季度财务
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XXX公司财务分析报告
报告目录
1、公司基本情况介绍………………………………..……..….………......xx页 1)项目签约情况分析………………… .…….…………............………..xx页 2)
施工
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项目统计分析……………………………….…….….….......….后附页 2、主要经营成果分析(损益
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
)……………….………….….………… xx页 1)主营业务收入及主要客户构成情况分析…………........ .......……..xx页 2)主要项目毛利及工程成本构成情况分析………...……..... ..……..xx页 3)管理及财务费用主要项目构成情况分析…………………..….…...…..xx页 4)盈利能力主要指标分析……………………………………..….…...…..xx页 3、主要财务状况分析(资产负债表)………………..…….…………….xx页 1)应收账款主要明细及账龄分析…………………..……............………..xx页 2)预付账款主要明细及账龄分析………………………......................…..xx页 3)其他应收款主要明细及账龄分析……………………...…….......…….xx页 4)应付账款主要明细及账龄分析…………………..…….…….......…….xx页 5)预收账款主要明细及账龄分析………………….……......….......…….xx页 6)其他应付款主要明细及账龄分析……………….…………..……...….xx页 7)运营及偿债能力主要指标分析………………………….….……...….xx页 4、主要现金流量分析(现金流量表)…………………..……...……….xx页
1
1)经营活动现金流量情况分析…………………………….........……….xx页 5、主要税种、税率及缴纳情况构成情况分析……………….… ….......xx页 6、建议及改进措施……………………………….…….……...….…...…..xx页
以XX公司为例
1、 公司基本情况介绍(文字介绍)
1)项目签约情况分析见下表(单位:万元)
序号 项目名称 分布区域 工程工期 开工时间
合同
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金额 回款金额 1 2 3 4 5 6
7 8
。。。 合计 3392.74 2357.5 特别说明:
2)施工项目统计分析表(另在EXCEL表中体现)
2、 主要经营成果分析见下表(单位:万元)
2
项目 XX季度 XX季度 一、营业收入 二、营业成本 三、营业税金及附加 四、管理费用 五、财务费用
六、营业利润
七、营业外收入 八、营业外支出 九、利润总额 十、所得税费用 十一、净利润
特别说明:
1) 主营业务收入及主要客户构成情况分析见下表(单位:万元)
序号 客户名称 项目名称 XX季度 XX季度 备注 1 2 3 4 5
。。。 合计
特别说明:
2) 主要项目毛利及工程成本构成情况分析见下表(单位:万元)
3
序号 工程项目 工程收入 直接
材料
关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料
费 机械使用费 直接人工费 其他直接/间接费 暂估成本 税金及附加 项目毛利 备注 1 2 3 4 5
。。。 合计
特别说明:
3) 管理及财务费用主要项目构成情况分析见下表(单位:万元)
序号 费用项目 XX季度 XX季度 备注
1 工资
2 福利费
3 办公费
4 接待费
5 车使费
6 房管费
7 折旧费
8 差旅费
9 培训费
10 会务费
11 咨询费
12 利息支出
13 利息收入
14 银行手续费
15 其他
合计
特别说明:
4
4)盈利能力主要指标分析见下表
主要指标 XX季度 XX季度 备注 净资产收益率 总资产报酬率 净利率 特别说明:
3、 主要财务状况分析见下表(单位:万元)
项 目 XX季度 XX季度
应收账款
预付账款
其他应收款
存货
固定资产
应付账款
预收账款
其他应付款
应交税费
短期借款
特别说明:只反映资产负债表中有余额的项目，无余额则可不反映。 1、应收帐款:
2、预付帐款:
3、其他应收款:
4、存货:
5
5、固定资产:
6、预收帐款:
7、其他应付款:
。。。。。。
1) 应收账款主要明细及账龄分析见下表(单位:万元)
序客户单 位 项目 摘XX季度余额 备注
1年以内 比例(%) 1-2年以内 比例(%) 小计 号 要
1 2 3 4 5 6
合计 特别说明:
2) 预付账款主要明细及账龄分析见下表(单位:万元)
序号 客户单 位 项目 摘要 XX季度余额 备注
1年以内 比例(%) 1-2年以内 比例(%) 小计
1
合计
特别说明:
3) 其他应收款主要明细及账龄分析见下表(单位:万元)
6
序号 客户单 位 项目 摘要 XX季度余额 备注
比例(%) 比例(%) 1年以内 1-2年以内 小计 1
2
3 4 5 6
合计 特别说明:
4) 应付账款主要明细及账龄分析见下表(单位:万元)
序客 户 XX季度余额 备注
1年以内 比例(%) 1-2年以内 比例(%) 小计 号 单 位 项目 摘要
1 2
3 4 5 6
合计 特别说明:
5) 预收账款主要明细及账龄分析见下表(单位:万元)
序客户单 位 项目 摘要 XX季度余额 备注
7
1年以内 比例(%) 1-2年以内 比例(%) 小计 号
1
2
合计 特别说明:
6) 其他应付款主要明细及账龄分析见下表(单位:万元)
序号 客户 备注 XX季度余额
单 位 项目 摘要 1年以内 比例(%) 1-2年以比例(%)
小计 内
1 2 3 4 5 6
合计 特别说明:
7)运营及偿债能力主要指标分析见下表
主要指标 备注 XX季度 XX季度
应收账款周转率(次数)
流动资产周转率(次数)
资产负债率(%)
流动比率(%)
特别说明:
4、主要现金流量分析见下表(单位:万元)
项目 XX季度 XX季度
8
经营活动产生的现金流入 经营活动产生的现金流出
经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流入 投资活动产生的现金流出 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流入 筹资活动产生的现金流出 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物增加额 特别说明:
5、主要税种、税率及缴纳情况构成分析见下表(单位:元)
序号 税种 计税依据 税率 缴纳额 备注
1 营业税 提供应税劳务
2 增值税 销售货物增值额
3 城建税 应交流转税额
4 教育费附加 应交流转税额
5 资源税 提供应税劳务
6 企业所得税 应纳税所得额
7 个人所得税 工资薪金所得
。。。
合计
特别说明:
6、建议和改进措施
9
浙公网安备 33021202002483