货币资金
管理制度
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编号JWYD-FIN-03-002日期2013-03-01版本201301页数2一、按照“账款分管”的原则,配备专职出纳人员管理货币资金,其他人员不得经手货币款项;二、按照国务院《现金管理暂行条例》规定的现金开支范围支付使用现金;确实需要现金支付的其他支出,经财务经理、总经理审批方可支取;三、按照“先制证、后支付”的原则办理货币资金的支付业务;四、库存现金执行限额管理。每日将收入现金及时送存银行,隔夜库存一般不超过本饭店三天的日常零星开支需要的现金;五、3000元以上现金支取,必须两人同行,10000元以上现金存取,要有酒店规定的保安
措施
《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施
;六、出纳人员必须保管好现金,不允许挪用,不允许白条抵库。由于出纳本人工作失误造成的经济损失,由个人全部负全部经济损失;七、严格现金收付手续。所有收付款必须以真实、有效的原始凭证为依据;报销单要与原始凭证内容、金额一致;付款业务符合酒店规定的审批权限;费用报销符合酒店规定的标准;金额填写正确,大小写一致;经办人、审批人等责任人签字齐全。对违反现金管理制度规定的收付业务拒付:对手续不完善或数字有差错的应讲清理由,退回补办和更正;八、所有现金收付业务,必须当面点清,以防止发生差错,办理完的业务要在原始凭证上加盖“现金收讫”“现金付讫”章;九、严格支票管理。所收支票及时送存银行,由于支票过期或填写失误造成得经济损失有责任人承担责任。借出支票要有审批手续并建立支票领用登记簿管理制度,经办人领出支票要签字,报销后要及时报销。支票印章由两人保管;十、严格信用卡管理制度。对所收信用卡营业款,设:“其他货币资金——信用卡”进行专户管理。出纳对所收信用卡要逐笔登记入账。对划回到银行帐的信用卡,逐笔登记减少,月末编制未到账信用卡明细
表
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。做到合计数与账户余额相符;十一、遵守银行结算办法规定的结算纪律,正确使用银行账户,不得出租、出借银行账户;十二、及时登记银行存款日记账和现金日记账,并盘点现金,每日编制货币资金明细表,每月编制银行存款余额调节表,做到日清月结,账账相符,账实相符。一、二、三、四、五、六、1、2、3、4、5、6、