公司费用报销制度 公司财务费用报销制度 &nbsh1; XX股份有限公司 费用报销制度 为了加强公司财务管理的工作，完善公司的各项费用报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关规定及本公司财务规章制度，结合本公司的实际情况制定本制度。 1总则 1.1适用范围 本制度XX股份有限公司的全体员工。 1.2费用审批及报销流程。 各项费用开支，必须经部门负责人以上人员和财务部审核后，报财务总监和总经理（或授权人）批准，并...
XX股份有限公司
费用报销制度
为了加强公司财务管理的工作，完善公司的各项费用报销程序及 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 ，合理控制公司经营费用，根据国家有关规定及本公司财务规章制度，结合本公司的实际情况制定本制度。
1总则
1.1适用范围
本制度XX股份有限公司的全体员工。
1.2费用审批及报销流程。
各项费用开支，必须经部门负责人以上人员和财务部审核后，报财务总监和总经理（或授权人）批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：
²
未通过
1.3费用的报销期限。
1.3.1日常零星费用报销（用于零星购物或支付零星费用），每周二、三、四下午由各部门、各分公司交由财务部门审核后由总经理（或授权人）审批办理报销手续，其余时间不予报销。
1.3.2差旅费报销：差旅费报销必须填制统一的“差旅费报销单”和“出差申请报告”。公司员工出差回公司后五日内报销，外地人员于每月X日前将报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月X日至本月X日）交回公司核销，具体报销时间执行1.3.1规定。
1.3.3费用报销必须附“原始凭证粘贴单”,原则上每周按规定时间集中报销 (特殊情况除外)，差旅费用原则上不允许跨月结算，当月X日以前借款，月底前必须报账清理，并纳入当月的费用指标考核；25日以后借款，当月未能结算的，下月必须结清；
1.3.4原则上，超过费用发生日期三十天以上的票据，不予报销，特殊情况需经总经理（或授权人）批复。
1.4住宿费、市内交通费报销实行限额内实报实销制，按照级别规定在限额内凭实际结算票据报销，应取而未取得正规票据的不予报销。
1.5原始凭证及粘贴有效性的规定：
1.5.1经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证，准予报销：
a、税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；
b、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；
c、邮政、银行、交通系统的各类带印戳的车船票、收据、支出证明单等；
1.5.2经办人员取得的合法凭证，应按要求 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 填写，注明开具时间、公司名称、结算内容、结算金额大小写等，并加盖开票单位印章，否则，视为无效凭证，不予报销。
1.5.3经办人取得住宿发票，应填明住宿人数、起止日期及天数，否则不予报销（特殊情况除外）。
1.5.4经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质，无实质内容的虚假凭证不予报销，一经发现，移交企管部严肃处理。
1.5.5报销单据要粘贴平整整洁，“原始凭证粘贴单”应标明附件张数、用途，小写金额前必须用“￥”符号，金额不允许有涂改，错写误写应重新填开“原始凭证粘贴单”，大写金额应注明“人民币**元”，如￥1290.00元，人民币壹仟贰佰玖拾元整。
1.6费用报销额度及审批权限
1.6.1各部门报销费用累计金额原则上不超过部门费用预算额，超过预算限额的需经分管副总、财务总监和总经理（或授权人）审批，并提供真实合理的结算票据。
1.6.2各部门报销费用付现金额原则上不超过部门当月申报的资金需求 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，如特殊情况需超额、大额支付的，需经分管副总、财务总监和总经理（或授权人）审批，并提前一周向财务部门上报超预算用款计划。
1.6.3各部门职员报销费用，根据职级和相应 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 执行，超过标准限额如不超过部门总预算的，由部门负责人和分管副总决定是否报销，既超过标准限额又超部门总预算的，需总经理（或授权人）批准，否则财务不予报销。
2各项费用的报销制度
2.1 借款报销及审批制度
2.1.1公司员工因公出差借款或报销，应据实认真填写借款单，由各部门负责人和分管副总审签，总经理（或授权人）批准以后，报公司财务部门审核报销。
2.1.2员工出差预借差旅费应填写“借款单
浙公网安备 33021202002483