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年月份 单位名称： 单位负责人： 财务负责人： 填表人： 单位地址： 报送日期：资产负债表 资产负债表 年月日 金额：元 科目编号 资产部类 年初数 期末数 科目编号 负债部类 年初数 期末数 一、资产类 二、负债类 101 现金 201 借入款项 102 银行存款 202 应付票据 105 应收票据 203 应付帐款 106 应收帐款 204 预收帐款 108 预付帐款 207 其他应付款 110 其他应收款 208 应缴预算款 115 材料 209 应缴财政专户款 116 产成品 210 应交税金 117 对外投资 211 应付工资（离退休费） 120 固定资产 212 应付地方津贴补贴 减：累计折旧 213 应付个人其他收入 固定资产净值 预收下年经费 124 无形资产 负债合计： 财政应返还额度 三、净资产类 预拨下年经费 301 事业基金 其中：一般基金 投资基金 302 固定基金 303 专用基金 306 事业结余 307 经营结余 资产合计： 净资产合计： 五、支出类 四、收入类 501 拨出经费 401 财政补助收入 502 拨出专款 403 上级补助收入 503 专款支出 404 拨入专款 504 事业支出 405 事业收入 505 经营支出 406 财政专户返还收入 509 成本费用 409 经营收入 512 销售税金 412 附属单位缴款 516 上缴上级支出 413 其他收入 517 对附属单位补助 520 结转自筹基建 支出合计： 收入合计： 资产部类总计： 负债部类总计：第&P页，共&N页收入支出表 收入支出表 年月 金额：元 收入 支出 结余 项目 本月数 累计数 项目 本月数 累计数 项目 本月数 累计数 财政补助收入 拨出经费 事业结余 上级补助收入 上缴上级支出 1．正常收支结余 附属单位缴款 对附属单位补助 2．收回以前年度事业支出 财政专户返还收入 事业支出 事业收入 其中：基本支出 项目支出 其他收入 销售税金(非经营业务) 结转自筹基建 小计 小计 经营收入 经营支出 经营结余 销售税金(经营业务) 以前年度经营亏损 小计 小计 拨入专款 拨出专款 结余分配 专款支出 1．应交所得税 2．提取专用基金 3．转入事业基金 小计 小计 4．转入其他应付款 总计 总计 5．其他事业支出明细表（横表） 事业支出明细表 编表单位： 年月 单位：元 项目 合计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 类别 科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 其他 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 交通费 差旅费 出国费 维修费 租赁费 会议费
培训
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费 招待费 专用材料费 军队装备购置费 军队工程建设费 作战费 军用油料费 军队其他维护费 被装购置费 专用油料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 其他 小计 离休费 退休费 退职/役费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 交通工具购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络购建 物资储备 其他 类 款 列次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 基本支出 项目支出 编表说明： 1.本表按基本支出和项目支出分别填列。 2.各项目可按单位需要进行增减。第&P页，共&N页事业支出明细表（纵表） 事业支出明细表 编表单位： 年月 单位：元 项目 明细 合计 基本支出 项目支出1 项目支出2 项目支出3 科目编码 类 款 科目名称 列次 合计 1 工资福利支出 小计 2 基本工资 3 津贴补贴 4 奖金 5 社会保障缴费 6 伙食补助费 7 其他 8 商品服务支出 小计 9 办公费 10 印刷费 11 咨询费 12 手续费 13 水费 14 电费 15 邮电费 16 取暖费 17 物业管理费 18 交通费 19 差旅费 20 出国费 21 维修费 22 租赁费 23 会议费 24 培训费 25 招待费 26 专用材料费 27 军队装备购置费 28 军队工程建设费 29 作战费 30 军用油料费 31 军队其他维护费 32 被装购置费 33 专用油料费 34 劳务费 35 委托业务费 36 工会经费 37 福利费 38 其他 39 对个人和家庭的补助 小计 40 离休费 41 退休费 42 退职/役费 43 抚恤金 44 生活补助 45 救济费 46 医疗费 47 助学金 48 奖励金 49 生产补贴 50 住房公积金 51 提租补贴 52 购房补贴 53 其他 54 其他资本性支出 小计 55 房屋建筑物购建 56 办公设备购置 57 专用设备购置 58 交通工具购置 59 基础设施建设 60 大型修缮 61 信息网络购建 62 物资储备 63 其他 64 编表说明： 1.本表按基本支出和项目支出分别填列。 2.各项目可按单位需要进行增减。第&P页，共&N页
浙公网安备 33021202002483