惠安——大连锦联大厦二层改造项目合同台账(已结转成本)

大连锦联大厦二层改造项目 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 台账 单位消防安全管理台账纪检监察工作台账设备维修台账加油站进油台账物业收费台账表 序号合同编号合同名称收款单位名称分期成本项目合同额调整额结算额分摊比例分摊额结算标记易货现付款额已付款总额（含易货）未付款总额（含质保金）已开发票额已付款多开发票挂账金额全额合同未开发票金额（含质保金部分）印花税备注易货率易货总额已易货额待易货额付现率付现总额质保比例质保金额应付进度款额已付款额未付款额总额（=帐套：工程 施工 文明施工目标施工进度表下载283施工进度表下载施工现场晴雨表下载施工日志模板免费下载 成本额）分摊额税率应纳税额已纳税额应补（退）税额1DSEC-1劳务派遣 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 （对应FJ-4：锦联大厦二层室内装修工程劳务分包合同——黄德荣)（有53142元发票给了大厦）大连鼎润劳务有限公司工程施工-直接人工费270,830.2499,737.76370,568.00100.00%370,568.00是0%0.00.00.0100%370,568.005%18,528.40352,039.60352,039.6018,528.40352,039.6018,528.40370,568.00370,568.0018,528.400.00.00%0.00.0进场开始施工15日后，支付暂定总价50%预付款；全部完工，甲方、监理验收合格，工程交付甲方，结算，结算后15日内付至结算价的95%；结算价5%质保，保修期2年2DSEC-2大连锦联大厦二层改造项目地毯供货、安装合同大连市西岗区山花地毯经销处工程施工-直接材料费67,320.00-1,782.0065,538.00100.00%65,538.00是0%0.00.00.0100%65,538.005%3,276.9062,261.1062,261.103,276.9062,261.103,276.9065,538.0065,538.003,276.900.00.03%19.6619.660.0全部地毯铺装完毕，甲方验收合格，依据合同约定单价据实结算（99元/㎡），结算后10日内付至结算价95%；结算价5%质保，质保期2年3DSEC-3大连锦联大厦二层办公室消防设备改造 施工合同 综合布线施工合同下载隔墙施工合同工厂拆除工程施工合同工程地板砖施工合同协议书范本广场地砖施工合同 大连市甘井子区泡崖街道安泰消防设备技术服务部工程施工-直接材料费28,889.0028,889.00100.00%28,889.00是0%0.00.00.0100%28,889.000%0.028,889.0028,889.000.028,889.000.028,889.0028,889.000.00.00.03%8.678.670.0合同签订后7日内，支付定价的30%预付款；施工完毕，甲方验收合格，付清余款。固定总价合同，无质保金4DSEC-4大连锦联大厦二层改造项目办公室隔断供货安装合同麦斯卑斯（大连）建筑装饰材料有限公司工程施工-直接材料费46,410.00-13,110.0033,300.00100.00%33,300.00是0%0.00.00.0100%33,300.005%1,665.0031,635.0031,635.001,665.0031,635.001,665.0033,300.0033,300.001,665.000.00.03%9.9913.92-3.93全部货到，甲方验收合格10日内，预付暂定总价50%预付款；全部货物安装调试完毕，甲方验收合格，依照合同综合单价结算；付至结算价的95%；结算价5%质保，2年质保期5DSEC-5大连锦联大厦二层改造项目自动平滑门购销、安装合同大连菲特自动门窗有限公司工程施工-直接材料费34,000.0017,500.0051,500.00100.00%51,500.00是0%0.00.00.0100%51,500.005%2,575.0048,925.0032,300.0019,200.0032,300.0019,200.0034,000.0034,000.001,700.0017,500.000.03%15.4510.205.25合同签订10日内，预付50%；安装调试完毕，验收合格，资料齐全后付45%；合同总价的5%质保，待本合同约定全部货物安装调试完毕经甲方验收合格并交付甲方之日起计算质保期，保质期2年，门机保修期5年。6DSEC-7大连锦联大厦二层改造项目办公室全热换热器施工合同大连建新机电工程有限公司工程施工-直接材料费17,300.0017,300.00100.00%17,300.00是0%0.00.00.0100%17,300.005%865.0016,435.0016,435.00865.0016,435.00865.0017,300.0017,300.00865.000.00.03%5.195.190.0固定总价合同；合同签订7日内，合同价款50%预付款；施工完毕，甲方验收合格，付至合同总价的95%；合同总价5%质保，质保期2年，甲方验收合格之日起计算，期满10日内付清。70.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.080.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.090.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0100.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0110.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0120.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0130.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0140.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0150.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0160.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0170.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0180.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0190.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0200.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0210.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0220.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0230.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0240.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0250.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0260.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0270.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0280.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0290.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0300.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0310.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0320.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0340.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0350.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0370.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0390.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410.0100.00%0.00.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0420.0100.00%0.00.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0430.0100.00%0.00.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0440.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.046无合同大连锦联大厦二层改造项目：工程施工-其他直接费用工程施工-其他直接费用0.00.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.047DSEC-6大连锦联大厦二层改造项目：无合同费用明细工程施工-直接材料费0.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.098,908.60-98,908.6098,908.60-98,908.6098,171.1098,171.10-737.50-98,171.100.00.0合计464,749.24102,345.76567,095.00567,095.000%0.00.00.0100%567,095.005%26,910.30540,184.70622,468.30-55,373.30622,468.30-55,373.30647,766.10647,766.1025,297.80-80,671.1058.9657.641.32截止2013.2.37#台账647,766.10EAS595,874.10差额51,892.00调整：劳务-黄德荣53,142.00发票给大厦入账了2012年无发票预提入EAS2,997.00调整后余额1,747.00合同编号DSEC-1劳务派遣协议（对应FJ-4：锦联大厦二层室内装修工程劳务分包合同——黄德荣)（有53142元发票给了大厦）大连鼎润劳务有限公司易货总额0.0质保18,528.40进度款352,039.60370,568.00序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注12012.8.2725135,000.00转账135,000.0022012.12.2156100,000.00电汇182,426.00发票金额182426，全额发票已开全（含质保），2012.12.56#一次性支付给鼎润20万，实际对应二层改造和U3两个项目的劳务费，每个项目各支付10万，二层改造账务处理：借：工程施工-直接人工费182426；贷：应付账款-鼎润63897.60，贷：其他应付款-鼎润（质保金）18528.40，贷：银存10000032012.12月大厦付款53,142.00电汇53,142.00大厦已经替惠安付款，发票开大厦的名头，大厦用来进费用避税，所以这笔钱虽然款项已付，但不在惠安账上42013.1.141563,897.60电汇发票2012.12.56#凭证已收，冲应付账款63897.605小计352,039.60转账370,568.001易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计352,039.60370,568.00含质保应付余额18,528.40不含质保应付余额0.0返回合同付款条件：进场开始施工15日后，支付暂定总价50%预付款；已结算全部完工，甲方、监理验收合格，工程交付甲方，结算，结算后15日内付至结算价的95%；结算价5%质保，保修期2年合同编号DSEC-2大连锦联大厦二层改造项目地毯供货、安装合同大连市西岗区山花地毯经销处易货总额0.0质保3,276.90进度款62,261.1065,538.00序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注12012.9.275762,261.10转账65,538.00质保部分挂账，其他应付款-外部-大连西岗区山花地毯经销处23456789小计62,261.10转账65,538.001易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计62,261.1065,538.00含质保应付余额3,276.90不含质保应付余额0.0返回已结算付款条件：全部地毯铺装完毕，甲方验收合格，依据合同约定单价据实结算（99元/㎡），结算后10日内付至结算价95%；结算价5%质保，质保期2年合同编号DSEC-3大连锦联大厦二层办公室消防设备改造施工合同大连市甘井子区泡崖街道安泰消防设备技术服务部易货总额0.0质保0.0进度款28,889.0028,889.00序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注12012.9.133928,889.00转账28,889.002345678910111213小计28,889.0028,889.001易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计28,889.0028,889.00含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回付款条件：合同签订后7日内，支付定价的30%预付款；施工完毕，甲方验收合格，付清余款。固定总价合同，已结算无质保金合同编号DSEC-4大连锦联大厦二层改造项目办公室隔断供货安装合同麦斯卑斯（大连）建筑装饰材料有限公司易货总额0.0质保1,665.00进度款31,635.0033,300.00序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注12012.9.102023,205.00转账23,205.00有发票，计入工程施工-直接材料费22012.11.19358,430.00转账10,095.00计入工程施工-直接材料费，麦斯卑斯同时做二层改造和国信2个项目，2个活一起结算，35#后付发票金额54140元（国信项目44045元，二层改造项目10095元）345小计31,635.0033,300.001易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计31,635.0033,300.00含质保应付余额1,665.00不含质保应付余额0.0返回合同付款条件：已结算全部货到，甲方验收合格10日内，预付暂定总价50%预付款；全部货物安装调试完毕，甲方验收合格，依照合同综合单价结算，付至结算价的95%；结算价5%质保，2年质保期合同编号DSEC-5大连锦联大厦二层改造项目自动平滑门购销、安装合同大连菲特自动门窗有限公司易货总额0.0质保2,575.00进度款48,925.0051,500.00序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1212.9.185317,000.00转账17,000.00工程施工-直接材料费22012.10.122615,300.00转账17,000.00质保金部分1700，挂账其他应付款-外部-菲特自动门345小计32,300.00转账34,000.001易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计32,300.0034,000.00含质保未付款19,200.00不含质保未付款16,625.00返回付款条件：合同签订10日内，预付50%；安装调试完毕，验收合格，资料齐全后付45%；合同总价的5%质保，待本合同约定全部货物安装调试完毕经甲方验收合格并交付甲方之日起计算质保期，保质期2年，门机保修期5年。已结算合同编号DSEC-7大连锦联大厦二层改造项目办公室全热换热器施工合同大连建新机电工程有限公司易货总额0.0质保865.00进度款16,435.0017,300.00序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注12012.11.20328,650.00转账17,300.002012.11.32#收到合同全额发票（17300元），未付进度款（7785元）挂应付账款，质保部分（865元）挂其他应付-外部-建新机电22012.12.26627,785.00转账实付7785元，冲应付账款-建新机电345小计16,435.00转账17,300.001易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计16,435.0017,300.00含质保未付款865.00不含质保未付款0.0返回付款条件：固定总价合同；合同签订7日内，合同价款50%预付款；已结算施工完毕，甲方验收合格，付至合同总价的95%；合同总价5%质保，质保期2年，甲方验收合格之日起计算，期满10日内付清。合同编号000易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保未付款0.0不含质保未付款0.0返回付款条件：合同编号000易货金额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保未付款0.0不含质保未付款0.0返回付款条件：合同编号000易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保未付款0.0不含质保未付款0.0返回付款条件：合同编号000易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保未付款0.0不含质保未付款0.0返回付款条件：合同编号0.00#REF!易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回合同编号000易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回合同编号000易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回付款条件：合同编号000易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0已结算返回付款条件：合同编号000易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回合同编号000易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回合同编号0.000易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回合同编号0.000易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回合同编号0.000易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回合同编号000易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回合同编号000易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付金额0.0不含质保应付金额0.0返回合同编号000易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账45转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回合同编号000易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回合同编号000易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回合同编号000易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回合同编号000易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回合同编号000易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回合同编号000易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回合同编号000易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回付款条件：合同编号000易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回合同编号000易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回合同编号000易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回付款条件：合同编号000易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回合同编号000易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回付款条件：合同编号000易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回付款条件：合同编号000易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回合同编号000易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回合同编号000易货金额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回合同编号000易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回付款条件：合同编号000易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回付款条件：合同编号0.000.0易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回合同编号0.000.0易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回合同编号0.000.0易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回合同编号0.000.0易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回合同编号0.000.0易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回合同编号无合同大连锦联大厦二层改造项目：工程施工-其他直接费用0.0易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0多开发票金额0.0返回合同编号DSEC-6大连锦联大厦二层改造项目：无合同费用明细0.0易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额供货方名称供货内容备注12012.9.29611,930.00转账1,930.00红烤漆玻璃暂挂周新个人借款；因项目12年12月完工结算，2012.12.79#无发票计入工程施工-直接材料费，2013.1月收到发票，附于2012.12.79#凭证后22012.9.2961680.00转账680.00大连市甘井子区华北路正日五金机电经销处空调开关（17个）工程施工-直接材料费（发票：2012.11.15#）32012.9.2961120.00转账120.00换气扇暂挂周新个人借款；因项目12年12月完工结算，2012.12.79#无发票计入工程施工-直接材料费，2013.1月收到发票，附于2012.12.79#凭证后42012.9.17423,100.00转账3,100.00大连电子城玉鑫光电科技商行LED显示屏工程施工-直接材料费（发票：2012.9.61#）52012.9.1742390.00转账390.00大连兴业装饰材料市场新绿叶商行国信项目二层用密度板，3张工程施工-直接材料费（发票：2012.9.61#）62012.9.111,070.00转账1,070.00大连幸福家居世界益明新型建材商行二层用木方，细木工板工程施工-直接材料费（发票：2012.9.61#）72012.7.3017120.00转账120.00大连幸福家居世界益明新型建材商行大连锦联国际大厦用三合板工程施工-直接材料费（发票：2012.9.61#）82012.7.2314250.00转账250.00大连幸福家居世界益明新型建材商行墙面、边角垫层用3厘米板，5厘米板工程施工-直接材料费（发票：2012.9.61#）92012.7.169596.00转账596.00大连幸福家居世界益明新型建材商行购白胶工程施工-直接材料费（发票：2012.9.61#）102012.9.11240.00转账240.00大连市甘井子区华北路正日五金机电经销处2层空调开关工程施工-直接材料费（发票：2012.9.61#）112012.9.425,165.00转账5,165.00大连睿捷国际贸易有限公司二层开关，插座工程施工-直接材料费（发票：2012.9.61#）122012.7.30174,626.90转账4,626.90大连市西岗区永和物资商贸销售中心二层装修用桥架2012.7.17#借款4767元，实报4626.90元，发票：2012.10.13#凭证，剩余现金收讫，工程施工-直接材料费132012.8.15142,415.00转账2,415.00大连津成电线电缆有限公司二层用电线，漏宝，空开工程施工-直接材料费（发票：2012.9.33#）142012.8.15141,170.00转账1,170.00大连市西岗区高颖物资经销处穿线管用款（二层改造工程）工程施工-直接材料费（发票：2012.10.13#）152012.8.2016900.00转账900.00二层踢脚线用密度板暂挂周新个人借款；因项目12年12月完工结算，2012.12.79#无发票计入工程施工-直接材料费，2013.1月收到发票，附于2013.1.34#凭证后162012.8.201610,478.50转账11,030.00大连金匠新型墙体材料有限公司二层活动隔断（总款11030，质保551.50，实付10478.50元）欠发票，暂挂周新；全额发票附于2013.1.35#凭证后，此项工程无合同，但有质保金551.50元，挂账：其他应付款-外部-大连金匠新型墙体材料有限公司172012.9.111,030.00转账1,030.00二层用密度板暂挂周新个人借款；因项目12年12月完工结算，2012.12.79#无发票计入工程施工-直接材料费，2013.1月收到发票，附于2013.1.34#凭证后182012.9.55342.00转账342.00二层改造项目用灯具（3个筒灯，5个射灯）欠发票，暂挂周新.2013.2.28收到发票，金额2997元。发票附在2012.12.79号凭证后。192012.9.17422,655.00转账2,655.00二层用木方、细木工板欠发票，暂挂周新.2013.2.28收到发票，金额2997元。发票附在2012.12.79号凭证后。202012.8.3353,647.00转账53,647.00大连市西岗区新裕桥线缆经销处2层改造电缆，新裕桥线缆工程施工-直接材料费212012.10.8232,419.20转账2,419.20大连兴业装饰材料市场科创亿盛静电产品总汇大厦2层用网络地板一张请款单请了国信、二层改造两个项目的网络地板款。请款总额5449.92；台账中分摊为：国信3030.72；二层改造2419.20；（发票：2012.11.15#）222012.10.821,250.00现金大连兴业装饰材料市场法利玻璃商行大厦2层用亚克力字1套欠发票，暂挂周新232012.10.82725.00现金725.00大厦2层用透明亚克力板，隔断锁（各4个）暂挂周新个人借款；因项目12年12月完工结算，2012.12.79#无发票计入工程施工-直接材料费，2013.1月收到发票，附于2012.12.79#凭证后242012.11.26483,550.00支票3,550.00大连菲特自动门窗有限公司锦联大厦二次改造南侧平开门计入工程施工-直接材料费252013.3.252739.00现金锦联国际大厦24层女卫生间拖布池调水量用PPR管、球阀暂挂周新个人借款。262728293031323334353637383940小计98,908.60转账98,171.101易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计98,908.6098,171.10多开发票金额-737.50返回