【最新】财务现金管理制度

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1.1所有备用金只能从备用金帐户提取，特殊情况要坐支，必须报总公司财务部经理批准。

1.2库存备用金限额不能超过壹万元，库存现金超过限额部分要及时存入备用金银行帐户，低于三仟元时要及时补足，以保证分公司运作的需要。

1.3申请补充备用金需填妥备用金补充申请表关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf 视力表打印pdf 用图表说话 pdf ，经财务部经理批准后才能开立支票。（附表）

1.4所有收到货款一律开具收据，并将现金存入分公司货款专用帐户。

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