高科产业公司财务管理条例一、出差管理1、差旅费
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：⑴差旅费依出差人员的职务级别、出差地区，确定不同的费用标准如下： 项目职级 交通工具 住宿费标准（元/天） 伙食补助标准（元/天） 市内出差 火车 轮船 飞机 其它 省会城市 其它城镇 特区直辖市 省会城市 其它城镇 途中 交通费 伙食补助 高管人员 公司总监以上人员 软卧 二等舱 普通舱 据实报销 300 200 70 60 50 60 据实报销 25 中管人员 公司总部各部门正副职领导及相当职务的人员 硬卧 三等舱 特批 据实报销 200 150 70 60 50 60 据实报销 25 基层主管 主管、工程师 硬卧 四等舱 特批 据实报销 120 100 50 40 30 40 据实报销 15 员工 文员工人 硬卧 四等舱 特批 据实报销 70 50 50 40 30 40 据实报销 15注：公司所在地城镇无论城市类别，均按市内标准执行⑵在异地同一地区连续出差或工程施工时间1个月（含）以上，住宿实行租住形式，住宿及生活用品配置和费用由部门负责人申报，公司根据人数核定报销。伙食补贴标准：特区、直辖市、省会城市30元/天，其他地区20元/天。2、使用管理办法⑴各类人员应按照上述标准报销差旅费。未经批准的超标费用，由出差人员自理。⑵随同高级管理人员出差的员工，除伙食补助外，其交通、住宿可执行高管人员的标准。⑶非高级管理人员乘坐飞机应从严掌握，必须报请总裁批准。⑷中级以下职务级别员工不报销市内出租汽车费。⑸夜间乘坐火车6小时以上或白天连续乘坐10小时以上，没有使用卧铺的按硬座票价的50%给予补助。⑹夜间乘坐长途汽车或轮船散席5小时以上，每人每次补助20元。⑺机场建设费、保险费、行李托运费和其他检查费按人数实报实销。⑻外出参加会议、学习等集体活动，主办单位安排食宿的，不报销住宿费和伙食补贴。⑼洽谈业务已报销招待费的，应按招待餐数扣减伙食补助费，原则上每餐扣除一天，扣完伙食补助为止。由分公司或办事处提供就餐的，也不得报销伙食补贴。⑽在广州市城区内办公可以乘坐公交车、专线车、中巴，以部门为单位每月集中报销一次。特殊情况需要乘坐出租车须经分管总监批准。⑾因公出差期间绕道参观游览的交通费和参观游览费不得报销，同时也不得报销由此而支出的住宿费和伙食补助费。⑿报销车船费、住宿费、市内交通费须具有正式发票或收据，无票据或非规范票据不得报销，特殊情况者须经总裁批准方可报销。⒀对在不损害公司形象的前提下节约住宿费的人员，经核实后，可按其节约金额的30%给予补助。二、财务报销与借款管理1、凡因公须领用支票或现金的,必须办理借支审批手续。对违反公司规定或手续不全的开支，计划财务部一律不得受理。2、借支时由经办人填写“借款单”或“支票领用单”分管总监（或委托人）签字批准，财务经理审核后，出纳员方可办理。3、不论何种开支（缴税及支付银行利息除外），凡一次性支出达2万元以上的，一律须报公司总裁审批后计划财务部才能办理。4、现金报销时，须由经办人填写“费用报销单”，小票贴在“粘贴单”上，办理审批手续（审批手续程序同借支）后，出纳员方可报销。5、支票报销时，可不填费用报销单，直接在发票上签字，办理审核手续。6、报销时所附票据必须是有收款人、用途、数量、金额，书写清楚的合法、合规的原始凭据，并盖有对方公章或财务专用章。凡金额在500元以上的原始凭据，一律
要求
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用税局印制的发票报销，原则上不允许以“白条”作凭证。7、购物的单据须在物资管理部门办理验收手续后方能报销。总监的报销由总裁审批，总裁推销由董事长或董事长授权人审批。8、凡在报销中有弄虚作假的，处以该次金额一倍的罚款。9、杜绝私人因私事借支。因公借支须在回单位一周内办理清帐手续。财务部门本着“前款不清，后款不借”的原则，可以拒付下次借支。
浙公网安备 33021202002483