通信工程公司工程施工材料管理办法模版

第五篇工程施工材料管理办法第一章总则第一条任务与要求：保证物资及时供应；保证物资质量；降低工程材料成本；提高企业经济效益；增强企业竞争力。第二条保证物资供应与质量要求：物资供应包括 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、询价、采购、运输、验收、保管、发放等环节。物资部门要做到：1、广泛市场调查：了解市场信息；熟悉各种物资的供应渠道，掌握各项目部周边物资资源情况，做到心中有数。2、计划管理：根据各项目部各时期 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 项目、施工进度，准确编制物资供应计划，安排采购，组织进货，做到供货及时。3、深入实际：深入各项目工地，及时掌握现场物资使用、管理、余缺情况。即要适时、适量、适地、按质保证供应，又要防止积压和各种浪费，力争工完料净。4、质量要求：合格的材料是优质工程的前提，在不规范的商品市场中，建立稳妥、高效、优质、低价的材料供应线。熟悉工程材料技术、质量要求，熟悉市场变化和综合信息对比，在合格质量的前提下，货比三家，同时对产品还要区别以下情况：①重要货物要先做试验确认再定货，如钢筋、钢绞线、水泥、焊条、专用材料等。②对地材(砂、石、石灰、粉煤灰等)要先取材做试验，合格再进货。③对化工产品、工具用具等也应结合长年使用情况选优采购。第三条材料成本控制：工程材料占工程成本一半以上，对其“物耗”和“物价”的控制是工程项目效率高低关键的一环，必须十分关注：1.物耗控制：定额材料量与施工实际耗量之差，即“量差”管理与控制：通过优化施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，减少各种不必要的浪费和损耗，推广新工艺、新方法，降低单位损耗和使用量。要强化“量差”考核。施工材料节超量=决算材料数-施工实际使用数施工材料节超率=(决算材料量-施工实际材料使用理)/决算材料量考核项目部材料节超率一般不得超过2～4%，不得出现负值。(1)把握结算材料的准确率：结算的准确率决定了材料的节超率，这是关键的环节，要坚持实事求是，精心材料的使用，用心、及时材料记录，以确保各环节用量的准确、真实，真实是准确的前提。项目部的全体人员必须十分注意，切实做到结算时应算尽算，有据真实。(2)实际材料消耗中应注意的环节：①钢材等以吨位进货与长度使用的误差。②水泥强度等级替代产生的误差。③最严重的是返工、浪费，进货数量不足是应特别关注的重要方面。④运输、保管、配比定量使用的误差和不善的浪费。⑤人为丢失、盗窃、浪费等。⑥到货数量不足，验货制度不落实出现的漏洞。2.物价控制：(1)当前市场材料价格中，在保证 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 质量的前提下，不同地点，不同人员采购其价格相差十分悬殊。“货比三地”与“货比三家”是最起码的。降低材料进价，是降低工程成本的关键。考核供货节超的成本降低率：成本降低率=(决算材料成本-实际工程材料成本)/决算材料成本。成本节超量=决算材料成本-实际工程材料使用成本。(2)控制材料成本的措施：①购入原价的控制；②运杂费的控制；③场外运输损耗控制；④采购及保安费的控制；⑤其他人为影响材料进价因素；第四条物资管理职责：管理部门职责：围绕物资供应的三大任务，管理部门的职责如下：(1)根据建设单位和公司管理单位对物资供应的要求，结合本部门具体情况，制定货物供应办法和规定、要求，并组织落实。(2)为公司各部门和项目部、施工队提供物资管理的三大规范性标准：①材料手册；②材料、器材目录；③规章制度：解决物资分类、编号、名称、规格、计量单位等的统一，结合具体情况，统一材料管理的规章制度等。(3)贯彻ISO901-2000质量管理体系标准，严格控制材料采购质量标准，精心计划进货，及时、准确保证一线施工需求。(4)抓好各级物资基础业务管理：包括计划、采购、收发料计量、仓管、账务处理等管理。(5)组织推行“物耗量差”和“物价差”的制度和考核，加强进货和使用的管理，最大限度的降低材料成本。(6)加强对分包工程队的物资管理：主要强调材料规格、品种与质量合符设计和规范要求。(7)推广现代物流管理：使货物的各种信息采集、传递微机联网，为工程相关部门和单位提供资料，做到资源共享，快速传递。(8)组织编制各种统计报表，准确及时反映公司物资供应动态、资金投入、使用情况，开展修旧利旧活动，降低库存占用率。减少不必要的积压，及时统筹调配。(9)组织物资管理人员的培训，提高技能以适应市场竞争的需要。第五条采购员职责：(1)严格按计划、品种、规格、型号、数量，价格、供应时限、质量、技术标准采购。(2)掌握市场价格信息和动态，熟悉供货渠道，坚持货比三地，价比三家，择优、廉价采购。(3)遵守纪律和相关规定，不徇私情、不谋私利、诚实诚信。(4)建立采购台账，记录采购情况，分析采购成本。(5)编制采购用款计划、管好资金、专款专用，及时报销结算、定期核对往来帐目。(6)协助做好清仓利库工作，减少积压。第六条料帐、统计员职责：(1)严格执行“统计法”规定和物资统计报表制度，准确、及时上报各类物资的统计报表，并写出详细文字说明。(2)全面、规范建立各种物资台帐，填写规范、正确及时，记录收发动态和住来账务，审核、传递各种凭证，及时与财务主管结算料款，定期核对账目，债权债务清楚。(3)按规定填写各种原始凭证，分类装订成册，妥善保管。(4)协助主管进行单项工程材料成本核算和各项目部项目材料节超分析，总结经验教训，协助工程部对项目部的材料成本考核，采取各种措施，提高材料供应水平。第七条仓库保管员职责：(1)认真按照材料收发制度，根据正式收发料凭证办理出入库手续，不准用白条、不准受理私人领借，更不准私自动用。(2)认真核对收料凭证(订货合同、货运单、发票、质量证明书等)，严格、认真计量、核对，避免少进少收。(3)对出入库物资要及时登帐，分析收支动态，实行日清日结，永续盘点，半年或年终清库盘点。定期与帐管人员核对，做到帐、卡、物相符。(4)保持库容库貌干净整洁，物资堆码整齐，摆放有序。上架货物做到五五摆放，四号定位。对库存物资要及时维护保养，做到“四无”、“四防”。特别注意易燃易爆和危险物品的保管，遵守消防和专业保管、运输规定。(5)保管人员调动，必须在上级主管部门和本级领导主持下，认真清点库存、核对帐卡、办理交接手续，双方人员和上级确认无误方可调离。(6)科学分配仓区，合理安排货位。(7)物资如发现损失、报废、盘盈、盘亏等情况，应如实及时上报，经材料主管审定方可处理。未经批准不得擅自改帐或处理。(8)未经主管部门批准不准出借、折件零发。(9)做好逐日机工具借用登记，并注意双方的相互检查确认。不得当晚不归库的现象。(10)严格仓管制度：其他人不得擅入。(11)自己动手，小修小补，善于利旧，争做当家作主的仓保员。第二章工程施工材料现场管理第八条计划 申请 关于撤销行政处分的申请关于工程延期监理费的申请报告关于减免管理费的申请关于减租申请书的范文关于解除警告处分的申请 ：按合同项目编号、名称、逐一计划、申请。(1)严格执行建设单位供货的管理制度，要区分不同运营商的不同要求、制度。严格申报、请领、结算、对帐、平衡各阶段的具体要求。(2)本公司供货物资，坚持按采购周期，计划项目申报、填报“工程备料申请表”和“技术指标要求”。(3)坚持施工队项目部工程部(审批)财务部供应中心(供货)的流程。任何货物都必须办理相关手续，进入相应流程顺序。(4)公司采购周期：本市采购：7天计划；本省采购：15天计划；省外采购：一个月计划。(5)坚持一般物资“先合同后采购”的方式；常用、供应量大的物资实行“定量供应，实销补差”的供货方式；各项目部仓库适当库存量。每月与工程部核对；单项工程结算；半年或年终核销补差。节约奖励、短缺追查。(6)特殊、快速供应的物资总部适量库存。(7)一个项目部(或分公司)一个仓库，施工队不建仓库。结合各项目部年正常工程量，确定各项目部库存总定额限制金额。(8)公司建立健全物资流程、微机联网、定时对帐制度。具体由工程部安排。(9)总部、项目部必须设专职材料员，料帐统计专职或兼职人员。施工队应有兼职材料领料、分发、保管人员。(10)严格拆旧、报废的核准、审批、回收制度，严防事故发生。(11)单项工程决算审计完成后，项目部必须在7天内办理退、领料、对帐、平衡、转帐等手续，做到“工毕料清”。(12)严格订货、验收、使用各环节的货物质量意识，保证其产品符合下列要求：①必须达到国家、部颁技术标准及设计要求。②出厂有合格检验标志和证明。③设备、器材有规范的说明书。④相关产品有入网许可证(复印件)。⑤包装、运输条件能保证产品质量。⑥保证“三保”和售后服务。第九条物流管理：(1)按照建设单位供货或本公司供货的相应物流程序进行。计划用料应由下而上报送，分发由上而下传递。计划、采购应遵守相关程序和周期要求。使之进入有序周密的程序运行。(2)按“收料通知单”、“交货检验记录表”接收入库，加盖项目部仓库专用章。(3)坚持一个项目一个计划，一个流水记帐，一份专一发票，不可不同项目混乱运作。(4)坚持三联发票：项目部、工程部、财务供货中心各执一联，按流程操作，每联都加盖各单位专用章。少或缺章无效。(5)为统一核对帐目，每月15-20日为相互微机对帐时段。(6)严格领料的专人、专票(一项目一票)和填写规范、签名具日确认制度。(7)紧急情况由工程部下达调拨物资，并办理“调拨单”(三联单)各流程按单记帐。“调拨单”只作为各项目部平衡材料的凭证。不得重复收发料和产生付款效能。(8)严格仓管规定，保证一切材料定位、挂牌，帐物一致，规格、品名、单位、数量、进出料登记等规范及时。并做到四无“无丢失、无损坏、无锈蚀、无霉变”。四防：“防潮、防热、防蛀、防尘”。易燃易爆物品应严格遵守其运输、保管、发放和现场使用管理。(9)微机操作、联网管理是新型企业的标志，是高效管理的重要手段，各级主管人员应用好管好。(10)一切物资的申请至使用全过程均应严格程序，无特殊允许不得越级发放和申请。其票据和微机两种管理要同样重视，并相协调一致。(11)严格一切拆旧设计、审批或相关文件管理，并现场核对确认方可进行，最大限度的保护不损坏的回收，发现不合格或不可再用的应及时报告相关单位，经确认批准进入报废程序。缆线回收后应及时安排测试、挂牌、登记、建档。(12)建设单位指定定点采购的货物，同样必须保证其质量标准。建设单位供应的材料同样必须坚持各级质量把关制度。(13)吃回扣、少买多开、假发票报销、偷盗、变卖、私藏物资都是犯法行为，凡经查实，一般的处以十倍罚款，严重的移交司法机关处理。第十条领料管理：(1)坚持一项目一领料规定，不得不同项目混合一张领料单领料。(2)领料单为三联单：提料员(项目部材料员)、管料员(项目部仓管员)，领料员(施工队兼职人员)，三方均应亲自签名具日，以示负责；仓管员必须在发货后两天内记帐，完成微机登录及定时联网对帐。(3)建设单位和本公司领料必须是项目部专职材料员，任何人不得代劳。(4)无批文立项和合同的工程不得领料。第十一条对帐和平衡：工程物资实行单位项目工程决算，定额用量与项目经理部施工实际用量、项目部领料结合比较核算。对帐平衡按以下要求：(1)财务部应规范公司物资申请、请领、记帐、对帐、平衡、结(决)算等工作的票据、微机操作、流程管理，并建立独立运行的操作系统和相对稳定的工作人员队伍。(2)各仓库收货二天内应办理入库手续，打印“收料单”。(3)每月15-20日为项目部与工程部网上对帐日，由工程部安排各项目部操作时间。(4)每月20-25日为工程部与财务部供应中心对帐日，由财务部安排具体操作时间。(5)六月、十二月的第一周为半年和全年项目部与工程部网上对帐，平衡、结算周，由工程部安排各项目部操作时间。(6)八月、二月为工程部与财务部对帐、平衡、结算月，具体由财务部安排具体操作时间。(7)总部、各项目部仓库，收货时的“交货检验记录表”，“收料通知单”必须加盖仓库专用章和仓保员本人签名具日，并在二天内按项目和分类登入微机，报财务供应中心，工程部备案。(8)一切票据均应有双方人员签名，具日并说明情况。(9)各项目部领料不得超过设计预算的10%。(10)建设单位供货的，项目部材料员应加强计划性，前瞻性，及时按单项工程平衡材料使用、请领，及时办理缴料、退料、结转、收旧等工作。(11)各级材料员是材料计划、申请、请领、分发、对帐、平衡全过程的管理者，并对其质量达标负全责。(12)项目部与公司总部、建设单位缴料原则上采用“假退料”处理。(13)废旧材料、工余料应按公司专项规定和各建设单位相关要求办理，任何个人或单位不得擅自处理，否则按盗窃处理。(14)新、旧材料应分别保管，实行定位，挂牌、记帐管理，并保证可用质量。废旧不可用的应及时申请报废，纳入处理程序。(15)施工队及以下单位的拆旧必须尽数上交，不得缺数，特殊必须经认证、批准。(16)一切材料请领至使用，应建立逐级把关、及时反馈制度，对未及时检查将追查其责任。(17)公司财务部应统一帐务管理，统一计费标准，统一表报、统一票据式样，统一帐务登记、统一帐务处理、统一现代化微机管理等工作的具体实施细则。