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是为了规定全体财务人员认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。
财务部规章制度主要包含财务部负责人工作制度、财务部防爆规章制度、财务部治安防范管理制度、财务部资金管理制度范本财务部有关资金使用制度等，同时还包括餐饮、食品、银行、酒店、超市、医院、宾馆、典当行等等公司财务部规章制度。
公司应加强经营管理，努力降低成本、费用，提高资金使用率，确保公司资产的保值增值。
一、借款和各种费用开支
标准
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及审批制度
借款审批及标准:
1、出差借款: 出差人员应先详细填写2联“借款单”，借款日期、资金用途、部门、出差地、金额，经本部门主管签字财务部审核后，由财务部报董事长签批，签批后到出纳处领款. 借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
2、日常费用借款:各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
3、所有借款原则上均遵循前帐不清后帐不借的原则。
二、工程材料付款流程
由财务部门填写付款审批表，经部门主管签字财务部审核后，由财务部报董事长签批，签批后付款。
三、日常费用报销制度:
日常支出时应尽量取得原始发票，必须是正规真实的发票。若实在没有原始发票，找其他发票冲销的应附上实际开销明细清单。报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部审核，由财务部报董事长签批，签批后到出纳处领款或结清借款。
四、差旅费报销制度:
员工出差回来应尽快填写差旅费报销单，交通费用车票报销，出差补助附上工作日志，经部门领导签字财务部审核后，由财务部报送董事长签批。交通费报销时结清，出差补助1个季度结算一次。出差补助省内100元/天，省外150元/天(包含当日住宿
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无忧商务网( www.5ucom.com)百万管理资料下载平台 及餐饮等)。如因公司已经安排住宿和餐饮的情况，出差补助按照省内40元/天，省外60元/天)。
五、财务部会计岗位职责
1、清楚工程整体概况，包括规模、
合同
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额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。
2、每月末及时督促各项目部报帐及应付合同款项的催收。
3、准确把握各项材料采购按合同执行付款。
4、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。
5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。每月编制会计报表，并报送董事长。
7、会计核算使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印存档，按领导要求打印相关科目账务。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
10、负责公司办公用品的管理。
11、员工工资、社保的核算及发放。
12、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。 六、财务部出纳员岗位职责
1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。
2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表。
3、保管好库存现金，如有短缺要赔偿损失。
本制度从颁布之日起开始施行。
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