中国人寿养老保险股份有限公司 集合型企业年金计划管理情况

中国人寿养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况2014年3季度一、2014年第3季度集合计划基本情况 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 加权平均期末企业数期末职工人数期末资产金额设立组合数本季投资收本年累计投资序号计划登记号计划名称收益率(个）（人）（万元）（个）益（万元）收益（万元）（%）国寿永信企业199JH20110024931209030,280.045576.391,210.124.53%年金集合计划国寿永通企业299JH201100254013042043,797.166904.772,125.275.57%年金集合计划国寿永颐企业399JH201100262624278667,605.6451,338.662,787.544.96%年金集合计划国寿永睿企业499JH20110027584123124285,774.4476,575.0215,587.556.11%年金集合计划国寿永丰企业599JH201100281299152003216,527.4067,488.9712,303.116.41%年金集合计划国寿永诚企业699JH2011002955576711125,415.0453,242.246,589.125.84%年金集合计划国寿永富企业799JH2012004362646312,107.656270.43601.835.99%年金集合计划1/9国寿永祥企业899JH201200441491275724,181.866592.391,261.085.84%年金集合计划国寿永福企业999JH2012004546611820,189.296581.151,240.276.07%年金集合计划国寿永乐企业1099JH201400485045758,494.603150.13321.235.46%年金集合计划合计————3501467047834,373.125521,720.1544,027.115.96%注：1.期末资产金额包含受托户资金余额。2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本季投资收益以本季度为期间，本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。3.加权平均收益率为本年累计收益率，计算方法为本公司管理的符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和各季度末平均资产规模为权重；组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。二、2014年第3季度集合计划组合明细表组合组合代组合期末资产本年累计投资本年累计投资序号计划登记号计划名称组合名称组合类型投资管理人名称序码净值（万元）收益（万元）收益率（%）号稳健配置-中国人寿养老保国寿永信1含权益类52028014,354.21585.504.36国寿养老险股份有限公司199JH20110024企业年金价值成长-中国人寿养老保集合计划2含权益类520286741.3735.134.52国寿养老险股份有限公司2/9避险增值-固定收益中国人寿养老保352029914,141.39589.484.72国寿养老类险股份有限公司价值成长-工银瑞信基金管4含权益类-0.00工银瑞信理有限公司价值成长-南方基金管理有5含权益类-0.00南方基金限公司避险增值-固定收益中国人寿养老保15202833,934.86140.025.16国寿养老类险股份有限公司价值成长-中国人寿养老保2含权益类-0.00国寿养老险股份有限公司稳健配置-中国人寿养老保国寿永通3含权益类52027238,801.051,959.685.60国寿养老险股份有限公司299JH20110025企业年金价值成长-太平养老保险股集合计划4含权益类451276671.9525.57太平养老份有限公司价值成长-银华基金管理有5含权益类-0.00银华基金限公司价值成长-广发基金管理有6含权益类-0.00广发基金限公司稳健配置-中国人寿养老保1含权益类52028860,824.152,596.665.01国寿养老险股份有限公司避险增值-固定收益中国人寿养老保国寿永颐25204344,873.30177.824.33国寿养老类险股份有限公司399JH20110026企业年金价值成长-中国人寿养老保集合计划3含权益类-0.00国寿养老险股份有限公司价值成长-富国基金管理有4含权益类-0.00富国基金限公司3/9价值成长-国泰基金管理有5含权益类-0.00国泰基金限公司稳健配置-中国人寿养老保1含权益类520273220,165.0912,834.726.20国寿养老险股份有限公司价值成长-中国人寿养老保2含权益类5202744,144.33192.405.45国寿养老险股份有限公司避险增值-固定收益中国人寿养老保352028544,551.522,331.855.69国寿养老类险股份有限公司国寿永睿货币增利-固定收益中国人寿养老保45203222,407.6266.333.75499JH20110027企业年金国寿养老类险股份有限公司集合计划价值成长-平安养老保险股5含权益类4403741,865.68162.259.51%平安养老份有限公司价值成长-易方达基金管理6易方达基含权益类-0.00有限公司金价值成长-嘉实基金管理有7含权益类-0.00嘉实基金限公司稳健配置-中国人寿养老保1含权益类520269186,613.3011,126.466.60国寿养老险股份有限公司价值成长-中国人寿养老保国寿永丰2含权益类520271765.0249.986.91国寿养老险股份有限公司599JH20110028企业年金价值成长-平安养老保险股集合计划3含权益类4403981,022.4332.994.37%平安养老份有限公司避险增值-固定收益中国人寿养老保452029025,338.311,093.685.02国寿养老类险股份有限公司4/9价值成长-博时基金管理有5含权益类-0.00博时基金限公司价值成长-中信证券股份有6含权益类-0.00中信证劵限公司价值成长-中国人寿养老保1含权益类-0.00国寿养老险股份有限公司稳健配置-中国人寿养老保2含权益类520279106,287.995,804.446.00国寿养老险股份有限公司国寿永诚避险增值-固定收益中国人寿养老保352028717,456.31784.684.85699JH20110029企业年金国寿养老类险股份有限公司集合计划价值成长-海富通基金管理4海富通基含权益类-0.00有限公司金价值成长-华夏基金管理有5含权益类-0.00华夏基金限公司价值成长中国人寿养老保1含权益类-0.00（国寿）险股份有限公司稳健配置中国人寿养老保2含权益类52028111,091.95585.225.99（国寿）险股份有限公司国寿永富价值成长易方达基金管理799JH20120043企业年金3含权益类-0.00（易方达）有限公司集合计划避险增值中国人寿养老保4含权益类-0.00（国寿）险股份有限公司价值成长华夏基金管理有5含权益类-0.00（华夏）限公司5/9货币增利固定收益中国人寿养老保6520514776.229.28（国寿）类险股份有限公司价值成长中国人寿养老保1含权益类-0.00（国寿）险股份有限公司稳健配置中国人寿养老保2含权益类52028224,180.161,261.085.84（国寿）险股份有限公司避险增值中国人寿养老保国寿永祥3含权益类-0.00（国寿）险股份有限公司899JH20120044企业年金货币增利中国人寿养老保集合计划4含权益类-0.00（国寿）险股份有限公司价值成长嘉实基金管理有5含权益类-0.00（嘉实）限公司价值成长中信证券股份有6含权益类-0.00（中信）限公司价值成长中国人寿养老保1含权益类52029112.67-0.040（国寿）险股份有限公司稳健配置中国人寿养老保2含权益类52027818,682.851,191.446.11（国寿）险股份有限公司货币增利中国人寿养老保国寿永福3含权益类-0.00（国寿）险股份有限公司999JH20120045企业年金价值成长银华基金管理有集合计划4含权益类3900451,322.8848.885.32（银华）限公司避险增值中国人寿养老保5含权益类-0.00（国寿）险股份有限公司价值成长博时基金管理有6含权益类-0.00（博时）限公司6/9中国人寿固定收益中国人寿养老保1避险增值520284405.4016.964.60类险股份有限公司投资组合国寿永乐中国人寿中国人寿养老保1099JH20140048企业年金2稳健配置含权益类5202758,064.63295.975.50险股份有限公司集合计划组合中国人寿中国人寿养老保3积极进取含权益类-0.00险股份有限公司组合注：1．组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。2．投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本年度累计投资收益以年初到本季度末为期间。3.投资收益率为该组合本年累计单位净值增长率。4．投资收益率空缺的为本年新运作（即2014年1月1日以后正式运作）的组合。三、2014年第3季度集合计划分组合类型收益情况表满期组合数满期组合期末资产规模序号计划登记号计划名称组合类型加权平均收益率（%）（个）（万元）含权益类215,095.584.37%199JH20110024国寿永信企业年金集合计划固定收益类114,141.394.72%299JH20110025国寿永通企业年金集合计划含权益类138,801.055.60%7/9固定收益类13,934.865.16%含权益类160,824.155.01%399JH20110026国寿永颐企业年金集合计划固定收益类14,873.294.33%含权益类3226,175.106.22%499JH20110027国寿永睿企业年金集合计划固定收益类246,959.145.61%含权益类3188,400.766.59%599JH20110028国寿永丰企业年金集合计划固定收益类125,338.315.02%含权益类1106,287.996.00%699JH20110029国寿永诚企业年金集合计划固定收益类117,456.314.85%含权益类111,091.955.99%799JH20120043国寿永富企业年金集合计划固定收益类0含权益类124,180.165.84%899JH20120044国寿永祥企业年金集合计划固定收益类0999JH20120045国寿永福企业年金集合计划含权益类320,018.406.07%8/9固定收益类0含权益类18,064.635.50%1099JH20140048国寿永乐企业年金集合计划固定收益类1405.404.60%含权益类17698,939.786.08%合计————固定收益类8113,108.715.18%注：1．满期组合是指投资运作满本年（即2014年1月1日以前正式运作）的投资组合，满期组合数、期末资产规模和加权平均收益率计算均以此为样本。2.加权平均收益率为本年累计收益率，计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和各季度末平均资产规模为权重；组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。9/9