财务报表：新企业会计准则下整套财务报表格式

12345678910111239113.039141.039172.039202.038503.039263.039294.039324.02007-9-3139386.039416.039447.0JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember资产行次年初余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额流动资产：1货币资金251,100.00交易性金融资产3200.00应收票据4300.00应收账款5400.00预付账款6500.00应收股利7600.00应收利息8700.00其他应收款9800.00存货10900.00其中：消耗性生物资产111,000.00待摊费用121,100.00一年内到期的非流动资产131,200.00其他流动资产141,300.00流动资产合计150.059,100.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0非流动资产：16可供出售金融资产171,400.00持有至到期投资181,500.00投资性房地产191,600.00长期股权投资201,700.00长期应收款211,800.00固定资产221,900.00在建工程232,000.00工程物资242,100.00固定资产清理252,200.00生产性生物资产262,300.00油气资产272,400.00无形资产282,500.00开发支出292,600.00商誉302,700.00长摊待摊费用312,800.00递延所得税资产322,900.00其他非流动资产333,000.00非流动资产合计340.037,400.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0资产总计350.096,500.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0负债和所有者权益（或股东权益）行次年初余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额流动负债：36短期借款373,100.00交易性金融负债383,200.00应付票据393,300.00应付账款403,400.00预收账款413,500.00应付职工薪酬423,600.00应交税费433,700.00应付利息443,800.00应付股利453,900.00其他应付款464,000.00预提费用474,100.00预计负债484,200.00一年内到期的非流动负债494,300.00其他流动负债504,400.00流动负债合计510.052,500.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0非流动负债：52长期借款534,500.00应付债券544,600.00长期应付款554,700.00专项应付款564,800.00递延所得税负债574,900.00其他非流动负债585,000.00非流动负债合计590.028,500.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0负债合计600.081,000.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0所有者权益（或股东权益）：61实收资本（或股本）625,100.00资本公积635,200.00盈余公积645,300.00未分配利润655,400.00减：库存股665,500.00所有者权益（或股东权益）合计670.015,500.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.06869负债和所有者（或股东权益）合计700.096,500.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0资产负债表1会企01表编制单位:单位:元资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）行次期末余额年初余额流动资产：1流动负债：36货币资金251,100.00短期借款373,100.00交易性金融资产3200.00交易性金融负债383,200.00应收票据4300.00应付票据393,300.00应收账款5400.00应付账款403,400.00预付账款6500.00预收账款413,500.00应收股利7600.00应付职工薪酬423,600.00应收利息8700.00应交税费433,700.00其他应收款9800.00应付利息443,800.00存货10900.00应付股利453,900.00其中：消耗性生物资产111,000.00其他应付款464,000.00待摊费用121,100.00预提费用474,100.00一年内到期的非流动资产131,200.00预计负债484,200.00其他流动资产141,300.00一年内到期的非流动负债494,300.00流动资产合计1559,100.000.0其他流动负债504,400.00非流动资产：16流动负债合计5152,500.000.0可供出售金融资产171,400.00非流动负债：52持有至到期投资181,500.00长期借款534,500.00投资性房地产191,600.00应付债券544,600.00长期股权投资201,700.00长期应付款554,700.00长期应收款211,800.00专项应付款564,800.00固定资产221,900.00递延所得税负债574,900.00在建工程232,000.00其他非流动负债585,000.00工程物资242,100.00非流动负债合计5928,500.000.0固定资产清理252,200.00负债合计6081,000.000.0生产性生物资产262,300.00所有者权益（或股东权益）：61油气资产272,400.00实收资本（或股本）625,100.00无形资产282,500.00资本公积635,200.00开发支出292,600.00盈余公积645,300.00商誉302,700.00未分配利润655,400.00长摊待摊费用312,800.00减：库存股665,500.00递延所得税资产322,900.00所有者权益（或股东权益）合计6715,500.000.0其他非流动资产333,000.0068非流动资产合计3437,400.000.069资产总计3596,500.000.0负债和所有者（或股东权益）合计7096,500.000.039113.012345678910111239083.039115.039144.039176.038477.039239.039270.039302.039334.039365.039397.039428.0JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember项目行次本期数本期数本期数本期数本期数本期数本期数本期数本期数本期数本期数本期数ThistermThistermThistermThistermThistermThistermThistermThistermThistermThistermThistermThisterm一、营业收入11,000,000.001,200,000.00减：营业成本2700,000.00750,000.00营业税费310,000.0011,000.00销售费用415,000.0016,000.00管理费用525,000.0031,000.00财务费用（收益以“－”号填列）6-108.12资产减值损失720.00加：公允价值变动净收益（净损失以“－”号填列）830.00投资净收益（净损失以“－”号填列）940.00二、营业利润（亏损以“－”号填列）10250,158.12392,000.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0加：营业外收入1150.00减：营业外支出1260.00其中：非流动资产处置净损失（净收益以“—”号填列）1370.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）14250,148.12392,000.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0减：所得税1582,548.88四、净利润（净亏损以“－”号填列）16167,599.24392,000.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0五、每股收益：170.01（一）基本每股收益18××××××××××××（二）稀释每股收益19××××××××××××六、其他综合收益20××××××××××××七、综合收益总额21××××××××××××项目行次本年金额本年金额本年金额本年金额本年金额本年金额本年金额本年金额本年金额本年金额本年金额本年金额ThistermThistermThistermThistermThistermThistermThistermThistermThistermThistermThistermThisterm一、营业收入11,000,000.002,200,000.002,200,000.002,200,000.002,200,000.002,200,000.002,200,000.002,200,000.002,200,000.002,200,000.002,200,000.002,200,000.00减：营业成本2700,000.001,450,000.001,450,000.001,450,000.001,450,000.001,450,000.001,450,000.001,450,000.001,450,000.001,450,000.001,450,000.001,450,000.00营业税费310,000.0021,000.0021,000.0021,000.0021,000.0021,000.0021,000.0021,000.0021,000.0021,000.0021,000.0021,000.00销售费用415,000.0031,000.0031,000.0031,000.0031,000.0031,000.0031,000.0031,000.0031,000.0031,000.0031,000.0031,000.00管理费用525,000.0056,000.0056,000.0056,000.0056,000.0056,000.0056,000.0056,000.0056,000.0056,000.0056,000.0056,000.00财务费用（收益以“－”号填列）6-108.12-108.12-108.12-108.12-108.12-108.12-108.12-108.12-108.12-108.12-108.12-108.12资产减值损失720.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00加：公允价值变动净收益（净损失以“－”号填列）830.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00投资净收益（净损失以“－”号填列）940.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.00二、营业利润（亏损以“－”号填列）10250,158.12642,158.12642,158.12642,158.12642,158.12642,158.12642,158.12642,158.12642,158.12642,158.12642,158.12642,158.12加：营业外收入1150.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.00减：营业外支出1260.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.00其中：非流动资产处置净损失（净收益以“—”号填列）1370.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）14250,148.12642,148.12642,148.12642,148.12642,148.12642,148.12642,148.12642,148.12642,148.12642,148.12642,148.12642,148.12减：所得税1582,548.8882,548.8882,548.8882,548.8882,548.8882,548.8882,548.8882,548.8882,548.8882,548.8882,548.8882,548.88四、净利润（净亏损以“－”号填列）16167,599.24559,599.24559,599.24559,599.24559,599.24559,599.24559,599.24559,599.24559,599.24559,599.24559,599.24559,599.24五、每股收益：170.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01（一）基本每股收益18××××××××××××（二）稀释每股收益19××××××××××××项目行次上年金额上年金额上年金额上年金额上年金额上年金额上年金额上年金额上年金额上年金额上年金额上年金额一、营业收入1100.00减：营业成本2200.00营业税费3300.00销售费用4400.00管理费用5500.00财务费用（收益以“－”号填列）6600.00资产减值损失7700.00加：公允价值变动净收益（净损失以“－”号填列）8800.00投资净收益（净损失以“－”号填列）9900.00二、营业利润（亏损以“－”号填列）10-900.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0加：营业外收入111,000.00减：营业外支出1210.00其中：非流动资产处置净损失（净收益以“—”号填列）1320.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1490.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0减：所得税1529.70四、净利润（净亏损以“－”号填列）1660.300.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0五、每股收益：170.00（一）基本每股收益180.25（二）稀释每股收益190.18利润表1会企02表编制单位:单位:元项目行次本年金额上年金额一、营业收入11,000,000.00100.00减：营业成本2700,000.00200.00营业税费310,000.00300.00销售费用415,000.00400.00管理费用525,000.00500.00财务费用（收益以“－”号填列）6-108.12600.00资产减值损失720.00700.00加：公允价值变动净收益（净损失以“－”号填列）830.00800.00投资净收益（净损失以“－”号填列）940.00900.00二、营业利润（亏损以“－”号填列）10250,158.12-900.00加：营业外收入1150.001,000.00减：营业外支出1260.0010.00其中：非流动资产处置净损失（净收益以“—”号填列）1370.0020.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）14250,148.1290.00减：所得税1582,548.8829.70四、净利润（净亏损以“－”号填列）16167,599.2460.30五、每股收益：170.010.00（一）基本每股收益18×0.25（二）稀释每股收益19×0.18六、其他综合收益20××七、综合收益总额21××现金流量表年度会企03表编制单位:单位:元项目行次本年金额上年金额一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、提供劳务收到的现金2收到的税费返还3收到其他与经营活动有关的现金4经营活动现金流入小计5购买商品、接受劳务支付的现金6支付给职工以及为职工支付的现金7支付的各项税费8支付其他与经营活动有关的现金9经营活动现金流出小计10经营活动产生的现金流量净额11二、投资活动产生的现金流量：12收回投资收到的现金13取得投资收益收到的现金14处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16收到其他与投资活动有关的现金17投资活动现金流入小计18购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19投资支付的现金20取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21支付其他与投资活动有关的现金22投资活动现金流出小计23投资活动产生的现金流量净额24三、筹资活动产生的现金流量：25吸收投资收到的现金26取得借款收到的现金27收到其他与筹资活动有关的现金28筹资活动现金流入小计29偿还债务支付的现金30分配股利、利润或偿付利息支付的现金31支付其他与筹资活动有关的现金32筹资活动现金流出小计33筹资活动产生的现金流量净额34四、汇率变动对现金的影响35五、现金及现金等价物净增加额36期初现金及现金等价物余额37期末现金及现金等价物余额38补充资料行次本年金额上年金额1.将净利润调节为经营活动现金流量：39净利润40加：资产减值准备41固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧42无形资产摊销43长期待摊费用摊销44待摊费用减少（增加以“－”号填列）45预提费用增加（减少以“－”号填列）46处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）47固定资产报废损失（收益以“－”号填列）48公允价值变动损失（收益以“－”号填列）49财务费用（收益以“－”号填列）50投资损失（收益以“－”号填列）51递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）52递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）53存货的减少（增加以“－”号填列）54经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）55经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）56其他57经营活动产生的现金流量净额582.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：59债务转为资本60一年内到期的可转换公司债券61融资租入固定资产623.现金及现金等价物净变动情况：63现金的期末余额64减：现金的期初余额65加：现金等价物的期末余额66减：现金等价物的期初余额67现金及现金等价物净增加额68所有者权益(股东权益)变动表会企04表编制单位:年单位:元项目行次本年金额上年金额实收资本(或股本)资本公积盈余公积未分配利润库存股（减项）所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积盈余公积未分配利润库存股（减项）所有者权益合计一、上年年末余额1．会计政策变更2．前期差错更正二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）本年净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他（四）利润分配1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配3.其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4.其他四、本年年末余额