资金调度
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关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
年月单位:元 摘要 合计 现金 银行存款 本月(周)结存 加:预计票兑收入 预计现销收入 预计其他收入 减:预计票据到期 预计薪工支出 预计水电 预计税捐支付 预计利息支出 预计经常支出 预计购料还款 预计偿还借款 预计其他支出 下月(周)余缺 经调度后结存 资金调度计划 总经理:经理:主管:经办:一式一联:财务科规格:8K表号: