二十一种平仓策略

1111、基本策略一（X1X1X1X1） 这是最基本的平仓策略，就是把止损和止盈设定在同样的点数。 图 中的止损和止盈都是 58点。这种交易的可能性很高，几乎每天都有这样的机会。如果每 次交易都如此设定，那么成功率只要超过 50%，长期就能盈利。 2222、基本策略二（X2X2X2X2） 和上个策略的原则一样，但是这次止盈设在止损二倍的地方。 截 图是一次真实交易，止损是 58点，止盈是 58*2=116点。当盈利达到 58点时把止损移到开 仓位，所以该次交易的风险已经为零，但注意不要过早移动止损，以免些微回调就被止损。 这类交易的机会也不少，此时长期的成功率只要在 40%就能有盈利。 3333、基本策略三（X3X3X3X3） 可能各位已经想到这次的止盈是止损的三倍 在 长期交易中，这类机会相对比较少，除非是用逆转交易系统，就是在趋势开始逆转时就开仓， 此时止损不大，三倍的止盈就比较容易，在盈利和止损相等时，同样把止损移到开仓位，此 类交易只要 20%到 25%的成功率就能盈利。 4、基本追踪止损 追踪止损是一种很好的缩小亏损和锁住盈利方法，但是所有外汇经纪商都会要求在价位 往有利方向移动若干点后才启动追踪止损，下图是个例子： 图中卖单的开仓价位是 1.5887，止损价位是 1.5917，止损 30点。经纪商要求追踪止损 至少要 30点，所以当价位降到 1.5857时止损被移到开仓位 1.5887，此时追踪止损才正式启 动。如果想避开这个限止可请人编写一个程序执行追踪止损。 用追踪止损平仓可以在锁定盈利的同时留下足够的空间，以免被市场的小小波动止损。 5、支撑////阻力位止损 用最近的支撑或阻力位作为原始止损位，当出现新的支撑或阻力位时，把止损移到新的 位置，一直到止损平仓。在市场有趋势时这种方法可能获得可观的利润。 图中的蓝线是开仓位，红线是支撑阻力位。在①处建了多仓，用下面的支撑位作为止损， 然后在出现新的支撑位时移动止损，移动 3次后止损平仓，此时已盈利三百多点。 在②处建了空仓，可以利用阻力位作同样的操作。 6、振荡追踪止损 这个策略的基本原理和支撑/阻力位追踪止损相同，区别是用某一振荡指标找出支撑/阻 力位。 此图和上一图相同，但是用了 Stochastic指标，由指标找出支撑位（S）或阻力位（R）， 其它操作方法相同。 有的振荡指标能显示出额外的支撑/阻力位。在下图中增加了William%R指标。 William%R最后显示的阻力位把止损差不多移到开仓位，所以最后的空单做到盈利。 7、菲波那奇追踪止损 大部分人用菲波那奇开仓，但是其实也可以用它来平仓。 图中是标准的菲波那奇 0.382，0.5，0.618回调，但也可以加入自己设定的回调数字。 图中加入了 20%回调，在用菲波那奇追踪止损时要注意不要把回调数字设得太近，以 避免被过早地止损。 8、单移动平均线 移动平均线是最常用的指标之一，大部分人用它来开仓，但其实也可以用它来平仓。 移动平均线的时间数可以有无数种选择，在交易时用哪一个数值要靠自己做决定。 在市场有明显趋势时用平均移动线追踪止损简直无敌，但是在盘整时就没有这么大的作 用了。 如果选用的时段数太小可能被过早止损，如果时段数太大风险又太高，所以关键是在你 的交易 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 中选择一个适合任何市场的时段数。 9、交叉移动平均线 用二条移动平均线比单条更复杂，成功的关键还是要选择适合的时段数。 在二条移动平均线交叉时平仓可以抓到整个趋势，但是在盘整时的作用就没有这么大。 你也可以在开始时用另外的平仓策略，在止损移到开仓位时才用交叉移动平均线策略。 记住，一次大的盈利可以弥补多次小的亏损之外，可能还有盈余。 10、分形指标 分形指标是最好的设追踪止损的工具之一，指标能显示许多迷你支撑/阻力位。把追踪 止损设在这些位置上虽然可能被提早止损，但风险很低，而且会提高成功率。 另一个方法是在开仓时用另外的平仓策略，到止损移到开仓位时再用分形指标。 图中是 EURUSD例子，最后盈利 370点。 11、布林带 非常流行的布林带有多种用途，其中包括利用它平仓。 做多单时（Long）可以等 K线接触到上带并在上带下收盘时把追踪止损挂在该 K线的最低 价，如果没有触发（图中已触发）再挂下一K线的最低价，直至触发平仓。 空单（Short）也是同样操作方法，只是方向相反。 图中第一次空单开仓后等 K线接触到下带并在下带上收盘时把追踪止损挂在该K线的最高 价，触发后平仓。 第二次空单同样操作方法，只是在多次移动止损后才触发，所以盈利相当可观。 这个平仓方法比较理想，利用布林带可以把盈利最大化。 上图的空单最后盈利 187点。 12、肯特纳带 肯特纳带和布林带有点类似，但计算方法完全不同。 用肯特纳带平仓的方法也是等价位接触到上、下带，但是有很大的区别。价格接触到肯特纳 上、下带的机率不高，但是一旦接触表示逆转即将发生，所以应该立刻移动止损或平仓。 实际平仓时的操作方法和布林带完全一样，根据多、空方向，在 K线接触到上、下带时把 止损移到最低或最高价，直到止损平仓。 肯特纳带平仓方法可以和其它平仓策略结合以达到最大盈利。 13、高////低带 高/低带是用前烛的最高、最低价画出的上、下二带，也可以用前二烛，前三烛或任何数字 的前烛画高/低带。 图中的高/低带是用前二烛画出来的，图中也已开了多仓，然后一直用下带追踪止损，最后 盈利九百多点。 高/低带是非常不错的平仓方法，它的获利能力十分强大。 14、趋势线 用趋势线平仓有可能快进快出，也有可能抓获整个趋势。 图中的这次交易就抓获了整个趋势，如果用第二条趋势线平仓，盈利已超过 500点，如 果用第一条，则交易还在继续。 在用趋势线平仓时有时会碰到假突破（False Break），所以平仓时最好最少有二条 K线 的收盘价突破趋势线。 15、三条趋势线 在用趋势线平仓时可能经历三个阶段，这三个阶段分别由三条不同的趋势线代表。 第一阶段是主趋势线（Main Trend Line)。当价格离开主趋势线可画第二条子趋势线 （Sub Trend Line），最后在价格远离主趋势线时画第三条尽趋势线（Exhausted Trend Line）。 用三条趋势线常有机会在价位的顶、底附近平仓，但此时不必等二条以上K线的收盘 价突破尽趋势线，一条就够了，以防价格突然大幅逆转。 16、高////低均线 用高/低均线平仓时要用到二条移动平均线。一般的均线多用收盘价计算，但这次分别 用最高价和最低价。二条均线形成一个贴近价格行为的通道。 图中是 10时段的高价（蓝色）和低价（红色）移动平均线形成的通道。 在做空时可以用蓝色均线移动止损。在做多时可以用红色均线移动止损。在突破均线时 平仓。 在画均线时可以用简单、平滑、指数、加权等任何一种方法。时段数可以从二开始测试， 直至找到一个适合的参数。 17、高////低均线平移 这个平仓策略使用均线的方法完全不同。首先将均线向前平移 5（或其它时段）。 图中的虚线是平移的均线。平仓有两种方法，可以单独用平移的均线平仓，也可以在原 始均线和平移均线交叉时平仓。 图中的黄色圈处价格已突破均线，可以平仓，但是如果绿色圈处平仓（二条均线交叉时 ）， 则盈利大大增加。 18、平均方向性指标 这个平仓策略要用到平均方向性指标（Average Directional Index ，ADX）这个指标。ADX 主要用来测量趋势的强度，而不像其它一些指标那样紧随价格变化。 经常在图表中要确认一个趋势的开始并不难，但确认结束相对要困难得多，而ADX就 是可以确认趋势结束的指标。 图中蓝圈处 ADX超过 45，已经属于极端值，表示趋势很强劲，但是动力也就快耗尽了， 所以等 ADX转弱时应该平仓。 上图也是一样，ADX即将转弱，可以开始准备平仓。 ADX曲线并没有跟随价格走势，而是根据走强弱不断出现峰谷。ADX数值可以从 0到 100，但超过 45已经属于极端值，几乎从来不会在 100附近的范围内。 19、ADXADXADXADX随机振荡指标 ADX可以单独使用，但和其它指标一起使用准确度更高，例如随机振荡指标。 图中同时使用二个指标，在 ADX超过 45时，如果 Stochatic的二条线也交叉，这是最 好的平仓时机。 例如下图中的空单： 或下图中的多单： 其实这个平仓策略本身就是一个交易系统，因为在平仓的同时可以反向开仓。 20、抛物线转向指标 很多人想用这个指标来设计一个交易系统，但成功的很少，不过用它来追踪止损倒是比 较理想。 指标的步长（Step）参数默认值是 0.02，这个数值越大越贴近价格趋势。 下图的步长是 0.01 21212121、背离 许多职业交易人喜欢用背离现象交易，因为背离会预告市场以后的走势。 有很多种背离，很多指标也会显示背离现象，在这个平仓策略中用的是随机振荡指标， 参数是 10，3，5。 当背离现象开始出现时就要准备平仓了。 当然在平仓的同时也可以考虑反方向开仓。