物业公司经营分析

xx物业——番禺分公司xx区某物业番禺分公司上半年经营分析 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 报告人：xx2007年8月7日目录 xx小区概况 岗位编制及人工成本控制 人员流失控制 管理费收缴率情况分析 各项支出情况及能耗控制 多项经营指标分析一、xx小区概况 xx小区总占地面积12.28万平方米，总建筑用地3.4万平方米，总建筑面积32.57万平方米，绿化面积约达5.7万平方米。xx共有48幢1900户，配套小车位1001个。 小区内有东、西大湖，面积约有1.57万平方米。 有外街商铺57间，进驻有大型超市、银行、西餐厅、美容生活馆等；内街商铺33间，有多样生活配套小店。二、岗位编制及人工成本控制1、xx区组织架构区域经理1人工程部主任1人客服部主任1人环境管理主任1人保安部主任1人副主任1人领班3人土建工2人水电工6人清洁领班人绿化领班人清洁工19人绿化工20人1150153２、各部门下半年岗位定编（１）保安部岗位定编图181512※保安部岗位定编分析根据岗位定编图，每班需设保安员14人，车管员5人，监控员1人，领班1人，共21人；因二期临停收费，各中门岗在车辆进出高峰期需配置2人，早、中班需增加保安员6人；宿舍管理员2人（宿管员休息需保安员顶班）；三班合总，共设保安员48人，车管员15人，监控员3人，宿管员2人，共68人；主任2人、领班3人；以上各岗合计，保安部编制共73人。（2）清洁部岗位定编领班1人，技工1人，清钟清洁1人；楼道清洁，设10人；外围，含员工宿舍、内街、外街、杂工、顶休，设7人；以上岗位合计，清洁部编制共20人。※小区共48条梯，其中多层16条梯，高层32条梯，共有500层楼；※共有大小车库10个，大小水池61个；（3）绿化部岗位定编领班1人，水车司机1人，捞湖1人；苗圃工1人；机动岗1人；修剪队，主要负责绿化修剪、有偿服务及日常应急等工作，设5人；养护岗位（含8座），共设11人；以上岗位合计，绿化部编制共21人。※小区绿化面积达5.7万平方米※小区湖水面积约有1.57万平方米※小区共有植物220多种，以热带植物为主（4）客服部、工程部岗位定编x一、二期共1900户，现共入住1501户，入住率已达79%；在装修单元有142户，未装修单元有257户；二期大部分交楼才满一年，返修工作量大；根据小区实际的工作量及服务需要，客服部（含收费员）需配置8人，工程部需设置9人。（5）各部门人员构成比例图 部门 人数 办公室 1 客服部 8 工程部 9 保安部 73 清洁部 20 绿化部 21 总人数 132Chart3 1 8 9 73 20 21Sheet1 办公室 1 客服部 8 工程部 9 保安部 73 清洁部 20 绿化部 21Sheet1 Sheet2 Sheet3 ※人工成本分析x区（含x）上半年人工成本费达1088,018.73元，加上员工福利支出（按工资的14%计提）共占总支出的49.85%; Chart1 1273691.85 0.4985 83455.41 0.0327 53881.46 0.0211 302318.9 0.118 55204.18 0.0216 787278.68 0.3028 13673.2 0.0053Sheet1 应收 实收 收缴率 一月份 472625.87 472625.87 85.60% 二月份 511017.29 469333.71 76.03% 三月份 511017.29 469333.71 87.14% 四月份 474761.39 332175.4 85.42% 五月份 478057.58 328936.86 83.83% 六月份 476765.3 326987.5 员工工资及福利 1,273,691.85 49.85% 水电维修费 83,455.41 3.27% 小区绿化费 53,881.46 2.11% 公共水电费 302,318.90 11.80% 小区清洁费支出 55,204.18 2.16% 其它支出项 787,278.68 30.28% 低值易耗品 13,673.20 0.53% 1,295,811.83 0.50 2,555,270.10Sheet1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sheet2 Sheet3 由于二期临停收费需要，需增加保安员6名；由于客服部与财务部合并，优化配置，以上半年相比可减少2人；加上x管家部的增编，预计人工成本将比上半年增加3.4%，约占管理费收入的65%。根据x小区的楼盘素质及集团销售需求，下半年的人员编制较合理。二、人员流失控制1、上半年人员流失情况2、其中保安部的流失比例为：Chart1 一月份 一月份 0.0171 二月份 二月份 0.0608 三月份 三月份 0.1983 四月份 四月份 0.1746 五月份 五月份 0.1019 六月份 六月份 0.1流失率Sheet1 Sheet2 月份 一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 流失率 1.71% 6.08% 19.83% 17.46% 10.19% 10.00%Sheet2 流失率Sheet3 图表4 0.0333 0.0345 0.2615 0.1935 0.1964 0.1311Sheet1 一、各项收入明细： 07年上半年预算数 达成率 分析说明 管理费 365357.11 285966.54 399494.28 328166.68 346170.09 348645.79 2073800.49 2,016,822.00 102.83% 正常 车位租金 32925.00 28192.50 12208.80 23033.40 20153.40 21002.10 137515.20 200,000.00 68.76% 未达标主要原因由于御院推迟了收车位租金的时间。 收临时停车费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00% 利息收入 576.39 0.00 1763.11 0.00 0.00 1410.12 3749.62 4,500.00 83.32% 因为资金十分紧张，帐户内余额不多，故利息相应减少。 家居清洁 3639.50 2401.00 1687.50 1311.50 0.00 315.00 9354.50 12,500.00 74.84% 因公司内部 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 管控不严(包括服务激励制度不健全)，造成家政服务外流。 家居水、电维修 1560.00 931.00 570.00 465.00 640.00 590.00 4756.00 3,000.00 158.53% 家居房管维修 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 家居绿化养护 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 出售瓷砖 3600.00 911.50 1680.00 1164.00 1790.00 577.00 9722.50 场地使用费 282.00 0.00 132.00 1203.20 13128.00 964.00 15709.20 25,000.00 62.84% 没有利用小区资源 工本费 5920.00 1200.00 2225.00 2105.00 1845.00 2635.00 15930.00 15,000.00 106.20% 余泥清运费 3102.00 570.00 618.00 1302.00 750.00 3778.00 10120.00 5,000.00 202.40% 中介收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34117.31 28349.46 34708.40 17812.02 17717.26 21227.00 153931.45 150,000.00 102.62% 正常 洗车场承包金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 会所收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 收入合计： 451079.31 348582.00 455087.09 376562.80 402193.75 401144.01 0.00 2434648.96 2456822.00 99.10% 收入不达标的主要原因受车位租金不达标影响。 二、各项支出明细： 07年上半年预算数 达成率 说明 税金 20627.21 11930.65 19368.69 17329.22 20286.81 20763.53 110306.11 138,319.08 79.75% 拟定预算时不考虑内部往来收入。 3.33% 3.45% 26.15% 19.35% 19.64% 13.11% 水、电费 46066.51 94134.47 -23461.03 75364.75 45861.92 64352.35 302318.97 390,000.00 77.52% 工资 174343.77 175632.12 176468.72 177305.08 194146.88 190122.16 1088018.73 1,020,000.00 106.67% 应付福利费 31256.97 31194.93 29526.48 30741.20 30857.49 32096.05 185673.12 142,800.00 130.02% 保安费用 6895.87 4384.64 675.52 502.06 2715.54 2394.47 17568.10 20,000.00 87.84% 7825.98 8999.89 3328.22 16199.13 3299.08 14229.16 53881.46 60,000.00 89.80% 3555.18 5171.32 4606.18 4637.31 4198.89 2521.30 24690.18 17,000.00 145.24% 生活垃圾清运费 3666.00 3666.00 3666.00 3666.00 3432.00 3432.00 21528.00 25,000.00 86.11% 每月固定费用。 住户用垃圾袋 0.00 1914.00 1740.00 1800.00 1776.00 1756.00 8986.00 17,100.00 52.55% 水电组费用 11415.16 13006.19 6647.05 8716.68 8849.88 15445.12 64080.08 30,000.00 213.60% 小区养护费 1170.22 1618.19 0.00 400.00 280.00 745.00 4213.41 14,000.00 30.10% 灯具 2118.10 2421.57 3030.52 2588.13 707.34 4297.26 15162.92 14,000.00 108.31% 样板房费用 0.00 49.00 20.00 0.00 0.00 0.00 69.00 0.00 可视对讲、监控维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 5000.00 15000.00 5,000.00 300.00% 由于未装修、入住的户数较多，建议控制保养的费用 发电机保养费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00% 电梯保养费 21166.00 21166.00 21166.00 21166.00 20713.84 21166.00 126543.84 132,000.00 95.87% 余泥清运费 7440.00 2960.00 4200.00 5110.00 2970.00 2205.00 24885.00 25,000.00 99.54% 购瓷砖 0.00 2205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2205.00 0.00 中介费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公费 6165.27 17841.45 8856.72 9499.61 8580.04 8249.20 59192.29 50,000.00 118.38% 低值易耗品 2205.51 1901.82 2062.36 2141.32 1965.07 3397.12 13673.20 5,000.00 273.46% 预算费用过紧 待摊费用 15000.52 15000.52 15000.52 1689.65 10372.86 14694.37 71758.44 53,900.00 133.13% 折旧费 2809.79 1670.98 2808.38 2808.38 2929.17 2962.54 15989.24 16,500.00 96.90% 电话费 2934.32 924.40 4714.44 2567.35 3454.91 3152.65 17748.07 19,000.00 93.41% 业主委员会费用 83.60 0.00 37.00 39.16 3258.03 39.60 3457.39 6,580.00 52.54% 社保费 4211.03 5555.93 5508.39 4837.42 5737.70 6431.77 32282.24 25,000.00 129.13% 治安管理费 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 13200.00 14,500.00 91.03% 业务费 513.48 7706.07 1465.20 2534.08 2555.48 2286.24 17060.55 6,000.00 284.34% 此项费用偏高，需加强内部监控。 车辆交通费 3153.53 4427.72 4515.37 904.55 6503.89 2786.87 22291.93 6,000.00 371.53% 其他 473.37 21.38 663.41 929.54 477.38 5676.69 8241.77 伙食费 37113.89 39233.60 31417.73 36873.04 34224.56 36382.24 215245.06 263,340.00 81.74% 退洗车场次票 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 会所费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 宿舍费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出合计： 414411.28 476937.84 330231.87 432549.66 432354.76 468784.69 0.00 2555270.10 2517539.08 101.50% 当月利润 36668.03 -128355.84 124855.22 -55986.86 -30161.01 -67640.68 0.00 -120621.14 -60717.08 198.66% 由于多项费用超标，其中人工费用尤为突出(编制不合理造成)，如不调整，下半年将继续亏本。Sheet1 Sheet2 Sheet3 ※人员流失原因分析： 根据基层岗位在过年后大量流动的特性，每年3、4月份人员流失最严重，按照往年数据对比，该两月人员流失比率正常； 5、6月保安部流失量大，主要是受5月保安事件影响造成； 6月份由于夏季到，天气炎热，绿化部户外工作辛苦，离职人多。※根据以上分析，对下半年及明年的工作布署上，提以下几点建议： 对基层员工的福利待遇，必须与周边同行同岗的待遇进行可行性对比，提高公司人力资源的市场竞争力； 各区域应加强团队建设，提高团队凝聚力，打造学习型团队，让员工有归属感； 针对夏季户外的工作强度增加，适当给予个别基层岗位以补贴，平衡岗位员工需求， 根据公司的发展要求，努力控制下半年人员流失率在%以下。三、管理费收缴率 　 1月 2月 3月 4月 5月 6月 累计 管理费 365357.11 285966.54 399494.28 328166.68 346170.09 348645.79 2073800.49Chart1 一月份 一月份 0.8559794699 二月份 二月份 0.7602860376 三月份 三月份 0.8714359484 四月份 四月份 0.8541718104 五月份 五月份 0.8382856792 六月份 六月份 0.8305上半年管理费收缴率Sheet1 实收 收缴率 一月份 85.60% 二月份 76.03% 三月份 87.14% 四月份 85.42% 五月份 83.83% 六月份 83.05% 员工工资及福利 1,273,691.85 49.85% 水电维修费 64,080.08 2.50% 小区绿化费 53,881.46 业务费及车辆交通费 16,544.00 1.40% 公共水电费 302,318.90 小区清洁费支出 1,710,516.29 2,555,270.10Sheet1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0上半年管理费收缴率Sheet2 Sheet3 ※数据分析上半年数据中，由于过节影响2月份财务提前划帐，2-3月份数据有所偏差。上半年管理费共收入2175,085.4元，累计往年拖欠管理费共计126,109.39，收缴率达96.01%拖欠管理费主要受以下几点投诉影响：排水管返水造成住户家屡屡被浸，由于一直未能彻底解决，受浸住户拒交管理费；由于家中被盗（往年），向物业公司索赔尚未达成 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 的；由于收楼时或入住后发现的楼宇返修问题未能及时解决或未能彻底解决的；对物业公司车辆管理不满的；投诉x酒楼排油烟机污染未能彻底解决的；有部分炒楼业主，收楼后未装修未接管理费；※措施采取及达成目标排水管返水问题已得到集团的高度重视，目前x已着手改管，该问题解决后再与被浸住户商谈具体补偿事宜，预计在10月份全部处理完；二期在7月份已实施临停收费，车辆秩序明显 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 ，9月份将对一期实行严管，车辆规范管理将逐见成效；9-10月份将重点跟进欠费大户的协商工作，与业主做好沟通工作，清理往年拖欠的管理费。重点加强保安队伍内部建设及提高公共环境的清洁卫生工作，规范工作流程，努力提高服务质量，提高业主满意度。预订下半年工作目标为：管理费收缴率提高到98%以上。四、能耗控制 x上半年支出项共计2,555,270.10元，累计上半年利润为-120621.14元。其中主要支出项有： 　 主要支出项目 累计 达成率 1、 水、电费 302318.97 77.52% 2、 工资 1088018.73 106.67% 3、 应付福利费 185673.12 130.02% 4、 保安费用 17568.10 87.84% 5、 绿化费用 53881.46 89.80% 6、 清洁卫生费 24690.18 145.24% 7、 生活垃圾清运费 21528.00 86.11% 8、 水电组费用 64080.08 213.60% 9、 小区养护费 4213.41 30.10% 10、 灯具 15162.92 108.31% 11、 可视对讲、监控维护费 15000.00 300.00% 12、 发电机保养费 0.00 0.00% 13、 电梯保养费 126543.84 95.87% 14、 余泥清运费 24885.00 99.54% 15、 办公费 59192.29 118.38% 16、 低值易耗品 13673.20 273.46% 17、 电话费 17748.07 93.41%1、水、电费 　3月份出现负值，主要是由于2月份过年期间供电局与我司的抄表时间差距较大造成的，6月份的增额主要是由于夏季天热空调用电增加的原因，基本上出入较平稳； xx共有东、西两大湖，大小水池61个，水景泵71台，水池漏、渗水严重，损耗大； 由于湖水没有过滤系统，出现水质问题时唯有换水、洗湖待方法，损耗非常大； 商铺广告灯、公共照明、水景灯由于线路混乱不规范，难以计量。分析： 1月 2月 3月 4月 5月 6月 46066.51元 94134.47元 -23461.03元 75364.75元 45861.92元 64352.35元２、员工工资xx区（含xx）上半年人工成本费达1088,018.73元，加上员工福利支出（按工资的14%计提）共占总支出的49.85%；由于二期临停收费需要，需增加保安员6名；由于客服部与财务部合并，优化配置，可减少2人；加上xx管家部的增编，预计人工成本将比上半年增加3.4%，约占管理费收入的65%。3、绿化费用 维护费的大项支出主要是根据集团公司的要求及销售需要对小区内时花的更换，绿化养护需要的肥料、农药费用按照植物面积估算在正常范围内。 下半年将大力开建苗圃场自已出苗,降低苗圃成本。分析：图表1 7825.98 8999.89 3328.22 16199.13 3299.08 14229.16上半年绿化费用Sheet1 一、各项收入明细： 07年上半年预算数 达成率 分析说明 管理费 365357.11 285966.54 399494.28 328166.68 346170.09 348645.79 2073800.49 2,016,822.00 102.83% 正常 车位租金 32925.00 28192.50 12208.80 23033.40 20153.40 21002.10 137515.20 200,000.00 68.76% 未达标主要原因由于御院推迟了收车位租金的时间。 收临时停车费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00% 利息收入 576.39 0.00 1763.11 0.00 0.00 1410.12 3749.62 4,500.00 83.32% 因为资金十分紧张，帐户内余额不多，故利息相应减少。 家居清洁 3639.50 2401.00 1687.50 1311.50 0.00 315.00 9354.50 12,500.00 74.84% 因公司内部制度管控不严(包括服务激励制度不健全)，造成家政服务外流。 家居水、电维修 1560.00 931.00 570.00 465.00 640.00 590.00 4756.00 3,000.00 158.53% 家居房管维修 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 家居绿化养护 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 出售瓷砖 3600.00 911.50 1680.00 1164.00 1790.00 577.00 9722.50 场地使用费 282.00 0.00 132.00 1203.20 13128.00 964.00 15709.20 25,000.00 62.84% 没有利用小区资源 工本费 5920.00 1200.00 2225.00 2105.00 1845.00 2635.00 15930.00 15,000.00 106.20% 余泥清运费 3102.00 570.00 618.00 1302.00 750.00 3778.00 10120.00 5,000.00 202.40% 中介收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34117.31 28349.46 34708.40 17812.02 17717.26 21227.00 153931.45 150,000.00 102.62% 正常 洗车场承包金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 会所收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 收入合计： 451079.31 348582.00 455087.09 376562.80 402193.75 401144.01 0.00 2434648.96 2456822.00 99.10% 收入不达标的主要原因受车位租金不达标影响。 二、各项支出明细： 07年上半年预算数 达成率 说明 税金 20627.21 11930.65 19368.69 17329.22 20286.81 20763.53 110306.11 138,319.08 79.75% 拟定预算时不考虑内部往来收入。 水、电费 46066.51 94134.47 -23461.03 75364.75 45861.92 64352.35 302318.97 390,000.00 77.52% 工资 174343.77 175632.12 176468.72 177305.08 194146.88 190122.16 1088018.73 1,020,000.00 106.67% 应付福利费 31256.97 31194.93 29526.48 30741.20 30857.49 32096.05 185673.12 142,800.00 130.02% 保安费用 6895.87 4384.64 675.52 502.06 2715.54 2394.47 17568.10 20,000.00 87.84% 7825.98 8999.89 3328.22 16199.13 3299.08 14229.16 53881.46 60,000.00 89.80% 7825.98 8999.89 3328.22 16199.13 3299.08 14229.16 3555.18 5171.32 4606.18 4637.31 4198.89 2521.30 24690.18 17,000.00 145.24% 生活垃圾清运费 3666.00 3666.00 3666.00 3666.00 3432.00 3432.00 21528.00 25,000.00 86.11% 每月固定费用。 住户用垃圾袋 0.00 1914.00 1740.00 1800.00 1776.00 1756.00 8986.00 17,100.00 52.55% 水电组费用 11415.16 13006.19 6647.05 8716.68 8849.88 15445.12 64080.08 30,000.00 213.60% 小区养护费 1170.22 1618.19 0.00 400.00 280.00 745.00 4213.41 14,000.00 30.10% 灯具 2118.10 2421.57 3030.52 2588.13 707.34 4297.26 15162.92 14,000.00 108.31% 样板房费用 0.00 49.00 20.00 0.00 0.00 0.00 69.00 0.00 可视对讲、监控维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 5000.00 15000.00 5,000.00 300.00% 由于未装修、入住的户数较多，建议控制保养的费用 发电机保养费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00% 电梯保养费 21166.00 21166.00 21166.00 21166.00 20713.84 21166.00 126543.84 132,000.00 95.87% 余泥清运费 7440.00 2960.00 4200.00 5110.00 2970.00 2205.00 24885.00 25,000.00 99.54% 购瓷砖 0.00 2205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2205.00 0.00 中介费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公费 6165.27 17841.45 8856.72 9499.61 8580.04 8249.20 59192.29 50,000.00 118.38% 低值易耗品 2205.51 1901.82 2062.36 2141.32 1965.07 3397.12 13673.20 5,000.00 273.46% 预算费用过紧 待摊费用 15000.52 15000.52 15000.52 1689.65 10372.86 14694.37 71758.44 53,900.00 133.13% 折旧费 2809.79 1670.98 2808.38 2808.38 2929.17 2962.54 15989.24 16,500.00 96.90% 电话费 2934.32 924.40 4714.44 2567.35 3454.91 3152.65 17748.07 19,000.00 93.41% 业主委员会费用 83.60 0.00 37.00 39.16 3258.03 39.60 3457.39 6,580.00 52.54% 社保费 4211.03 5555.93 5508.39 4837.42 5737.70 6431.77 32282.24 25,000.00 129.13% 治安管理费 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 13200.00 14,500.00 91.03% 业务费 513.48 7706.07 1465.20 2534.08 2555.48 2286.24 17060.55 6,000.00 284.34% 此项费用偏高，需加强内部监控。 车辆交通费 3153.53 4427.72 4515.37 904.55 6503.89 2786.87 22291.93 6,000.00 371.53% 其他 473.37 21.38 663.41 929.54 477.38 5676.69 8241.77 伙食费 37113.89 39233.60 31417.73 36873.04 34224.56 36382.24 215245.06 263,340.00 81.74% 退洗车场次票 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 会所费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 宿舍费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出合计： 414411.28 476937.84 330231.87 432549.66 432354.76 468784.69 0.00 2555270.10 2517539.08 101.50% 当月利润 36668.03 -128355.84 124855.22 -55986.86 -30161.01 -67640.68 0.00 -120621.14 -60717.08 198.66% 由于多项费用超标，其中人工费用尤为突出(编制不合理造成)，如不调整，下半年将继续亏本。Sheet1 上半年绿化费用Sheet2 Sheet3 4、清洁费用上半年清洁费用支出为55204.18元，各月产生费用比例如图显示： 清洁费用在2、3月份的增多主要是因为新增了清洁机器如高压水枪、晶面机等。 下半年在清洁费用方面，主要是对员工领料的控制，提高员工节约意识，降低成本。同时大力开展家政清洁，增加收入。图表5 7221.18 10751.32 10012.18 10103.31 9406.89 7709.3上半年清洁费用比例Sheet1 一、各项收入明细： 07年上半年预算数 达成率 分析说明 管理费 365357.11 285966.54 399494.28 328166.68 346170.09 348645.79 2073800.49 2,016,822.00 102.83% 正常 车位租金 32925.00 28192.50 12208.80 23033.40 20153.40 21002.10 137515.20 200,000.00 68.76% 未达标主要原因由于御院推迟了收车位租金的时间。 收临时停车费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00% 利息收入 576.39 0.00 1763.11 0.00 0.00 1410.12 3749.62 4,500.00 83.32% 因为资金十分紧张，帐户内余额不多，故利息相应减少。 家居清洁 3639.50 2401.00 1687.50 1311.50 0.00 315.00 9354.50 12,500.00 74.84% 因公司内部制度管控不严(包括服务激励制度不健全)，造成家政服务外流。 家居水、电维修 1560.00 931.00 570.00 465.00 640.00 590.00 4756.00 3,000.00 158.53% 家居房管维修 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 家居绿化养护 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 出售瓷砖 3600.00 911.50 1680.00 1164.00 1790.00 577.00 9722.50 场地使用费 282.00 0.00 132.00 1203.20 13128.00 964.00 15709.20 25,000.00 62.84% 没有利用小区资源 工本费 5920.00 1200.00 2225.00 2105.00 1845.00 2635.00 15930.00 15,000.00 106.20% 余泥清运费 3102.00 570.00 618.00 1302.00 750.00 3778.00 10120.00 5,000.00 202.40% 中介收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34117.31 28349.46 34708.40 17812.02 17717.26 21227.00 153931.45 150,000.00 102.62% 正常 洗车场承包金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 会所收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 收入合计： 451079.31 348582.00 455087.09 376562.80 402193.75 401144.01 0.00 2434648.96 2456822.00 99.10% 收入不达标的主要原因受车位租金不达标影响。 二、各项支出明细： 07年上半年预算数 达成率 说明 税金 20627.21 11930.65 19368.69 17329.22 20286.81 20763.53 110306.11 138,319.08 79.75% 拟定预算时不考虑内部往来收入。 水、电费 46066.51 94134.47 -23461.03 75364.75 45861.92 64352.35 302318.97 390,000.00 77.52% 工资 174343.77 175632.12 176468.72 177305.08 194146.88 190122.16 1088018.73 1,020,000.00 106.67% 应付福利费 31256.97 31194.93 29526.48 30741.20 30857.49 32096.05 185673.12 142,800.00 130.02% 保安费用 6895.87 4384.64 675.52 502.06 2715.54 2394.47 17568.10 20,000.00 87.84% 7825.98 8999.89 3328.22 16199.13 3299.08 14229.16 53881.46 60,000.00 89.80% 3555.18 5171.32 4606.18 4637.31 4198.89 2521.30 3555.18 5171.32 4606.18 4637.31 4198.89 2521.30 24690.18 17,000.00 145.24% 3666.00 3666.00 3666.00 3666.00 3432.00 3432.00 生活垃圾清运费 3666.00 3666.00 3666.00 3666.00 3432.00 3432.00 21528.00 25,000.00 86.11% 每月固定费用。 0.00 1914.00 1740.00 1800.00 1776.00 1756.00 住户用垃圾袋 0.00 1914.00 1740.00 1800.00 1776.00 1756.00 8986.00 17,100.00 52.55% 7221.18 10751.32 10012.18 10103.31 9406.89 7709.30 7221.18 10751.32 10012.18 10103.31 9406.89 7709.30 水电组费用 11415.16 13006.19 6647.05 8716.68 8849.88 15445.12 64080.08 30,000.00 213.60% 0.00 小区养护费 1170.22 1618.19 0.00 400.00 280.00 745.00 4213.41 14,000.00 30.10% 灯具 2118.10 2421.57 3030.52 2588.13 707.34 4297.26 15162.92 14,000.00 108.31% 样板房费用 0.00 49.00 20.00 0.00 0.00 0.00 69.00 0.00 可视对讲、监控维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 5000.00 15000.00 5,000.00 300.00% 由于未装修、入住的户数较多，建议控制保养的费用 发电机保养费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00% 电梯保养费 21166.00 21166.00 21166.00 21166.00 20713.84 21166.00 126543.84 132,000.00 95.87% 余泥清运费 7440.00 2960.00 4200.00 5110.00 2970.00 2205.00 24885.00 25,000.00 99.54% 购瓷砖 0.00 2205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2205.00 0.00 中介费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公费 6165.27 17841.45 8856.72 9499.61 8580.04 8249.20 59192.29 50,000.00 118.38% 低值易耗品 2205.51 1901.82 2062.36 2141.32 1965.07 3397.12 13673.20 5,000.00 273.46% 预算费用过紧 待摊费用 15000.52 15000.52 15000.52 1689.65 10372.86 14694.37 71758.44 53,900.00 133.13% 折旧费 2809.79 1670.98 2808.38 2808.38 2929.17 2962.54 15989.24 16,500.00 96.90% 电话费 2934.32 924.40 4714.44 2567.35 3454.91 3152.65 17748.07 19,000.00 93.41% 业主委员会费用 83.60 0.00 37.00 39.16 3258.03 39.60 3457.39 6,580.00 52.54% 社保费 4211.03 5555.93 5508.39 4837.42 5737.70 6431.77 32282.24 25,000.00 129.13% 治安管理费 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 13200.00 14,500.00 91.03% 业务费 513.48 7706.07 1465.20 2534.08 2555.48 2286.24 17060.55 6,000.00 284.34% 此项费用偏高，需加强内部监控。 车辆交通费 3153.53 4427.72 4515.37 904.55 6503.89 2786.87 22291.93 6,000.00 371.53% 其他 473.37 21.38 663.41 929.54 477.38 5676.69 8241.77 伙食费 37113.89 39233.60 31417.73 36873.04 34224.56 36382.24 215245.06 263,340.00 81.74% 退洗车场次票 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 会所费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 宿舍费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出合计： 414411.28 476937.84 330231.87 432549.66 432354.76 468784.69 0.00 2555270.10 2517539.08 101.50% 当月利润 36668.03 -128355.84 124855.22 -55986.86 -30161.01 -67640.68 0.00 -120621.14 -60717.08 198.66% 由于多项费用超标，其中人工费用尤为突出(编制不合理造成)，如不调整，下半年将继续亏本。Sheet1 上半年清洁费用比例Sheet2 Sheet3 5、工程费用上半年工程费用支出为83456.41元，各月产生费用如图