酒店出纳的工作
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酒店出纳的工作内容
1。每日保证双人(协同日审)同时清点解缴营业款:
(1) 开启保险箱,取出各点收银员现金缴款袋。
(2) 逐个拆封、清点、对照现金收入日报
表
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,核对现金、手工信用卡单据、支票数额,发
现不符,及时与收银领班、日审核实。
(3) 核对审计组报送的营业收入日报表,核对营业额总数与款项是否相符。 (4) 填写缴款单,送存开户行,将交款单回单联及信用卡等编制凭证记账。 2。办理各类付款业务:
(1) 接到手续完备的单据,以现金、支票或网上银行汇款的方式付款,并在已付款的单据
上加盖“付讫”章。
(2) 根据支票领用申请单,签发空白支票,并在支票登记簿上登记,支票上须填明日期、
用途及使用金额;填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根联一并保存;支票遗
失时,需及时向领导汇报,并立即到银行办理挂失手续。
(3)与各归口核算人员办理付款等单据的签收手续。
(4)按时发放工资、奖金,并填制有关的记帐凭证。
3。 办理有关收款业务:填写收款凭据、清点现金、填写银行进帐单,清理收到的支票,
及时送交银行进账,同时在收款凭证上加盖“收讫”章。
4。 根据审核无误的收付款凭证,登记日记帐及辅助记录:
(1) 现金日记账所载的内容必须同会计凭证一致,不得随便增减。 (2) 日记账必须连续登记,不得跳行,隔页,不得随便损坏账簿和撕去账页。
文字和数字必须整洁清晰、准确无误,如有改动,必须按会计制度执行。 5。每日清点库存现金,做到帐款相符,确保现金的安全。
6。每日下班前编制流动资金日报表并交付财务经理、总经理。
7。做好月终对帐工作:
(1) 将现金、银行存款帐面余额与总帐核对无误后,结转下月。
(2) 每月10号前,核对银行对账单,编制出银行存款余额调节表,查明未达帐原因,催促经办人报帐。
8。积极参加岗位培训,发挥工作主动性与积极性,完成上级交办的其他工作。
(1) 开启保险箱,取出各点收银员现金缴款袋。
(2) 逐个拆封、清点、对照现金收入日报表,核对现金、手工信用卡单据、支票
数额,发现不符,及时与收银领班、日审核实。
(3) 核对审计组报送的营业收入日报表,核对营业额总数与款项是否相符。
(4) 填写缴款单,送存开户行,将交款单回单联及信用卡等编制凭证记账。 l 办理各类付款业务:
(1) 接到手续完备的单据,以现金、支票或网上银行汇款的方式付款,并在已付
款的单据上加盖“付讫”章。
(2) 根据支票领用申请单,签发空白支票,并在支票登记簿上登记,支票上须填
明日期、用途及使用金额;填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根联一
并保存;支票遗失时,需及时向领导汇报,并立即到银行办理挂失手续。
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(3) 与各归口核算人员办理付款等单据的签收手续。
(4) 按时发放工资、奖金,并填制有关的记帐凭证。
l 办理有关收款业务:填写收款凭据、清点现金、填写银行进帐单,清理收到的支票,
及时送交银行进账,同时在收款凭证上加盖“收讫”章。
l 根据审核无误的收付款凭证,登记日记帐及辅助记录:
(1) 现金日记账所载的内容必须同会计凭证一致,不得随便增减。
(2) 日记账必须连续登记,不得跳行,隔页,不得随便损坏账簿和撕去账页。 文字和数字必须整洁清晰、准确无误,如有改动,必须按会计制度执行。 l 每日清点库存现金,做到帐款相符,确保现金的安全。
l 每日下班前编制流动资金日报表并交付财务经理、总经理。
l 做好月终对帐工作:
(1) 将现金、银行存款帐面余额与总帐核对无误后,结转下月。
(2) 每月10号前,核对银行对账单,编制出银行存款余额调节表,查明未达帐原
因,催促经办人报帐。
l 积极参加岗位培训,发挥工作主动性与积极性,完成上级交办的其他工作。
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