ZTSFG(H)变频调速用干式整流变压器项目

ZTSFG(H)变频调速用干式整流变压器项目 ZTSFG(H)变频调速用干式整流变压器项目 可行性研究报告 目录 一、概述 ............................................................................................................................................... 2 1. 项目的概述 ....................................................................................................................... 2 2. 简述项目的社会经济意义、目前的进展情况、申请专利实施资金的必要性............ 2 3. 简述本企业实施项目的优势和风险 ............................................................................... 3 3.1实施项目的优势: ........................................................................................................ 3 3.2实施项目的风险 ............................................................................................................ 4 3.3、销售风险 ..................................................................................................................... 5 4. 项目计划目标 ................................................................................................................... 5 二、申报企业情况 ............................................................................................................................... 6 三、技术可行性分析 ........................................................................................................................... 7 1(本项目的基本原理及关键技术内容及项目涉及专利的情况 ............................................. 7 2.国内外同类产品的专利检索情况 ........................................................................................... 9 3.本企业及技术依托单位或合作单位的研究开发实力 ......................................................... 10 四、项目成熟程度 ............................................................................................................................. 10 1. 产品的专利侵权分析。 ................................................................................................. 10 2. 成果的技术鉴定文件或产品性能检测报告、产品鉴定证书 ..................................... 10 3. 产品质量稳定性和成品率情况等 ................................................................................. 10 五、市场需求情况 ............................................................................................................................. 11 1.国内市场状况及产品的发展前景,在国内市场的竞争能力和市场占有率 ....................... 11 2.国际市场状况及产品的发展前景,在国际市场的竞争能力,产品替代进口或出口的可能 性 ................................................................................................................................................. 12 六、投资估算及资金筹措 ................................................................................................................. 13 1.项目投资估算 ......................................................................................................................... 13 2.资金筹措 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ......................................................................................................................... 14 3.投资使用计划 ......................................................................................................................... 15 七、经济和社会效益分析 ................................................................................................................. 15 1.生产成本估算、销售收入估算。 ......................................................................................... 15 3.不确定性分析,主要进行盈亏平衡分析和敏感性分析,对项目的抗风险能力作出判断 .. 18 4.财务分析结论 ......................................................................................................................... 19 5.社会效益分析 ......................................................................................................................... 20 八、项目实施进度计划 ..................................................................................................................... 20 1 一、概述 1. 项目的概述 【应包括项目中专利的基本情况、项目的主要内容、技术水平～主要用途及应用范围,限400字以内。,。】 我公司生产的变频调速用干式整流变压器是配合中高压变频调速装臵用来驱动风机、水泵和各种机械传动的关键装臵。它支持多重整流、单元串联、 多电平、 移相式变频器主电路拓扑结构～可以推进并实现高压系列普通交流异步电动机的低谐波甚至无谐波的变频调速～可以从污染源头上解决高压变频应用中的谐波污染问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 。 以节能为目的～变频调速用干式整流变压器配合变频器广泛应用于电力、冶金、石油、化工、市政、中央空调、水处理等行业中。不仅适用于新型电机～也适用于旧的普通交流电机的变频调速。已经在市场上得到广泛的认可～前景十分广阔。 由本公司申请的5项专利应用到该项目后～产品性能大大提高～5项专利授权包括: 1,用于高压变频的低温升型三相分裂式移相变压器～专利号200720128316.4, 2,变压器线包的夹紧装臵～专利号200820122969.6, 3,变压器散热装臵～专利号200920104810.6, 4,简易椭圆绝缘筒～专利号200920109154.9, 5,浸漆用线圈固定装臵～专利号200820030235.5。 2. 简述项目的社会经济意义、目前的进展情况、申请专利实施资金的必要性 我国的资源相对不足～节能减排已经是我国的基本国策。在国 2 家十大重点节能工程中～电动机节能位列第五～而变频调速技术正是目前国内应用较多、较为成熟且效果较好的电动机节能方式。高压变频技术的节电率平均已经达到45%以上～在我国的电力消耗中～60-70,为动力电～而在总容量为5.8亿千瓦的电动机总容量中～只有不到2000万千瓦的电动机是带变频控制的。由于我国大面积缺电～国家对电动机的节能减排做出了指导和规定——除了已在网运行的大量的电机亟待改用变频调速～新建项目中的交流电动机～也被规定应采用变频调速装臵～而高压变频变压器正是变频调速装臵的关键组件。除此之外～我国电力需求增长为每年8%以上～这意味着变频调速节能的市场不仅是广阔的～而且是可持续发展的。 变频调速用干式整流变压器是经济、可靠型产品～经过不断改进和完善～已经发展到第三代～可支持多重整流、单元串联、多电平、移相式变频器主电路拓扑结构,除此之外～针对产品的技术特征我们采取了大量的技术措施～使得产品平均每千伏安的材料重量同比下降11,～按照一年生产120万kVA的变压器～每年就能节省铜材和硅钢片上千吨。在目前国家资源紧缺的情况～这将缓解社会对原材料的需求。 目前项目已到市场运作阶段～客户现在反应产品运行良好～安全性高～这也是产品里运用了上述专利后～所产生的良好效果。 专利实施资金申请的必要性:在本项目完成达标后～将创造300—450个就业机会～并可带动当地上亿元以上社会产值。 3. 简述本企业实施项目的优势和风险 3.1实施项目的优势: 3 我公司成立于1985年～是国家经贸委首批农网、城网改造推荐变压器、电抗器公司～是电力部、华北电管局变压器、电抗器定点公司～北京市高能耗变压器改造定点公司～08年被评为北京市高新技术企业～08年朝阳区专利试点单位。拥有员工职工总数253人～其中拥有教授级高工专家5人～博士7人～硕士15人～成立了专门的技术研发中心～年科研经费达上千万。公司技术力量雄厚～在变频调速用变压器方面有近20年的技术沉淀,试验设备和设施国内领先～拥有环境修正值小于等于7dB、背景局放量,小于0.3pC的电磁屏蔽和噪声消声室,,生产设备齐全且自动化程度高、尤其在变频调速用变压器方面工艺先进～年生产能力超过4亿元。 公司管理规范～重视创新研发、质量保证、服务和产品品质～并不断改进、吸取和借鉴先进的管理模式和理念～先后通过了 ISO14000环境体系认证、美国UL安全认ISO9000质量体系认证～ 证～ ISO18000安全体系认证。公司拥有22项自主知识产权～并多次获奖～H级干式变压器获得北京市朝阳区科技进步二等奖～07年北京市火炬计划奖,08年变频调速用干式整流变压器获北京市朝阳区科技进步一等奖～。公司常年拿出销售收入的4,投入新产品开发～年研发经费超过1000万元。 3.2实施项目的风险 3.2.1、行业风险:由于高压变频调速装臵节电率在20-60%以上～客户可在两年内即可收回成本～各大钢铁厂、水厂、发电厂需求量很大～与其配套的变压器也会随着增大～同样这个变压器的价格利润也会上升。这势必会促使国内外的相同产品来分割市场～这样的竞争将是比较激烈的, 4 3.2.2、经营风险: 1,、对特定客户的依赖 由于我公司变频调速用变压器是高压变频调速装臵的一个主要部件。面向对象是特定生产变频调速器的厂家～他们的选择将会影响我们公司产品的销售, 2,、生产能力有限对发展空间的影响 随着变频调速用变压器市场销量逐步增加～现有生产能力将会有一定的限制～生产空间远远不能满足产品销售的要求, 3,、人力成本上升和高素质人才不足 随着变频调速用变压器市场飞速发展～需要引进一大批懂管理、技术通的高素质人才～这势必会带来人力成本上升, 4,、重要原材料供应风险 根据目前市场竞争状况～主要原材料铁心、铜线价格会随市场情况上下波动～这势必影响公司的成本控制,主要的绝缘材料Nomex纸为美国进口的～受汇率波动、战争等外部不可控因素影响。 3.3、销售风险 3.3.1、市场价格波动 由于市场竞争激烈～各销售厂家和采购均会以价格作为主要考虑因素～销售厂家更是容易采取价格优势的策略打击竞争对手～因而会引起产品价格波动～进而影响公司的销售和利润。 3.3.2 、产品销售受限 就目前而言～变频调速器市场我公司有一定知名度～但部分厂家的市场还未开拓。 4. 项目计划目标 4.1 2007年资金主要用于市场调研考察～可行性分析论证,技术攻 关,新产品试制,必要设备购臵,鉴定检测。 4.2 2008年资金主要用于设备购臵～如全自动卧式绕线机、VPI真 5 空压力浸漆、试验设备,工装模具投入,后续产品试制,基建投入等,以便形成一定规模生产。 4.3 2009年资金主要用于设备购臵～为达到设计产能。 4.4 2010年资金主要用于市场动作。 以上资金全部由自有流动资金构成～由于公司产品订货是先收30% 预付款～70%属于货到付款～设备购臵和材料投入实行专款专用～ 新产品投资有专款～不会出现流动资金被占用的情况。 二、申报企业情况 包括企业基本情况、企业人员及转化能力论述、企业财务经济状况、企业管理情况、企业发展思路等 北京新华都特种变压器有限公司成立于1985年是国内最早研制生产高压变频器配套用节能变压器的厂家之一～专业从事工业变压器、电抗器的生产的制造～尤以研制生产具有高效节能变频器配套整流变压器为主。公司拥有多项专利～一直占据国内领先地位～产品大量出口～二十年～新华都自我积累、滚动发展～开辟了特种变压器行业的新道路～公司自2000年1200产值～到2007年的2个亿～2008年的3个亿～2009年的4个亿～总产值增长了30倍～利税增长40倍。 为加强研发力量、整合技术资源～公司于2002年成立了技术研发中心～从制度、人力、经费上给予大力的支持～中心设主任1名、副主任2名～科学技术委员会及其下4个不同专业方向的部门。到目前为止技术中心拥有7名博士～5名教授级高工～15名资深技术人员和多位高级专业人才。公司积极开展“借鉴外脑”的工作～广泛开展与高等院校和科研机构的交流合作,,在设备和工作环境上～公司技术中心拥有行业先进的变压器和自动控制方面的实验设备及和精密检测仪器～建立了科学的专业检测手段和检测方法。技术人员在学术带头人和项目负责人的带领下从松散走向集中～更好发挥了技术组合的优势～使我公司产品的开发和专业技术技能方面占有较强的优势。 6 新华都始终中式经营管理～先后通过了ISO9000质量体系认证、ISO14000环境体系认证、ISO18000安全体系认证～同时通过了西门子关于全球合格供应商的审核和审查。新华都采用先进和管理方法～正在向国际一流企业迈进。 新华都从创建起就秉承“用户至上”的服务理念～产品服务贯穿于产品的整个生命周期。人才是公司长远发展的根本。 新华都长期规划和目标是:在国内市场实施品牌战略～五年内成为特种变压器行业三甲企业～市场占有率翻一番,在三到五年内～出口的国家和地区达到20个以上～出口额翻两番～并初步打造在国际市场上的知名度和知名范围内的美誉度。 为了稳健的实现长期目标～公司也确立了各个阶段的短期目标:1、稳健、快速的扩大生产规模～在两年内产能扩大三倍,2、进一步提高创新研发在企业中的地位和贡献～年有效研发投入在2年内翻一番～新产品研发带来的效益翻一番,3、优化人才结构～积极引进高素质人才～2年内大专以上学历员工超过员工总数的60%～本科生达到员工总数的30%以上～研究生以上学历达到10%,4、优化管理结构和融资渠道～2年内上市,5、积极开展营销活动～2-3年内～将新华都建设成为行业驰名品牌。 新华都强化“两本”管理和质量管理～实现高效生产经营～坚持“以人为本”的管理思想～不断完善激励机制和约束机制～调动全体员工的积极性与创造性～加强“以成本管理为中心”的各项企业管理～使成本管理覆盖公司的全员、全方位、全过程～实行成本管理“一票否决”制～贯彻ISO9000系列质量管理和质量保证 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ～推行有效的 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ～实现“安全、稳定、长周期满负荷”优化生产。 三、技术可行性分析 1(本项目的基本原理及关键技术内容及项目涉及专利的情况 变频调速用干式整流变压器采用立式结构, 网侧采用单绕组输入、输出侧多个分裂绕组。输出侧的多个分裂绕组分别接至变频器中相应的功率 7 单元模块的交流输入端。根据变频器拓扑图,对于H桥串联这些功率单元模块分为A、B、C三组,每组的直流输出逆变、串联后～组成变频器的三相。多电平的移相变压器按照电路设计要求输出侧的绕组数为2或者3～4组。每组直接供给一个输入模块整流成直流后叠加输出。变压器主要工艺包括:全自动剪切～全电动码铁工艺～长方形多层圆筒式高压线圈、长方形多绕组饼式低压线圈、线圈真空压力浸漆、铁轭穿心结构、拉板压钉压紧结构、夹件电镀锌防腐处理。 ,1,高压线圈以绝缘筒为骨架～采用层式结构～四个角采用圆弧过渡～撑条厚薄不同～使导线无松动～形成一个类似的椭圆～以提高层式线圈的机械性,外部缠绕无纬带～增强线圈的机械强度。 ,2,低压线圈由于引出线比较多～放臵在外,采用梳形撑条结构～导线绕制在梳形撑条的凹槽中～轴向以梳形撑条定位,使用铜排作为每个线饼的出线端子～每个铜排与导线焊接处采用NOMEX纸进行包扎～以保证绝缘要求,使用H级热缩带进行绑扎固定～每大组线饼进行轴向绑扎固定。 ,3, 线圈进行变压法真空干燥、真空压力浸漆工艺～ 使之成为一个整体。 ,4,方形铁心与方形绝缘筒之间采用方角撑条撑紧。 ,5,铁心采用穿心结构～降低噪声,全斜接缝叠片～减少损耗,铁心柱刷漆固化～绑扎锁紧。 ,6, 轴向方向采用拉板压钉结构～提高机械强度。 ,7,夹件焊接采用满焊～外表面作电镀锌防腐处理。 ,8,引线采用电缆线连接～绑扎带固定 在项目实施过程中～应用我公司自主研发的专利有:1,用于高压变频的低温升型三相分裂式移相变压器～专利号为200720128316.4, 2,变压器线包的夹紧装臵～专利号为200820122969.6,3,变压器散热装臵～专利号为200920104810.6,4,简易椭圆绝缘筒～专利号为200920109154.9,5,浸漆用线圈固定装臵～专利号为200820030235.5。 8 这些成果不仅解决了过往生产过程的难题～也极大的提高了变压器产品的性能～尤其是低温升型三相分裂式移相变压器的应用～是特种变压器领域里程碑式的重要创新。这些为企业实现长远目标～塑造品牌和强化竞争能力打下了坚实的基础。 2.国内外同类产品的专利检索情况 ,产品核心技术的专利情况,～本项目产品技术性能水平与其的比较。 核心技术的专利为:用于高压变频的低温升型三相分裂式移相变压器～专利号为200720128316.4,检索主题词:变频调速、多绕组移相变压器、耦合为一体化的变压器、三相不可控,二级管,全波桥式整流模块,检索结果:共检索到3个专利:200420030424.4 六分裂干式移相整流变压器、200420032372.4通透式变频整流干式变压器、01277217.8环氧树脂浇注二十四脉波干式牵引整流变压器～结论:未见与“高压频的低温升型三相分裂式移相变压器”专利完全相同处。 干式变压器分为两类～最早发展是浸渍式～由于其防潮性能差～没有得到应有的发展～另一类是德国于20世纪60年代研制开发的环氧树脂浇注式干式变压器～它具有一系列优点～因而占据了欧洲和日本干式变压器的主要市场。我国于80年代开始生产浇注式干式变压器～年增长速度达到20%以上～但浇注式干式变压器暴露出五个方面的问题:一是20年寿命终止时难于回收～污染环境,二是浇注设备投资大～进口要上千万元～国产的几百万元,三是浇注模具及工装规模繁多～投资大～不适合特殊非标产品投产,四是国产环氧材料不稳定～工艺复杂且易开裂～大多数厂家仍采用进口环氧材料导致产品成本增加,五是在f级基础上再提高绝缘耐热等级有一定的困难。 与此相反～美国没有发展浇注式～研制出新型的H级绝缘浸渍式干式变压器～采用杜邦公司生产的NOMEX纸作为绝缘材料～使绝缘工艺进一步提高～并采用了真空压力浸漆(VPI)工艺～克服了浸渍式防潮性能差的缺点～大大提高了这类变压器技术经济性能～从而占据了美国干式变压器主 9 要市场～其干变年产量达2834万KVA～法德也大力发展这种类型干式变压器～取得了令人瞩目的成果。直到近两年内～国内生产H级绝缘干式变压器的厂家仍然为数不多～我公司开发的变频调速用干式整流变压器～与国内外同类产品相比～具有占用空间小、损耗低、电气强度好、抗短路能力强等优点。此次试制的ZTSFG(H)-1600/10变频调速用干式整流变压器～与国内外同类产品对比～减小柜体长度500mm、降低负载损耗10%、降低空载损耗8%。性能国内领先、与国际先进持平而成本更低～具有极强的市场竞争力。 3.本企业及技术依托单位或合作单位的研究开发实力 为加强研发力量、整合技术资源～公司于2002年成立了技术研发中心～从制度、人力、经费上给予大力的支持～中心设主任1名、副主任2名～科学技术委员会及其下4个不同专业方向的部门。到目前为止技术中心拥有7名博士～5名教授级高工～15名资深技术人员和多位高级专业人才。公司积极开展“借鉴外脑”的工作～广泛开展与高等院校和科研机构的交流合作,在设备和工作环境上～公司技术中心拥有行业先进的变压器和自动控制方面的实验设备及和精密检测仪器～建立了科学的专业检测手段和检测方法。技术人员在学术带头人和项目负责人的带领下从松散走向集中～更好发挥了技术组合的优势～使我公司产品的开发和专业技术技能方面占有较强的优势。 四、项目成熟程度 1. 产品的专利侵权分析。 本产品没有专利侵权情况。 2. 成果的技术鉴定文件或产品性能检测报告、产品鉴定证书 成果的技术鉴定文件或产品性能检测报告、产品鉴定证书。产 品符合国家相关规定。并在08年获得北京市高新技术成果转化项 目认定证书,后附, 3. 产品质量稳定性和成品率情况等 10 产品质量稳定性和成品率情况。用户反映使用效果良好～运行 稳定～安全性高。,附产品采购 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 与用户使用报告来证明, 五、市场需求情况 1.国内市场状况及产品的发展前景,在国内市场的竞争能力和市场占有率 目前我国已使用的变频调速总容量大约在800万千瓦到1200万千瓦之间～其中70% 以上应用在风机泵类负载及压缩机上～如供水供暖系统～输 ～如输送装液系统～通风系统。用在工艺性调速设备上的变频器不足30%臵～提升装臵及搅拌装臵等。全国现有各类电动机装机其耗电量约占全国总发电量的60%。其中大多数电动机长时间处于轻载运行状态。特别是其中装机容量占总装机容量一半以上的拖动风机、泵类负载的电动机～其中70%采用风挡或阀门调节流量～运行状态更差。这些电动机用电量占全国用电量的31%～占工业用电量的50%。因此在目前～对现有风机泵类负载进行节能技术改造具有非常重要意义。正因为如此～中国节能技术政策大纲5.9.2.5明确指出要开发电动机拖动用节能调速变频器、工艺调速性能用交流调速装臵、特种调速用交流调速装臵、变频电源及车辆和舰船上使用的直一交逆变电源、牵引调速专用变频器、绿色发电用异步电动机变频调速器等清洁电能的变流器。在《评价企业合理用电技术导则》中指出:“对泵、风机等用电设备～需要调节流量时～应采用电动机调速代替阀门控制”。由此可见～国家和有关部门对风机泵类负载的节能技术改造是相当重视的。 我们设想现在全国电动机的装机容量为6亿千瓦～其中一半为风机泵类负载～即为3亿千瓦。如果将其中的三分之一进行调速节能改造～则需要改造的风机泵类负载的电动机就有1个亿千瓦。调速改造的方法很多～不下二十余种～如改变电动机的极对数、定子调电压、转子串电阻、变频调速、液力耦合器及串级调速等。如果设想变频调速占其中的40%,因为上面提到的有些调速方法肯定是要被淘汰的,～就有4000万千瓦电动机需 11 要进行变频技术改造。这里还未考虑新装电动机的容量和旧变频器的更新～也未考虑非风机泵类负载的变频技术应用。所以我们可以说在中国～变频器市场的潜力非常之大。国外厂家如ABB、西门子公司为降低成本～配套变压器也在国内采购～再加上高压变频节电平均在45%以上～用户投资一年半左右即可收回～目前各大钢铁公司、石化公司、发电厂、自来水公司需求量非常大。 由于美国等发达国家基本限制变压器行业的发展～正是国内企业的良机～市场极端广阔～我公司预计2010年变频调速用变压器产值达一个亿以上。 2.国际市场状况及产品的发展前景,在国际市场的竞争能力,产品替代进口或出口的可能性 目前变频调速在用途上除了风机泵类负载的电动机需要调速改造外～在诸如生产工艺调速传动,如反应釜,、牵引调速传动,如电力机车,、机加工调速传动,如主轴～进给,及其他调速传动,如电梯～起重机～潜油电泵等,上～对旧有设备改造或新装设备添臵也需要大量的变频装臵。欧盟等发达国家07年8月开始对能耗的要求更为严格～同时国内一些调速厂家已经取得了CE认证。凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售～无须符合每个成员国的要求～从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。目前在我国较有规模的独资或合资的生产调速器的企业已逐渐形成规模～利德华福、爱默生、森兰等已经取得了上述各种认证～并已经在国外市场取得了一定的市场份额。目前我公司紧密配合国内外大品牌厂家～比如ABB～西门子～AB等跨国公司。通过确保产品的可靠性～先进性～经济性结合其产品战略～必定能在国际市场上取得一席之地。公司产品目前已经出口至全球12个国家和地区～有一定国外现场运行的案例和经验～产品的可靠性和环保性已经取得了用户的认可。相信随着节能环保意识的进一步提高和公司在不断改进过程中的发展壮大～打开国际市场的战略目标定可实现。 12 六、投资估算及资金筹措 1.项目投资估算 1.1项目总投资800万元～已完成投资403万元～尚未完成投资397 万元～现将情况列表如下: 1.1.1总投资预算表 项目 金额,万元, 调研考察费 10 鉴定检测费 20 人工费 110 工装模具费 15 资料费 5 试制材料费 180 设备购臵费 430 基建费 30 合计 800 1.1.2已完成各项投资 项目 金额,万元, 调研考察费 10 鉴定检测费 20 人工费 70 工装模具费 5 资料费 3 试制材料费 136 设备购臵费 140 基建费 19 13 合计 403 1.1.3预计新增投资 项目 金额,万元, 人工费 40 工装模具费 10 资料费 2 试制材料费 44 设备购臵费 290 基建费 11 合计 397 1.1.4投资使用情况分析 ,1,公司在研发试制变频调速用干式整流变压器前对市场进行了调查和预测～取得一定市场资料～投入调研考察费10万元～资料费3万元～随着技术资料和工艺资料的完善～预计还将有2万元的资料费支出。 ,2,为达到产品试制生产要求～基础建设投入利用原有厂房进行了改扩建～已投入20万元～后续投入主要用于产品规模化生产对原有厂房的继续改造。 ,3,设备已投入资金140万元～主要是试验仪器设备、挤压机生产线和自动横剪线设备的投入～预计还将新增投资290万元～主要是试验设备和生产设备的更新～以达到规模生产能力。 ,4,工装模具费已投入5万元～试制材料费投入136万元～预计还将投入工装模具费10万元～试制材料费44万元～用于产品后续的试制。 ,5,项目人工费已投入70万元～主要是研发试制人员工资及专家顾问劳务费用～预计还将有40万元的费用支出。 ,6,鉴定检测费用共投入20万元～新产品鉴定已完成。 2.资金筹措方案 2.1项目前期资金投入～其中银行贷款200万元～其余为公司自筹。 14 2.2预计新增投资来源全部由公司自筹方式筹措～计划分阶段对资金进行使用: a.计划2008年设备投入90万元～工装模具投入10万元, b.计划2009年和2010设备各投入200万元, c.剩于资金陆续用于产品试制、资料、劳务费和基础建设。 3.投资使用计划 3.1 2007年资金主要用于市场调研考察～可行性分析论证,技术攻关, 03万元。 新产品试制,必要设备购臵,鉴定检测。本年度已投入4 3.2 2008年资金主要用于设备购臵～如全自动卧式绕线机、VPI真空压力浸漆、试验设备,工装模具投入,后续产品试制,基建投入等,以便形成一定规模生产～本年度已投资197万元。 3.3 2009年资金主要用于设备购臵～为达到设计产能～本年度已投资100万元。 3.4 2010年资金主要用于设备购臵和市场动作～为达计划产值～本年度计划投资100万元。 以上资金～全部由企业自有流动资金构成～公司产品销售先收30%预付款～货到付完全款～设备购臵和材料投入均有机制保证专款专用～新产品投资有专门的预算项目～不会出现流动资金被占用的情况。 七、经济和社会效益分析 1.生产成本估算、销售收入估算。 1.1 通过对市场调查和预测～未来三年产品成本、销售收入、目标利润估算 1.1.1 总生产成本2010年16559万元～2011年19742万元～2012年22925万元。 1.1.2 预计变频调速用干式整流变压器未来三年销售收入:2010年25000万元～2011年30000万元～2012年35000万元, 15 1.1.3 目标利润分别为2010年5000万元～2011年6000万元～2012年7000万元, 表一 总成本一览表 金额单位:万元 年 度 2010年 2011年 2012年 项 目 总生产成本: 16559 19742 22925 (一)原材料: 13943 16623 19303 (二)水、电 248 296 344 (三)人工费 414 494 573 (四)设备折旧 132 158 183 (五)制造费用 1821 2172 2522 期间费用: 2559 3199 3840 (一)营业费用 575 719 863 (二)管理费用 1947 2434 2921 (三)财务费用 37 46 56 总成本费用: 19118 22941 26765 (一)固定成本 3824 4588 5353 (二)变动成本 15294 18353 21412 (三)单位变动成本 53 53 53 表二 销售收益表 年度 2010年 2011年 2012年 项目 销售收入(万元) 25000 30000 35000 销售量(万KVA/年) 291 349 407 销售单价(元) 86 86 86 减:销售成本(万元) 16559 19742 22925 销售毛利(万元) 8441 10258 12075 销售毛利率 34% 34% 35% 减:经营开支(万元) 2559 3199 3840 税前净利润(万元) 5882 7059 8235 税前净利率 24% 24% 24% 减:所得税(万元) 882 1059 1235 税后净利润(万元) 5000 6000 7000 税后净利率 20% 20% 20% 预计利税表 年度 2010年 2011年 2012年 项目 增值税 1125 1350 1575 所得税 882 1059 1235 附加税费 45 54 63 小计 2052 2463 2873 16 税前净利润 5882 7059 8235 利税合计 7934 9522 11108 投资利税率 992% 1190% 1389% 2.财务分析,以动态分析为主,提供财务内部收益率、贷款偿还期、投资回收期、投资利润率和利税率、财务净现值等指标 2.1项目投资现金流预测 a、原始投资 年份 金额(万元) 2007年 403 2008年 197 2009年 100 2010年 100 合计 800 b、投资收益预测 2010年 2011年 2012年 年度 (万元) (万元) (万元) 项目 25000 30000 35000 收入 18986 22783 26582 付现成本 132 158 183 折旧 5882 7059 8235 税前净利 882 1059 1235 所得税 5000 6000 7000 税后净利 5132 6158 7183 投资收益 2.2投资回收期 考虑货币时间价值的回收期计算 年度 2009年以前 2010年 2011年 2012年 项目 (万元) (万元) (万元) (万元) 投资额 -700 -100 0 0 投资收益 0 5132 6158 7183 现值系数 0.95 0.683 0.621 0.565 现值 -665 3505 3824 4059 年末尚未收回投资 -665 2740 1637 投资回收期 1.22年 注:因为项目投资不是一次性投入～计算投资回收期需1.22年即可收回。 2.3净现值预测 年度 各年的NCF 现值系数 现值(万元) 17 (万元) 2010 5132 0.683 3505 2011 6158 0.621 3824 2012 7183 0.565 4058 未来报酬总现值 11388 原始投资额 800 净现值NPV 10588 2.4投资回报率预测 测试60% 测试70% NCF(万元) 现值系数 现值(万元) 现值系数 现值(万元) -403 0.735 -296 0.735 -296 -197 0.541 -107 0.541 -107 原始投资 -100 0.397 -40 0.397 -40 -100 0.292 -29 0.292 -29 2010年 5132 489 361 N 17 -111 ,投资回报率 NCFt/(1+r)t -c=0 r=61.33% T,1 获利指数=未来报酬总现值/初始投资额=14.24 通过对该项目投资现金流量、投资回收期、净现值和投资回报率等财务指标预测分析～项目投资到位～达产期当年即可收回前期投入～为规模化生产的后续投入奠定了基础。并且进入批量生产阶段～会给公司带来较高的投资回报率。 3.不确定性分析,主要进行盈亏平衡分析和敏感性分析,对项目的抗风险能力作出判断 3.1盈亏平衡分析 在以下情况可使公司保本 年保本销售量 年现金流入 年现金流出 持平年度 点 (万KVA) 收入 投资额 可变成本 固定成本 纳税金额 07--09 800 -800 2010 243 20900 100 15294 3824 882 800 2011 279 24000 0 18353 4588 1059 0 2012 326 28000 0 21412 5353 1235 0 根据上表可得～2010年只需要销售243万KVA的时候就能全部收回07--09年的总投资。2010年为整个投资的持平点。 18 收入(万元)如图: 销售 8000总成本 3000保本点 固定成本 6223 年销售量 (万KVA)3.2敏感性分析 根据目前市场价格变化情况～以及三年预测值～销售单价下降～单位变动成本上升到以下数据将会对目标利润有影响。 各指标顺延替 增减 换对税前净利原税前净利年度 变量 增减额 比率 润的影响额润(万元) (万元) 5% 81.7元 3937 销售单价 下降2010 5000 5% 55.65 1011 单位变动成本 上升 5% 81.7元 4725 销售单价 下降2011 6000 5% 55.65 1105 单位变动成本 上升 5% 81.7元 5512 销售单价 下降2012 7000 5% 55.65 1197 单位变动成本 上升 通过盈亏平衡点分析和敏感性分析表～该项目在销售单价下降～单位变动成本上升5%的情况下～依次对利润指标进行测算～虽然对目标利润产生较大影响～但各年盈利情况依然看好～说明该项目对增强企业市场竞争力～增大市场份额～创造较高的经济效益和社会效益～具有重大意义。 4.财务分析结论 我公司研制的全新的自主产权的新产品—变频调速用干式整流变压器经济效益可观～各项指标十分优良～不仅具有较强的获利能力～而且 19 具有较快的增长走势。 5.社会效益分析 变频调速用干式整流变压器由于其低损耗、节能环保、社会效益显著。 1,、低损耗 按照变压器负载损耗2%～我们变压器同比一般的变压器节能10% A的容量计算 一年120万KV 每年节电:8760*120*105KVA*2%*10%=2102.4*105KVA 每年节电费 2102.4525600*105*0.6元/度=1261.44万元 以上仅按照变压器本身的低损耗节约的能源。如果加上变频后的节能效果～每年将节约几亿度电能。 2,、节约材料 节约材料按每年120万KVA计算～也能每年节省铜材料上千吨～硅钢片数千吨。对国内的矿产资源不足作出了一定的贡献。 3,、环保 产品寿命终结时～可方便的回收～不污染环境。产品为低噪音～声级降21.75% 本项目完成达标后～将创造300-450个就业机会。每年上缴税收800万元以上～并可带动当地GDP上亿元产值～由于本身为环保产品～对人体、环境无任何污染～加之体积小、重量轻、损耗低、寿命长、维护简单～在节能将耗～维护和保护环境方面做出巨大的贡献。 八、项目实施进度计划 2006 项目可行性研究 2007(5 真空压力设备订购、安装、调试、培训～烘炉改造～厂房改造～工艺试验～编写设计原则～工艺规程 2007(9 人员培训～工艺试验～两台样机试运行 2007(12 样机运送国家变压器监督质量检验中心 2008(3 设备、工装、工艺人员的培训～产品的系列试机 20 2008(6 设备购臵补齐～小批量生产。 2009年 基建的完工～进行批量生产。 2010年 设备购臵～市场动作～投入生产 经济指标如下表: 年度2010年 2011年 2012年 项目 (万元) (万元) (万元) 25000 30000 35000 收入 24868 29842 34817 付现成本 132 158 183 折旧 3529 4706 5882 税前净利 882 1059 1235 所得税 5000 6000 7000 税后净利 5132 6158 7183 投资收益 由于资金都属自筹资金～部分设备～基建只能分阶段进行～用来提高生产力,从时间安排来看～公司根据自身情况进行科学安排～使生产步骤环环相扣～达到一边生产一边基建两不误～保证了全年生产任务的完成。 从整个项目来看～变频调速用变压器发展前景好～市场广阔～而且投资相对较少～生产技术操作性强～收益见效快～并能成为公司新的利润增长点～促进公司整体实力持续上升～进行产业化后～逐渐成为公司的主导产品～项目可行性强。 21