oracle甲骨文erpr12ebs数据库dba顾问成功之路系列intro ap

应付帐款管理系统‹#›XX公司OraclePayable新员工培训应付业务概述供应商的管理发票的管理付款的管理预付款的管理员工费用报销创建日记帐分录Oracle应付帐款系统主要内容‹#›XX公司OraclePayable新员工培训应付业务概述‹#›XX公司OraclePayable新员工培训Oracle产品和应付的集成Oracle资产Oracle项目Oracle总帐Oracle人力资源Oracle现金管理Oracle采购Oracle应付Oracle工作流‹#›XX公司OraclePayable新员工培训Oracle应付概述输入供应商创建PO输入发票审批发票付款生成日记帐分录和PO匹配输入请购单‹#›XX公司OraclePayable新员工培训缺省值流程财务选项应付选项供应商供应商地点发票发票分配行发票付款 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 行‹#›XX公司OraclePayable新员工培训Unit1:供应商主要内容：建立新供应商查询供应商合并供应商‹#›XX公司OraclePayable新员工培训供应商:概述输入供应商创建PO输入发票发票审批发票付款创建日记帐分录和PO匹配输入请购单‹#›XX公司OraclePayable新员工培训供应商:集成Oracle资产Oracle项目Oracle总帐Oracle人力资源Oracle现金管理Oracle采购Oracle应付‹#›XX公司OraclePayable新员工培训供应商设置财务选项窗口供应商-应付款供应商分录应付选项窗口供应商区域‹#›XX公司OraclePayable新员工培训Oracle应付供应商信息信息在供应商在供应商类型处输入地点输入采购YesYes应收YesNo应付YesYes控制YesYes银行YesYes帐户NoYes税YesYes分类YesNo通用YesNo预扣税YesYes地点YesNo供应商信息‹#›XX公司OraclePayable新员工培训缺省值流程财务选项应付选项供应商供应商地点发票发票分配行发票付款计划行‹#›XX公司OraclePayable新员工培训供应商和供应商地点设置联系人联系人付款地点采购地点RFQ唯一地点TokyoNewYork采购地点付款地点联系人供应商Paris‹#›XX公司OraclePayable新员工培训避免重复供应商在供应商窗口设置一个新的供应商之前，要先确认系统中没有该供应商存在.提交以下报 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 以确认系统中没有重复的供应商:供应商报表供应商审计报表定期审核供应商,以达到如下结果:为了防止生成重复发票为了提高系统执行速度为了提供准确的供应商报表‹#›XX公司OraclePayable新员工培训合并供应商运行供应商审计报表ABCCorpABCCorporation审核合并结果ABCCorporation合并供应商明确是否有重复的供应商保留审计痕迹‹#›XX公司OraclePayable新员工培训合并供应商合并供应商时，发票和PO同时被更新。更新所有发票或者仅仅是未过帐发票。拷贝旧供应商地点给新供应商或者闲置旧地点。系统自动提交报表来 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 合并信息。合并供应商‹#›XX公司OraclePayable新员工培训保留报表作为审计线索对于合并供应商记录,Oracle应付不保留在线的审计痕迹Oracle应付自动地打印采购订单页眉更新报表和供应商合并报表将这些报表作为审计线索‹#›XX公司OraclePayable新员工培训设置供应商财务选项窗口供应商-应付款供应商分录应付选项窗口供应商区域‹#›XX公司OraclePayable新员工培训供应商报表Oracle应付供应商报表报表名说明供应商报表查看供应商、供应商地点和供应商联系信息供应商审计报表可以帮助查看潜在的名称相似的重复供应商新供应商/新供应商复核新供应商或新供应商地点地点报表供应商付款历史报表查看单个或一组供应商付款历史，包括无效付款供应商已付发票查看单个或一组供应商付款历史，包括折扣历史报表和部分付款‹#›XX公司OraclePayable新员工培训Unit2:发票主要内容：发票处理流程、概念发票的输入发票和PO匹配应用费用报表资产发票经常性发票其他发票管理功能发票会计分录‹#›XX公司OraclePayable新员工培训发票的处理流程、概念‹#›XX公司OraclePayable新员工培训输入发票:概览输入供应商输入请求创建PO输入发票或发票批审批发票付款创建日记帐分录调节付款和PO匹配‹#›XX公司OraclePayable新员工培训发票类型发票总帐日期发票税金发票分布集有关发票的几个概念‹#›XX公司OraclePayable新员工培训Oracle应付发票类型类型描述标准发票是指由于采购货物或接受劳务从供应商处取得的发票（标准发票既可以和订单匹配，也可以不匹配）贷项通知单指对于已开发票的货物或劳务而从供应商处取得的红冲发票借项通知单对于已开具的发票供应商未开红冲发票，而由自已录入的红冲发票费用报表指对于雇员发生的相关费用的而开具的发票PO缺省和采购订单匹配的发票。（输入PO号码后，Oracle应付自动地提供供应商信息。预付支付给供应商或雇员的作为预付款的一种发票（视为发票）快速匹配和采购订单匹配的发票。（输入PO号码，Oracle应付自动地提供供应商信息并且和采购定单的每一个装运行匹配）混合发票既可以和采购订单又可以和发票匹配的发票（既可以输入正数，也可以输入负数）。‹#›XX公司OraclePayable新员工培训指定缺省的总帐日期应付选项(总帐日期)发票给每一个发票和发票批指定一个缺省的总帐日期决定发票日期、系统日期、或收到发票日期缺省至总帐日期发票分配缺省至‹#›XX公司OraclePayable新员工培训主要内容：设置系统选项-请求输入税名称（YES/NO）-税收自动计算（YES/NO）设置税名称-税类型-税名称-税率-税核算会计科目发票税金‹#›XX公司OraclePayable新员工培训输入增值税（VAT）收费税收类型税名税率定义供应商赋予税名定义税名输入含增值税发票检查税费‹#›XX公司OraclePayable新员工培训发票分布集利用发票分布集可以快速建立发票分配行。分布集行50％01－200－300050％03－140－2600分布集行0％01－100－30000％02－200－26000％03－200－4000发票分布行0％01－100－30000％01－200－26000％02－200－4000发票分布行50％01－200－300050％03－140－2600完整分布集架构分布集或供应商指定分布集给供应商发票＄1000完整分布集架构分布集只有会计科目信息，没有具体的金额分配比例有会计科目信息和具体的金额分配比例‹#›XX公司OraclePayable新员工培训发票输入‹#›XX公司OraclePayable新员工培训输入批:概览发票批输入一个发票批批文件接收邮寄发票准备批控制形式复核批控制报告更新批控制形式‹#›XX公司OraclePayable新员工培训批控制形式批控制形式批名:JS03041998日期:03/04/98控制发票数量:20控制发票总额l:$2,600.78实际发票数量:19实际发票总额l:$2,200.78计数差额:1合计差额:$400.00输入人:JohnSmithEntryTime(elapsed):15minutesNotes:Invoice#300941forsupplierABCCorporationwasaduplicate.‹#›XX公司OraclePayable新员工培训发票信息明细信息缺省信息基本信息信息供应商信息发票信息付款计划行发票分配行‹#›XX公司OraclePayable新员工培训缺省值流程财务选项应付选项供应商供应商地点发票发票分配行发票付款计划行‹#›XX公司OraclePayable新员工培训类型描述项目记录向供应商购物或劳务收费金额税记录购买商品或劳务而产生的税额运费记录供应商的运输费用杂项费用记录一张发票的各项杂项费用发票分配类型‹#›XX公司OraclePayable新员工培训输入发票运费您可以使用以下几种方式记录运输费用:自动创建运费分配在发票分配行按比例分配运费手工输入运费分配行‹#›XX公司OraclePayable新员工培训复核和维护发票批提交批控制报表以审核处理的准确性和效率；查看职员输入发票批的数量和批实际总额和控制总额之间的差异。‹#›XX公司OraclePayable新员工培训将发票与采购订单匹配‹#›XX公司OraclePayable新员工培训发票和采购订单匹配:概要发票批输入发票审批发票发票和采购订单匹配发票归档过帐发票复核发票付款‹#›XX公司OraclePayable新员工培训详细内容采购订单结构采购订单页眉项目行项目行项目行装运行装运行采购信息供应商信息装运行分配行分配行分配行‹#›XX公司OraclePayable新员工培训匹配选项保存发票选择匹配输入供应商信息输入发票日期、编号、和金额完成完成完成如果匹配采购分配,选择分配和输入分配数量或匹配金额输入发票数量和匹配金额输入附加发票头信息输入采购定单编号选择采购定单选项A标准发票、费用报表、混合发票选项B采购定单缺省选项C快速匹配‹#›XX公司OraclePayable新员工培训应用费用报表‹#›XX公司OraclePayable新员工培训费用报表处理输入费用报表应用预付款通过提交应付发票引入建立发票支付员工款‹#›XX公司OraclePayable新员工培训设置费用报表分录定义费用报表 模板 个人简介word模板免费下载关于员工迟到处罚通告模板康奈尔office模板下载康奈尔 笔记本 模板 下载软件方案模板免费下载 输入员工、地址定义雇员作为供应商‹#›XX公司OraclePayable新员工培训资产类发票‹#›XX公司OraclePayable新员工培训资产发票资产标识发票批准、过帐‹#›XX公司OraclePayable新员工培训经常性发票‹#›XX公司OraclePayable新员工培训经常性发票:概览您可以为可能收不到发票的定期业务费用（如租金）输入发票.输入经常性发票:定义特殊会计日历定义经常性发票模板生成基于模板的发票通过经常性发票模板，您可以:指定经常性发票生成的时间间隔.创建最多两个非标准金额的一次性特殊发票额,例如定金或飘浮式付款，定义随着期间按固定百分比增加或减少的经常性发票‹#›XX公司OraclePayable新员工培训其他发票管理功能（挂起、审批、调整、取消）‹#›XX公司OraclePayable新员工培训帐户挂起原因No资金挂起原因Mixed信息不足No发票挂起原因Yes匹配挂起原因Mixed期间挂起原因No采购请求挂起原因No差异挂起原因Mixed挂起类型查看在审批发票时系统自动置于的挂起类型预先定义用户定义手工释放挂起类型‹#›XX公司OraclePayable新员工培训帐户释放原因资金释放原因足够信息发票释放原因匹配释放原因期间释放原因差异释放原因挂起快速释放原因发票快速释放原因释放挂起释放类型系统用户定义设定‹#›XX公司OraclePayable新员工培训帐户挂起原因No资金挂起原因Mixed信息不足No发票挂起原因Yes匹配挂起原因Mixed期间挂起原因No采购请求挂起原因No差异挂起原因Mixed手工释放挂起查看可手工释入的起起类型.系统设置用户定义手工释放挂起类型‹#›XX公司OraclePayable新员工培训审批发票输入发票审批发票和采购定单匹配发票文档付款发票过帐‹#›XX公司OraclePayable新员工培训发票查询:概览发票批输入发票审批发票和PO匹配发票文档查看发票付款接收发票发票过帐‹#›XX公司OraclePayable新员工培训借方资产或费用贷方负债1，和PO匹配2，使用发票分布集3，手工输入1，财务级缺省2，供应商级缺省3，供应商地点级缺省4，发票级缺省生成方法生成方法发票会计分录利用选择或缺省值来自动生成发票会计分录‹#›XX公司OraclePayable新员工培训Unit3:付款主要内容：付款概览手工支付、执行付款批预付款管理执行停止、无效付款设置现金控制‹#›XX公司OraclePayable新员工培训概览输入供应商生成PO输入发票发票审批付款生成日记帐分录和PO匹配输入请购单付款调节‹#›XX公司OraclePayable新员工培训设置付款银行主要内容：银行名称分行名称银行帐户会计信息付款单据‹#›XX公司OraclePayable新员工培训Oracle应付支付方式支付方式支票Clearing电子资金转帐电汇手工远期付款定义远期付款给供应商的付款票据公司内部主体间付款，不用产生付款文档要求银行在指定未来日期付款的支付单据通过电子传递付款至供应商银行联系银行将资金要求通过电汇付款至供应商银行供应商指定要求银行在将来指定未来日期付款的支付单据‹#›XX公司OraclePayable新员工培训手工付款、执行付款批‹#›XX公司OraclePayable新员工培训手工付款手工付款是在系统外部创建付款，如以下两种手工付款方式:支票电汇‹#›XX公司OraclePayable新员工培训选择发票--------------------------(建立付款)格式化付款确定付款打印支票付款批：概览‹#›XX公司OraclePayable新员工培训预付款管理‹#›XX公司OraclePayable新员工培训预付款管理内容预付款输入确定预付款何时应用输入预付款分配信息审批、支付预付款使用发票去核销或取消核销预付款应用费用报表核销预付款‹#›XX公司OraclePayable新员工培训预付款步骤：概览输入预付款状态=未审批审批预付款状态=未付支付预付款发票状态=可用选择发票核销一或多张预付款选择预付款并应用于一或多张发票‹#›XX公司OraclePayable新员工培训审批、支付预付款输入预付款状态=未审批审批预付款状态=未付支付预付款状态=可用的选择发票核销一或多张预付款选择预付款并应用于一或多张发票‹#›XX公司OraclePayable新员工培训输入一将来结算日期.将预付款挂起以防止付款.将预付款已计划付款挂起.控制一可应用于发票的预付款‹#›XX公司OraclePayable新员工培训在发票工作台取消预付款.如果预付款已被支付，则只有当取消付款后才能取消预付款.除非预付款从未被核销，否则对应的付款是不允许被取消的.在发票界面查看预付款取消信息.取消预付款‹#›XX公司OraclePayable新员工培训停止、无效付款‹#›XX公司OraclePayable新员工培训停止和取消付款:概览在付款界面停止付款付款文档被占用?付款文档已被记录？NoNo在设置银行界面撤消未使用单据Yes在付款窗口取消付款Yes‹#›XX公司OraclePayable新员工培训设置现金控制‹#›XX公司OraclePayable新员工培训Oracle应付现金控制功能区分付款优先次序及类别付款组付款优先级自动挑选减少现金费用折扣t借/贷项发票现金预测需要现金需求报表要求发票付款特殊处理独立支付交易需要特征‹#›XX公司OraclePayable新员工培训折扣报表Oracle应付折扣报表名称说明可用折扣报表供应商发票可用折扣明细（可定义最小折扣金额和最小发票金额作为报表参数）已得和未得折扣报表查看一定期间内从供应商处已获折扣和失已损失折扣通过此报表来确定是否修改系统和供应商缺省值，以确保取得折扣。‹#›XX公司OraclePayable新员工培训应用借/贷项发票输入立即付款条件的借/贷项通知单匹配借/贷项发票至指定发票分配行和采购订单分配行，或将贷项金额按比例分配到与采购订单装运（与贷项/借项通知单匹配）关联的所有采购订单Oracle应付自动使用借/贷项发票抵减正常发票，以减少或清除到期应付供应商款总额在付款批中指定允许零金额付款以支付借贷项发票，和未到期或有外部贷项发票的定期发票‹#›XX公司OraclePayable新员工培训现金需求报表通过提交现金需求报表预测发票付款现金需求确定在指定日期需支付的到期未付和部分未付发票的现金需求.选择包括暂挂发票.提交单个支付组或所有支付组和支付优先权范围的报表.审查汇总或明细的到期应付供应商款总金额.明细报表列示发票信息.‹#›XX公司OraclePayable新员工培训付款设置设置Oracle财务系统选项付款缺省值.设置Oracle应付系统选项付款默认值.设置Oracle应付供应商缺省值.设置银行和银行帐户.定义付款组.定义付款期限.设置将来日期付款.设置Oracle应付与Oracle现金管理集成.‹#›XX公司OraclePayable新员工培训利用选择或缺省值来自动生成付款会计分录借方负债发票负债科目生成方法贷方现金获得折扣系统级设定科目银行会计科目生成方法生成方法付款会计分录的生成‹#›XX公司OraclePayable新员工培训Unit4：报表、会计、和审计主要内容：报表、报告集完成AP会计周期AP其他功能（公司间业务、外币等）‹#›XX公司OraclePayable新员工培训报表‹#›XX公司OraclePayable新员工培训报表和报表集报表请求集报表是特定Oracle应用产品信息的有组织的文稿.你可以联机查看报表或将其发送至打印机。报表内容包括从摘要信息到完整的值列表.报表可以作为并发程序在在Oracle应用产品中运行.请求集是分在一组的报表和程序的集合.您可以一次提交请求集中的所有报表和（或）程序.‹#›XX公司OraclePayable新员工培训完成AP会计周期‹#›XX公司OraclePayable新员工培训传送资产明细信息至Oracle资产传送帐户明细至总帐关闭应付会计周期调节周期应付事项清除记录主要内容‹#›XX公司OraclePayable新员工培训AP周期循环检查、解决AP问题传送至Oracle总帐转移未解决问题至下一会计期关闭应付周期调节应付事项日记帐分录过帐检查传送结果解决过帐问题‹#›XX公司OraclePayable新员工培训在应付输入资产信息提交成批增加程序检查结果将附加过入资产将资产信息传送至FA：提交成批增加‹#›XX公司OraclePayable新员工培训调节周期应付帐款活动使用以下报表调节已过帐付款、发票与应付帐款试算平衡:已过帐发票登记已过帐付款登记应付帐款试算表应付试算表（本期）=应付试算表余额（上期）+已过帐发票登记-已过帐付款登记‹#›XX公司OraclePayable新员工培训清除记录:概述取消清除备份、数据存档提交清除检查清除记录确认清除检查清除结果重建工作台及索引‹#›XX公司OraclePayable新员工培训使用其他会计功能‹#›XX公司OraclePayable新员工培训平衡公司间交易记录以非发票币种付款输入、支付多种货币发票检查未实现汇兑损益使用自动抵消使用文档序列‹#›XX公司OraclePayable新员工培训使用多币种:概览设置付款选项使用多币种查看未实现收益和损失过帐设置供应商缺省货币设置多币种银行帐户输入外币发票付款‹#›XX公司OraclePayable新员工培训使用自动抵消如果要为一个以上的余额段输入费用资产采购发票时，则可以使用“自动抵消”.启用自动抵消后,Oracle应付在多个余额段分配负债、已得折扣和损益分录.如果未启用自动抵消,Oracle应付在指定应付选项和银行帐户帐户记录负债、折扣、和损益.‹#›XX公司OraclePayable新员工培训实现连续单据编号在系统预置文件值窗口选择连续编号复选框.另外，在文档种类窗口定义附加的文档类型.在文档序列号窗口设置文档序列号.在单据指定窗口将文档序列赋予对应种类.在应付选项窗口的发票或付款区域，可选择启用允许改写单据类别.‹#›XX公司OraclePayable新员工培训使用文档序列号手工或自动输入发票和付款文档序列号输入发票和付款的单据明细根据连续文档号明细产生日记帐分录以下几类单据必须自动生成文档序列号：应付发票引入生成的发票经常性发票模板生成的发票付款批产生的付款‹#›XX公司OraclePayable新员工培训 总结 初级经济法重点总结下载党员个人总结TXt高中句型全总结.doc高中句型全总结.doc理论力学知识点总结pdf 在AP流程培训中，覆盖以下内容：建立和管理供应商输入、检查、批准发票支付发票和调节银行付款记录输入、应用预付款将资产发票信息传递至FA模块生成日记帐分录并过至总帐了解Oracle应付的外币处理等功能‹#›XX公司OraclePayable新员工培训