资产负债清查表企清工作01表编制单位：aaaaaaaaaaaaaaaa年月日金额单位：元项目行次账面数基准数清查数项目行次账面数基准数清查数123456货币资金1短期借款44短期投资2应付票据45应收票据3应付账款46应收股利4预收账款47应收利息5应付工资48应收账款6应付福利费49其他应收款7应付利润（股利）50预付账款8应交税金51期货保证金9其他应交款52应收补贴款10其他应付款53应收出口退税11预提费用54存货12预计负债55其中：原材料13一年内到期的长期负债56产成品（库存商品）14其他流动负债57待摊费用15流动负债合计58待处理流动资产净损失16长期借款59一年内到期的长期债权投资17应付债券60其他流动资产18长期应付款61流动资产合计19专项应付款62长期投资20其他长期负债63其中：长期股权投资21其中：特准储备资金64长期债权投资22长期负债合计65*合并价差23递延税款贷项66长期投资合计24负债合计67固定资产原价25*少数股东权益68减：累计折旧26实收资本（股本）69固定资产净值（净额）27国家资本70固定资产清理28集体资本71工程物资29法人资本72在建工程30其中：国有法人资本73待处理固定资产净损失31集体法人资本74固定资产合计32个人资本75无形资产33外商资本76其中：土地使用权34资本公积77递延资产35盈余公积78其中：固定资产修理36其中：法定盈余公积79固定资产改良支出37公益金80其他长期资产38补充流动资本81其中：特准储备物资39*未确认的投资损失（以“-”号填列）82无形及其他资产合计40未分配利润83递延税款借项41外币报表折算差额84清产核资待处理42――所有者权益合计85资产合计43负债和所有者权益总计86
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