审后生成应收凭证 2、应付管理：采购发票生成应付单据，批审后生成应付凭证 3、应收应付审核后转成收款凭证、付款凭证 4、月结流程：采购、销售、仓库所有单据审核－》部门记帐－》财务正常单据审核（不正常单据查找原因后审核）－》财务记帐－》财务月结用友软件北京服务中心—北京奥博信达 www.aobsoft.com.cn 010-51630765 用友软件北京服务中心—北京奥博信达 www.aobsoft.com.cn 010-62122533 成立 ERP推行组组长:张总职责:统筹 ERP全盘事务副组长:倪丽君、黄斌职责:负责 ERP流程管理与完善、ERP系统维护与更新组员:谭丽、周辉英、刘金秀、冯雨风、冯雨风、魏雪、张炎萍、陈晓丹、方远辉、刘婷、何忠丽、石迎迎、莫春丽、袁源、张芹、蔡娟、范丽君、张瑞琼、邓丽丽、徐长红、周慧娣；职责：负责 ERP数据录入与单据维护，报表生成。蒙德里安业务数据录入\维护负责人：陈晓丹、方远辉蒙德里安业务数据月结负责人：陈晓丹蒙德里安业务报表负责人：陈晓丹蒙德里安仓库数据录入\维护负责人：邓丽丽蒙德里安仓库数据月结负责人：邓丽丽蒙德里安仓库报表负责人：邓丽丽蒙德里安采购数据录入\维护负责人：周辉英、刘金秀蒙德里安采购数据月结负责人：刘金秀蒙德里安采购报表负责人：刘金秀蒙德里安财务数据录入\维护负责人：冯雨风、魏雪、张炎萍蒙德里安财务数据月结负责人：冯雨风蒙德里安财务报表负责人：冯雨风益卡思业务数据录入\维护负责人：刘婷、何忠丽益卡思业务数据月结负责人：刘婷益卡思业务报表负责人：刘婷益卡思仓库数据录入\维护负责人：徐长红益卡思仓库数据月结负责人：徐长红益卡思仓库报表负责人：徐长红益卡思采购数据录入\维护负责人：周辉英、刘金秀益卡思采购数据月结负责人：刘金秀益卡思采购报表负责人：刘金秀益卡思财务数据录入\维护负责人：倪丽君、莫春丽、袁源益卡思财务数据月结负责人：倪丽君益卡思财务报表负责人：倪丽君丽纺业务数据录入\维护负责人：张芹、蔡娟、周慧娣丽纺业务数据月结负责人：张芹丽纺业务报表负责人：张芹丽纺仓库数据录入\维护负责人：范丽君丽纺仓库数据月结负责人：范丽君丽纺仓库报表负责人：范丽君丽纺采购数据录入\维护负责人：周辉英、刘金秀丽纺采购数据月结负责人：刘金秀用友软件北京服务中心—北京奥博信达 www.aobsoft.com.cn 010-51630765 用友软件北京服务中心—北京奥博信达 www.aobsoft.com.cn 010-62122533 丽纺采购报表负责人：刘金秀丽纺财务数据录入\维护负责人：冯雨风、魏雪、张炎萍丽纺财务数据月结负责人：冯雨风丽纺财务报表负责人：冯雨风存货档案分类、编码管理：石迎迎物料编码新建、维护：张瑞琼采购部 ERP数据统筹责任人：谭丽业务部 ERP数据统筹责任人：石迎迎益卡思仓库 ERP数据统筹责任人：倪丽君益卡思财务 ERP数据统筹责任人：倪丽君蒙德里安\丽纺仓库 ERP数据统筹责任人：冯雨风蒙德里安\丽纺财务 ERP数据统筹责任人：冯雨风 ERP操作人员守则 1、遵循事实，准确的录入数据。 2、未经组长、副组长同意，擅自操作与本岗位无关数据。造成 ERP数据错误。由操作人负责。 3、未经帐户持有人同意，擅自操作他人帐户进行数据处理。造成 ERP数据错误。由操作人负责。 4、经帐户持有人同意，操作他人帐户进行数据处理，造成 ERP数据错误。由帐户持有人负责。 5、岗位数据处理同时有两人或两人以上持有（如月结、月报表），互相协商后由一个处理。如未完成由责任人负责。 6、 ERP推行组安排的其它工作。准确、准时完成。 7、其它未规定之守则按以前工作安排进行处理。其它事项： 1、所有单据，如无特别规定。制单、修改、审核、弃审、分类、打印、输出均由操作人自行处理。 2、进行表单录入、生成时请确定数据准确后再进行审核，以免造成不必要的麻烦。用友授权北京钻石级服务中心用友软件产品报价咨询电话：010-51630765 咨询 QQ：2506830459/2294382546 网站：http://www.aobsoft.com.cn/

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