基建财务
管理制度
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标准
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的票据一律拒绝报账。二、严格现金的管理1．加强对现金的管理，严格按照银行核准的库存现金金额储存、支取、保管现金，做到日清月结。超过现额的现金，应及时存入银行。2．任何人不准因私借用基建财务现金，外出出差人员需到财务部支取备用金。极特殊情况需借用财务室现金时要经处长签字后支取，并在三日内报账。3．超过支票起点的经济往来，必须使用支票。三、加强支票的管理1．凡因工作需要领取支票者，首先填制预算单，写清日期、用途、预算金额，经领导签字后出纳方可签发，签发支票必须填好签发日期和用途，字迹要工整清楚、不得涂改。印章要分开存放，设专人保管。2．工程
合同
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范围内伍万元以下的开支由处长审批支付，超过伍万元的开支由主管院长批签。工程合同范围以外的零星开支，壹万元以下的由处长审批，超过壹万元的由主管院长审批。需要经市财政局审批的开支按有关规定执行。3．支付支票后需尽快报账，一般不超过十天，外出人员不得超过一个月。如到期不能报账要追究经办人的责任，在未处理完毕之前不得再行支用。4．如发生支票遗失现象，应立即
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
财务部并同时办理登报声明作废等事宜。如不报告一切后果由丢失者自负。四、规范工程款的支付1．各项工程开工前需将经签证的合同、
协议
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交财务科（包括临时工程）。无合同、无协议的项目财务部一律不予支付工程款和结算。2．工程款审批程序（1）由乙方提供工程形象进度。（2）国拨项目根据工程形象进度，由下列人员按程序在市财政局颁发的六联单上依次签字盖章：工程承包方、施工单位、监理公司、建设单位、教委、财政局等有关人员。（3）财务负责人根据上述审批程序审核无误并告知处长后办理工程款拨付手续。（4）工程竣工验收合格决算时，要预留工程结算款5%作为保证金。按学院规定从工程结算中扣回水电费。一年后经认定工程无质量问题后再支付乙方保证金。
浙公网安备 33021202002483