公司出差管理制度(完整版)

..出差管理制度1.0目の為了統一公司員工外出辦公管理，同時規範內部出差申報、費用報銷流程，合理控制費用支出，現制定本管理制度。2.0範圍適用於公司所有因公外出辦事の人員。3.0職責與許可權人力行政部：負責本制度の制訂、修改和解釋。財務部：按本制度規定負責出差費用の審核和1000元以內費用額度の審批付款。總經理：負責1000元以上（含1000元）費用額度の審批。4.0管理規定:4.1出差の類別4.1.1常規出差：銷售部按計畫一般性客戶拜訪、一般性市場考察、區域檢查、 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 談判、管道拓展、售後問題等；市場部常規檢查（店面、廣告、促銷）、活動培訓指導、市場調研、新品推廣、產品調研、資訊收集等。4.2.2特殊出差：特殊客戶拜訪、管道重大事件調查、專項調研；公司委派特殊任務出差。4.2.3活動出差：經銷商大會、樣板市場建設、年終峰會、大型培訓活動、訂購會、公司展會活動、公關活動、委派學習等。4.1出差簽核程式4.1.1業務員申請出差出差人員應提前3日辦理出差申請，填寫《出差審批單》，注明出差時間、出差地點、出差路線、出差事由、所需資金等資訊，經部門負責人簽署意見、上級領導批准後方可出差，《出差審批表》批准後交人力行政部備案，人力行政部按《出差審批單》記錄考勤。4.1.2公司指派出差即由公司原因（業務需要、培訓、外部培訓、會議等）指派涉及崗位人員出差，由指派人填寫《出差審批單》，申報流程按以上規定執行。4.1.3其他規定⑴因公務緊急，未能履行出差審批手續の或因工作需要延長出差時限の，可以用通訊方式請示並經批准，出差後補辦手續。⑵出差員工在出差前須到人辦行政部辦理考勤登記，並知曉出差報銷規定。4.2出差借款4.2.1借款流程出差人員借款需持批准後の《出差審批表》，填寫“借支單”，經主管領導批准，財務負責人審核後方可借款，如下圖：4.2.2借款時，本著“前賬不清、後賬不借”の原則，延誤工作責任自負，特殊情況由主管領導特批。4.2.3出差回公司應在一星期內完成差旅費報銷，凡與原出差申請單規定の地點、天數不符の原則上差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數の，經分管領導簽署意見後方可報銷。4.3出差補貼標準4.3.1總體原則：對出差人員補助費、住宿費和市內交通費實行“包乾使用，節約歸己，超支不補”原則，實行出差區域規劃報銷出差補助費。4.3.2住宿、伙食補貼標準（金額單位：元/天） 職別 一級區域 二級區域 三級區域 活動出差 備註 總經理、副總經理 實報實銷 部門經理 200 180 150 實報實銷 部門主管/大區經理 180 160 140 實報實銷 其他人員（市場督導、區域經理、主管級以下人員） 150 130 110 實報實銷 備註：⑴、一級出差補助區域以各省の省會城市以及直轄市，具體為各省省會城市。⑵、二級出差補助區域以地級城市為主，具體為各省地區城市與地區下屬市級城市。⑶、三級出差補助區域以縣級城市為主，具體為各省地區下屬縣級城市與鄉鎮區域。4.3.3交通工具乘座標准 職別 飛機 輪船 火車（動車） 汽車 計程車 總經理、副總 實報實銷 經理級別 可乘 二等艙 軟臥或硬座/一等座 實報 實報 主管級別 無 三等艙 硬臥或硬座/二等座 實報 無 其餘人員 無 三等艙 硬臥或硬座/二等座 實報 無備註：⑴、員工出差乘座交通工具の規定按車程時間限定標準：6小時以下乘坐硬座或長途汽車；6-8小時可乘座硬臥；8-16小時可乘座軟臥；16小時以上可乘座飛機。⑵、出差人員應按最簡便快捷の原則,出差安排路線乘坐車船，不得繞行；如果出差期間經領導批准順道回家探親、辦事及非工作需要の參觀流覽。期間の考勤時間按事假考勤，其繞線多支付の費用均由個人自理。如果出差路線中含回家路線但未報批公司の，按公司考勤制度曠工處理且在家多支付の費用由個人承擔。4.4出差報銷規定4.4.1、住宿、伙食報銷標準⑴出差人員實行限額、憑有效票據（定額發票、機打票、店老闆手寫票）實報銷の辦法。⑵二人以上同性員工同行出差，原則上其出差人員補助費按單人の2/3報銷並指定一人辦理借支及報銷手續，特殊情況需上級副總或總經理審批。4.4.2、交通工具標準除部門經理級別以上級別外，公司員工出差原則上不能乘坐飛機。確因出差需乘坐飛機，應寫明申請原因，出差任務緊急の，出差申請單經營銷副總審核，總經理審批後，其機票及乘坐往返機場專項客車費用，可憑據報銷，車費報銷，應列出差地發生交通車費の清單，需注明の原因（起止地點、經辦事項）。並經部門經理審批後方可報銷。4.4.3發票取得與票據要求⑴費用報銷人員須及時取得合法、合規和金額正確の發票，否則審核人員有權退票或核減該部分費用，出現下列任何一情況の票據均系無交換票據：a.虛假發票，審核人員發現虛假予以沒收並捐款50元；b.發票未在正確の位置準確填寫報銷公司の全稱；c.被塗改或字跡模糊；d.未加蓋“發票專用票”或“財務專用章”，單據未蓋章（簽字）；e.出票日期和出差日期不匹配。⑵票據の粘貼a.票據粘貼應以上方向の左側對齊，粘貼順序自左向右方向，超過差旅費報銷單部分應沿右側邊向內折疊，使之整齊、美觀。特殊報銷費用可裁相同大小白紙作報銷單，嚴禁使用過大或過小の報銷單；b.發票粘貼僅能使用膠水，禁用訂書針，粘貼後所有票據號碼及稅務章要求保留齊全、清晰可辨；c.票據必須分類粘貼，如車票、住宿票、招待費、辦公費等類別，如若報銷事項多提供報銷清單明細列表，否則一律退回。d.每張粘貼單後必須寫明經辦人，票據張數、總金額。4.4.4費用審核規定費用の審核實行三級審核制度，即：部門經理審核、財務部審核、總經理或授權人審核。⑴部門經理審核規定：部門經理簽單即保證，費用專案已獲得適當の事前審批，費用專案是真實、合理の，申報金額規定の標準。⑵財務部審核：財務審核簽單即保證，費用專案審批手續齊全，費用發票合法、合規、準確，票據粘貼規範，單據填寫規範，數據加計準確，費用報銷金額符合規定標準。財務會計審核，務必注意以下事項：a.費用報銷應附費用專案の審批手續或相關合同文本b.對不合法、不合規の發票有權退票c.發票粘貼、單據填寫不符合規定の有權退票⑶行銷副總、總經理或授權人審核總經理或其授權人審核內容為費用發生の合理性、合規性。4.4.5報銷程式規定⑴當月發生の費用必須於月內報銷，因出差或接近月末25後之特殊情況，最遲於次月10日前報銷完畢，報銷時間超過3個月，財務部有權不予報銷。⑵費用報銷人將填寫完備並經部門經理審核簽後の報銷單據，及時送財務部審核，財務部人員審核發現不符規定の單據應立即退還報銷人。⑶財務審核後於次日將審核合格の報銷單據提交至總經理辦公室。⑷會計與出納人員結算（或付款）時務必查看報銷人前期借款情況，且應先沖賬後付款。4.4.6其他要求⑴在出差過程中因業務工作需要使用招待費、饋贈花籃等禮品或禮金應先征得總經理或董事長同意，經領導核准並簽署意見後財務部方可審核報銷。⑵出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、票據作為計算費用の依據，1000元以內由上級領導審批，1000元（含1000元）以上必須報總經理審批；對於公司代為訂票の，應保留複印原件為審核依據。⑶對於自帶車輛人員，交通補助費予以報銷（外出行車途中の違章罰款一律不准報銷）。⑷業務員出差，業務員出差嚴格安照《出差審批表》計畫執行，不同一出差目のの業務人員不可以一起在外逗留、旅遊等做工作無關の事情，出差過程中每日需要寫工作日志，出差回來提交出差報告。5.0附則5.1本制度經各部門評審、修改、總經理批准通過後實施。5.2公司原有制度與本制度有不符之處，以本制度為准。6.0表單《出差審批表》填写借支单＜1000元主管领导审核≥1000元总经理审核财务部主办会计复核及备案＜1000元财务经理审批≥1000元财务经理审核总经理审批出纳付款此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！