公司差旅费报销制度样本
公司差旅费报销制度
为了确保公司业务的正常进行～加强公司差旅费报销的管理～在合理和节约的原则下～同时保障出差人员工作与生活的需要～结合公司实际情况～制定本制度。
公司总经理、副总级别领导出差各项费用据实报销～除此之外外～其他人员出差费用按以下标准报销:
一、差旅费报销标准
差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费,含乘飞机费用,、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销,车船费、交通费凭原始单据报销,伙食补助费一般按出差的合并天数计算使用。
1、住宿标准,单位:元/天,:
直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下
180 180 120 100 ,1,员工出差住宿费在规定的限额内～按实际住宿的天数凭据,发票,报销～特殊情况经总经理批准后方可报销。 ,2,出差人员到本人家庭所在地出差住在家里或客户、关系单位等提供住宿时～公司一律不予报销住宿费。,凡在车上、船上过夜～不再报销住宿费,
,3,住宿费标准一般指每天每间～若为同性二人同时出差～按一个房间标准报销。
2、伙食补助费,单位:元/天,:
直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下
80 80 60 50 ,1,在出差过程中因业务工作需要使用招待费～应先征得总经理同意。回公司后凭票据填写“报销单”～经总经理核准签字后财务部方可审核报销。
3、出差乘坐交通工具标准:
,1,交通工具为火车、长途汽车或轮船,乘坐火车～白天为硬座;从晚上八时至次日晨七时之间～在车上过夜六小时以上～或连续乘车时间超过十二小时的～可购硬卧铺票报销, ,2,特殊情况需乘坐飞机、高铁、火车软席、软卧的～应先征得总经理同意～回公司后凭票据填写“报销单”～经总经理核准签字后财务部方可审核报销,未经批准乘坐飞机、高铁、火车软席软卧或超越交通工具标准而发生的交通费～均折算为可乘坐的交通工具相应费用报销。
,3,所有市内(出差城市,交通费,包括公交车费、出租车费、三轮车费等交通费,根据实际实报实销,出差人员原则上不得乘坐出租车～但下列情况除外:
a)出差目的地偏远～没有公共交通工具的,
b)携有巨款或重要文件须确保安全的,
c)时间紧迫的、夜间办事不方便的:
d)陪同重要客人外出的,
f,对路况不熟悉者。
二、差旅费的具体报销办法
1、出差前须提前填写“出差申请单”～经总经理批准后方可出差。 2、出差借款～原则上遵循“前账不清、后账不借”为原则,因公出差借支～在“出差申请单上”写清借支金额～然后填写“借支单”～写清借款人、部门、用途、金额等事项～经总经理审批
后方可到财务借款。
3、出差人员回公司后～应在一星期内填写“费用报销单”～ 后附所有本次出差原始报销凭证～经总经理审核方可报销。 4、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销～另外注明报销,办公用品费用报销需提供详细的清单。
5、采用驾驶车辆方式出差的～发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等～填写“费用报销单”报销～并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”。
6、所有票据原则上要求必须为当年国家税务部门监制的正式发票～并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章～否则为无效票据不予报销。
三、附则
1、本制度自批准之日起执行～原规定与本制度相冲突者～以本制度为准。
2、本制度未尽事宜～按原规定执行～并由制定部门解释。
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