费用预算表
费用预算
报告
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本报告依据现有的客户资源情况,设定公司成立的第一年度完成指纹识别模块销售10万块为基准,
预计年度人数为10人,办公场所面积为120平方米而制定预算。预计公司成立的第一年度需要支出
预算为
1. 企业注册费用:2万(以注册1000万公司为准,包括代理费用)。
2. 房屋租赁费用:14.28万
以科技园为计算
标准
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,预计面积为120平米
全年费用:120平米*85元/平米*14=14.28万元。
说明:需要预付两个月的房租。
3. 装修与办公设施:6万
公司选址尽可能寻找一个不用装修的企业孵化器,只需要投入必要的办公家私即可。
费用预计:120平米*500元/平米=6万
4. 固定资产购置
办公设备,合计:7.7万
台式电脑:5台*5000元/台=2.5万
笔记本:5台*8000元/台=4万
传真机:1台*2000元/台=0.2万
网络设备及其他:1万
生产调试设备
合计:
5. 办公费用:2.4万
包括电话、网络使用、以及办公用品,预计2000元/月*12月=2.4万
6. 员工薪酬:160万
以年平均8人计算,
薪酬费用:20万/人/年*8人=160万
7. 业务费用及招待费用:2万元/月*12月=24万
8. 流动资金
以生产、销售指纹识别模块1万片计算,材料和加工费需要资金180万*1.1=198万,客户定金以
订单价格的30%计算,预计预付资金为90万。
流动资金为:198万-90万=108万