封面 责任成本管理台帐 财务控制责任中心台帐 （项目部财务部）目录 财务责任中心台帐目录 序号 台帐编号 台帐名称 考核主要指标、
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财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
台帐建立时间要求 上报单位及时间 1 CWZX-01 业主计量与拨款统计表 业主计量、扣款及实际支付款情况。 与业主计量和支付同步建立，及时更新。 季末上报成本部和财务部。 2 CWZX-02 劳务队验工计价与拨款统计表 劳务队计价、拨款、代付款、超耗材料款及工程款超欠拨情况。 根据月度验工计价及责任成本分析情况，及时建立台账 季末上报成本部和财务部。 3 CWZX-03 现金流量分析表 现金的流入流出，资金使用是否合理。 反映项目部收到的现金，以及资金的使用方向。 季末上报成本部和财务部。 4 CWZX-04 项目部本级费用开支分析表 项目本级费用的预算、实际发生及节超情况。 按责任成本分析
制度
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要求，按月统计上报，汇总到责任成本分析
报告
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中。 季末上报成本部和财务部。 5 CWZX-05 应收应付款统计表 期末的债权债务情况，是否有超拨款情况。 每月填报。 季末上报成本部和财务部。业主计量与拨款（CWZX-01) 业主计量与拨款统计表 20年月日 万元 CWZX-01 序号 计量期号 时间及凭证号 计量收入项目 计量支出项目 应支付金额 实际收到金额 动员预付款 中期材料预付款 中期计量款 奖励 收入项目合计 扣回预付款 代扣税金 扣保留金 其他扣款 支出项目合计 项目经理： 计划科： 财务科：劳务队计价与拨款台帐（CWZX-02) 劳务队验工计价与拨款统计表 20年月日 万元 CWZX-02 序号 施工单位 验工计价（计划科提供） 已拨付工程款（财务科、物资科共同填写） 应付工程款余额 备注 计价总额 扣质量保证金 应付工程款合计 拨款 代付材料款 扣超耗材料款 合计 计划科： 物资设备科： 财务科：项目部现金流量分析（CWZX-03) 现金流量分析表 单位：项目部年月日 万元 CWZX-03 序号 项目 账面 调整 实际 序号 项目 账面 调整 实际 一 现金流入 0 0 0 二 现金流出 0 0 0 1 甲方拨款 0 0 0 1 本级成本现金支出 0 0 0 其中：计量款 0 其中：间接费 0 备料款 0 工程成本 0 动员款 0 0 临时借款 0 0 质保金 0 2 劳务队伍拨款 0 工程保证基金(扣) 0 3 工程税金支出 0 奖金 0 4 购建固资支出 0 2 处置资产收回现金 0 5 原材料占用 0 3 借款 0 0 0 6 预付购货款 0 其中：银行借款 0 7 备用金（职工借款） 0 外部单位借款 0 8 上缴公司资金 0 其他项目借款 0 9 上交基金 0 公司垫资 0 10 存出押金等其他应收款 0 4 利息收入 0 11 0 5 存入保证金 0 12 0 6 保险赔款 0 13 0 7 0 0 8 0 0 0 三、账面资金余额： 0.0 四、调整后资金余额 0 注意：1、折旧、摊销、预提、工资附加、基金等对资金的影响；2、往来中未收付现金部分的影响。 财务科： 2、本表的现金是指现金和银行存款。项目部间接费用开支分析表（CWZX-04) 项目部间接费用开支分析表 单位名称: 年月日 万元 CWZX-04 序号 费用名称 责任预算 本季 本年 开累 备注 计划 实际 节超 计划 实际 节超 计划 实际 节超 1 人员工资 2 工资附加费 3 办公费 4 差旅费 5 福利费 6 低值易耗品摊销 7 固定资产使用费 8 固定资产折旧 9 劳动保险费 10 住房公积金 11 业务招待费 12 劳动保护费 13 奖励基金 14 房租费 15 投标费用 16 工程验交费 17 利息支出 18 其他费用 合计 项目经理：财务主管：编制人：项目部债权债务表（CWZX-05) 应收应付款统计表 填制单位：项目部 年月日 万元CWZX-05 序号 项目（单位） 摘要 形成时间 金额 备注 一 应收账款（合计） 1 2 二 其他应收款（占比20%以上的列明细）（合计） 1 2 3 4 三 应付账款（合计） 1 应付分包工程款（合计，不填明细） 2 应付购货款（合计）（占比10%以上的列明细） 四 其他应付款（（占比20%以上的列明细）（合计）） 1 2 3 4
浙公网安备 33021202002483