深圳市耀华实验学校董事会
关于2008年度财务会计
报告
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审计结果的公告
根据《中华人民共和国民办教育促进法》和《深圳市民办教育管理若干规定》的规定，本董事会委托深圳市国安会计师事务所有限公司对深圳市耀华实验学校2008年度的财务会计报告依法进行审计。现将经审计的主要财务数据公告如下: 一、 资产负债情况:
资 产 负 债 表
2008年12月31日
编制单位:深圳市耀华实验学校 金额单位:人民币元
资 产 年初数 年末数 负债和净资产 年初数 年末数 流动资产 流动负债
货币资金 短期借款 1,314,962.82 3,576,079.79 14,700,000.00 11,900,000.00
短期投资 应付款项 614,796.70 407,513.53
应收款项 应付工资 762,787.24 1,025,148.68 620,511.43 573,205.80
预付账款 应付福利费 10,000.00 14,286.00 916,110.10 916,110.10
存 货 应交税金 188,577.48 42,548.69 47,301.17 31,110.00
待摊费用 预收帐款 5,267.01 68,447.28 1,195,764.28 一年内到期长期债预提费用 328,000.00 352,000.00 权投资
其他流动资产 一年内到期长期负债
流动资产合计 其他流动负债 2,281,594.55 4,658,063.16 长期投资 流动负债合计 17,295,166.68 15,375,703.71
长期股权投资
长期债权投资 长期负债
长期投资合计 长期借款
固定资产 其他长期负债
固定资产原价 长期负债合计 15,327,579.48 15,479,368.48
减:累计折旧 5,884,030.89 8,027,766.77
固定资产净值 受托代理负债 9,443,548.59 7,451,601.71
在建
工程
路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理
受托代理负债 313,804.94
文物文化资产
固定资产清理 负债合计 17,295,166.68 15,375,703.71
固定资产合计 9,443,548.59 7,765,406.65
长期待摊费用 净资产 1,455,655.71 815,338.50
非限定性净资产 -4,109,367.83 -2,131,895.40 无形资产 限定性净资产
无形资产 5,000.00 5,000.00
净资产合计 -4,109,367.83 -2,131,895.40
资产总计 负债和净资产总计 13,185,798.85 13,243,808.31 13,185,798.85 13,243,808.31
二、 业务活动情况:
业 务 活 动 表
2008年1月1日至2008年12月31日
编制单位:深圳市耀华实验学校 金额单位:人民币元
本期累计数 上年同期数
项 目
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计 一、收 入
其中:捐赠收入
会费收入
提供服务收入 16,941,680.85 16,941,680.85 14,239,288.21 14,239,288.21
商品销售收入
政府补助收入
投资收益
其他收入 1,146,800.47 1,146,800.47 627,274.00 627,274.00
收入合计 18,088,481.32 18,088,481.32 14,866,562.21 14,866,562.21 -
二、费 用
(一)业务活动成本 10,519,905.48 10,519,905.48 11,038,356.95 11,038,356.95
(二)管理费用 3,647,640.26 3,647,640.26 2,820,713.13 2,820,713.13
(三)筹资费用 1,394,122.18 1,394,122.18 1,225,907.08 1,225,907.08
(四)其他费用 549,340.97 549,340.97 62,930.02 62,930.02
费用合计 16,111,008.89 16,111,008.89 15,147,907.18 15,147,907.18 三、限定性净资产转为 非限定性净资产
四、净资产变动额 1,977,472.43 1,977,472.43 -281,344.97 -281,344.97
特此公告。
深圳市耀华实验学校董事会
二??九年四月二十日
浙公网安备 33021202002483