资产负债
表
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资产负债表 工会01表 编制单位： 年月日 单位元 资产 年初数 期末数 负债与净资产 年初数 期末数 一、资产 二、负债 101 库存现金 201 应付工资（离退休费） 102 银行存款 202 应付地方（部门）津贴补贴 111 零余额账户用款额度 203 应付其他个人收入 112 财政应返回额度 211 借人款 121 借出款 221 应付上级经费 131 应收上级经费 222 应付下级经费 132 应收下级经费 225 其他应付款 135 其他应收款 231 代管经费 141 库存物品 负债合计 151 投资 161 在建工程 三、净资产类 162 固定资产 301 固定基金 302 在建工程占用资金 311 投资基金 321 专用基金 322 后备金 331 结余 净资产合计 资产总计 负债与净资产总计 工会主席： 财务负责人： 复核： 制表：收入支出表 收入支出表 工会02表 编制单位： 年月 单位：元 项目 本月数 本年累计数 一、收入 401 会费收入 402 拨缴经费收入 403 上级补助收入 40301 回拨补助 40302 专项补助 40303 超收补助 40304 帮扶补助 40305 送温暖补助 40306 救灾补助 40307 其他补助 404 政府补助收入 405 行政补助收入 406 事业收入 407 投资收益 408 其他收入 本期收入合计 二、支出 501 职工活动支出 50101 职工教育费 50102 文体活动费 50103 宣传活动费 50104 其他活动支出 502 维权支出 50201 劳动关系协调费 50202 劳动保护费 50203 法律援助费 50204 困难职工帮扶费 50205 送温暖费 50206 其他维权支出 503 业务支出 50301 培训费 50302 会议费 50303 外事费 50304 专项业务费 50305 其他业务支出 504 行政支出 50401 工资福利支出 50402 商品和服务支出 50403 对个人和家庭的补助 50404 其他行政支出 505 资本性支出 50501 房屋建筑物购建 50502 办公设备购置 50503 专用设备购置 50504 交通工具购置 50505 大型修缮 50506 信息网络购建 50507 其他资本性支出 506 补助下级支出 50601 回拨补助 50602 专项补助 50603 超收补助 50604 帮扶补助 50605 送温暖补助 50606 救灾补助 50607 其他补助 507 事业支出 508 其他支出 本期支出合计 三、本期结余 工会主席： 财务负责人： 复核： 制表：往来款项明细表 往来款项明细表 工会01表附表1 编制单位： 年月日 单位：元 资产类科目 具体
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
金额 负债类科目 具体内容 金额 借出款 借入款 （按明细项目列） （按明细项目列） 应收上级经费 应付上级经费 （按明细项目列） （按明细项目列） 应收下级经费 应付下级经费 （按明细项目列） （按明细项目列） 其他应收款 其他应付款 （按明细项目列） （按明细项目列） 代管经费 （按明细项目列）经费收缴情况表 经费收缴情况表 工会01表附表1 编制单位： 年季度 单位：元 项目单位 应收经费 拨缴经费 应付经费 应收上 应收下 收入 应付上 应付下 已付上 应付未付 级经费 级经费 （本级） 级经费 级经费 级经费 上级经费 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 总计 工会主席： 财务负责人： 复核： 制表：
浙公网安备 33021202002483