会计信息化教程第10章 供应链管理系统

第十章供给链管理系统【本章摘要】供给链管理系统是根据企业供给链〔购销存〕业务的特点设计开发的核算与管理的软件，包括物资采购业务的核算、产品销售核算、库存商品的管理与核算等功能。本章介绍了用友ERP-U872供给链管理系统的主要功能，根底档案设置的方法，供给链各系统的初始设置，然后以普通采购、普通销售业务为例对供给链系统的日常业务处理方法进行讲解，最后讲述了供给链管理系统期末业务处理方法。通过本章学习，能够了解供给链系统的根本功能，完成各系统的初始设置、进行普通采购、普通销售业务的处理以及各系统期末对账、结账的业务处理，能够根据业务需要进行相关账簿的管理与查询等。【本章教学目标】知识目标：让学生了解供给链管理系统的主要功能、系统构成及数据传递关系；掌握供给链管理系统根底档案设置方法、普通采购业务和普通销售业务的数据处理流程及处理方法。技能目标：让学生掌握供给链管理系统的数据流程，能够熟练运用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算等模块进行采购业务和销售业务处理，具备在会计信息化环境下进行财务业务一体化处理的能力。【教学重点与难点】教学重点：用友ERP-U8供给链管理系统的构成及数据传递关系、普通采购业务的数据处理流程及处理方法、普通销售业务的数据处理流程及处理方法、供给链管理系统期末业务处理。教学难点：供给链管理系统期初数据录入顺序、采购和销售业务数据处理流程、供给链管理系统期末业务处理流程。第十章供给链管理系统第一节供给链系统概述第二节供给链系统的根底设置第三节采购管理系统第四节销售管理系统第五节月末结账第一节供给链系统概述一、供给链系统的主要功能供给链管理系统是根据企业供给链〔购销存〕业务的特点设计开发的核算与管理的软件，一般来讲，供给链管理系统应具备以下功能：1．物资采购业务的核算。2．产品销售核算。3．库存商品的管理与核算。第一节供给链系统概述二、用友ERP-U8供给链系统的构成〔一〕用友ERP-U8供给链构成1．物料需求 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 2．采购管理3．销售管理4．库存管理5．存货核算6．GSP质量管理第一节供给链系统概述二、用友ERP-U8供给链系统的构成〔二〕用友ERP-U8供给链各模块间的数据传递关系用友ERP-U8供给链管理系统数据流程第二节供给链系统的根底设置一、建立供给链系统管理体系〔一〕建立供给链系统账套〔二〕系统启用第二节供给链系统的根底设置二、供给链系统根底信息设置〔一〕存货分类〔二〕计量单位〔三〕存货档案〔四〕仓库档案第二节供给链系统的根底设置二、供给链系统根底信息设置〔五〕收发类别〔六〕采购类型〔七〕销售类型〔八〕本单位开户银行第二节供给链系统的根底设置三、供给链系统参数设置要注意供给链各子系统参数设置的先后顺序〔一〕采购管理系统参数设置〔二〕销售管理系统参数设置〔三〕库存管理参数设置〔四〕存货核算参数设置〔五〕应收款/应付款管理系统参数和初始设置第二节供给链系统的根底设置四、供给链系统期初数据对账取数期初余额录入采购管理销售管理库存管理存货核算期初暂估入库期初在途存货期初发货单期初委托代销发货单期初分期收款发货单录入审核期初暂估入库期初在途存货存货期初数据期初分期收款发出商品余额期初数据录入流程第二节供给链系统的根底设置四、供给链系统期初数据〔一〕采购管理系统期初数据录入货到票未到-------暂估入库〔待取得发票后再进行结算〕期初在途存货〔待货物办理入库后再进行结算〕受托代销数据---商业版〔已入库须办理结算〕采购系统不进行结算不能付款，结算是一个控制措施第二节供给链系统的根底设置四、供给链系统期初数据〔二〕销售管理系统期初数据录入期初发货单(货已发出未开票)分期收款发货单〔分期收款发出商品未开票结算完毕的〕委托代销发货单〔委托代销发出商品未开票结算的〕第二节供给链系统的根底设置四、供给链系统期初数据〔三〕库存管理系统期初数据录入录入方法有两种1、直接录入2、从存货核算系统取相同月份的数据或汇总取数第二节供给链系统的根底设置四、供给链系统期初数据〔四〕存货核算系统期初数据录入录入方法有两种1、直接录入2、从库存管理系统取相同月份的数据或汇总取数第三节采购管理系统一、采购管理系统概述采购管理系统的主要功能包括：1．有效管理供给商。2．严格管理采购价格，降低采购本钱。3．可以选择不同采购流程，为企业对不同采购业务进行不同管理提供了方便。4．及时进行采购结算，接收供给商开具的采购发票，进行采购结算，并将结算单转给财务部门记账和及时支付货款。5．进行采购订单执行情况分析，便于分清责任，及时发现、解决采购过程出现的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 。第三节采购管理系统二、采购日常业务采购 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 采购请购单销售订单采购订单采购到货单采购入库单采购发票采购结算单普通采购数据流程第三节采购管理系统二、采购日常业务〔一〕请购业务采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。采购请购单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。二、采购日常业务〔二〕订货业务采购订单是企业与供给商之间签订的 采购合同 采购合同下载采购合同模板下载简易采购合同下载采购合同范本免费下载下载农副产品采购合同 、购销协议等。采购订单可手工录入，也可拷贝其他单据：请购单、采购方案和销售订单。第三节采购管理系统第三节采购管理系统二、采购日常业务〔三〕到货处理采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。采购到货单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。第三节采购管理系统二、采购日常业务〔四〕入库处理采购入库是通过采购到货、质量检验环节，对合格到货的存货进行入库验收。注意：采购管理与库存管理集成使用时，入库业务在库存管理模块进行。进行在库存管理录入或生成的入库单，可以在采购系统中看到，但不能修改或删除。如果在采购选项中设置了“普通业务必有订单〞，那么采购入库单不能手工录入，只能参照生成。采购入库单可以拷贝订单生成，也可以拷贝到货单生成第三节采购管理系统二、采购日常业务〔五〕采购发票采购发票是供给商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购本钱，并据以登记应付账款。注意：采购发票可以手工录入，也可以根据采购订单、采购入库单参照生成。如果在采购选项中设置了“普通采购必有订单〞，那么只能参照生成发票。如果录入采购专用专票，需要先在根底档案中设置有关开户银行信息，否那么只能录入普通发票。第三节采购管理系统二、采购日常业务〔六〕采购结算采购结算也称采购报账，是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算采购入库本钱；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。采购结算分为自动结算和手工结算。第三节采购管理系统二、采购日常业务〔七〕应付款确认采购结算后的发票会自动传递到应付款管理系统，需要在应付款管理系统审核确认后进行制单，形成应付款并传递到总账系统。注意：只有采购结算后的发票才能自动传递到应付款管理系统，并需要在应付款管理系统审核确认后，才能形成应付账款。第三节采购管理系统二、采购日常业务〔八〕采购本钱确定采购本钱的核算在存货核算系统进行，存货核算系统记账后，才能确认采购商品的采购本钱。第四节销售管理系统一、销售管理系统概述销售管理系统的主要功能包括：1．有效管理客户。2．根据市场需求信息，进行产品销售预测，编制销售方案。3．销售订单管理。4．向客户开具销售发票并催收销售货款，将发票转给财务部门记账。5．维护客户关系，为客户提供各种相关效劳。第四节销售管理系统二、销售日常业务销售报价（报价单）销售订货（销售订单）销售发货（发货单）销售开票（销售发票）销售出库（销售出库单）销售收款销售收款审核审核审核审核复核先发货后开票业务模式单据流程第四节销售管理系统二、销售日常业务〔一〕销售报价销售报价是企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，双方达成协议后，销售报价单转为有效力的销售订单。企业可以针对不同客户、不同存货、不同批量提出不同的报价、扣率。销售报价单是可选单据，用户可根据业务的实际需要选用。第四节销售管理系统二、销售日常业务〔二〕销售订货销售订货是指由购销双方确认的客户的要货过程，用户根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据，它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。第四节销售管理系统二、销售日常业务〔三〕销售发货销售发货是企业执行与客户签订的销售合同或销售订单，将货物发往客户的行为，是销售业务的执行阶段。发货单是销售方给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体。第四节销售管理系统二、销售日常业务〔四〕销售开票销售开票是在销售过程中企业给客户开具销售发票及其所附清单的过程，它是销售收入确认、销售本钱计算、应交销售税金确认和应收账款确认的依据，是销售业务的重要环节。销售发票是在销售开票过程中用户所开具的原始销售单据，包括增值税专用发票、普通发票及其所附清单。对于未录入税号的客户，可以开具普通发票，不可开具专用发票。第四节销售管理系统二、销售日常业务〔五〕销售出库销售出库单是销售出库业务的主要凭据，在库存管理系统用于存货出库数量核算，在存货核算系统用于存货出库本钱核算〔如果存货销售本钱的核算选择依据销售出库单〕。第四节销售管理系统二、销售日常业务〔六〕应收款确认复核以后的销售发票会自动传给应收系统，在应收系统审核后进行制单形成应收账款传递给总账。第四节销售管理系统二、销售日常业务〔七〕出库本钱确认单据记账时核算本钱期末处理时核算本钱本钱确认 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 本钱核算方式全月平均方案价/售价先进先出移动平均个别计价法销售出库单销售发票第五节月末结账一、供给链系统月末结账流程第一步：企业已完成当月的所有涉及采购和销售的业务后，可以将采购管理、销售管理两个模块进行月末结账〔这两个模块结账可以不同时完成〕。第二步：销售和采购系统都已完成月末结账，并确认当月不再发生任何形式的出入库业务后，库存管理系统可以月末结账。第五节月末结账一、供给链系统月末结账流程第三步：当月业务记账并生成凭证后，将存货系统月末结账，确认当月出入库本钱。第四步：供给链系统月末结账后，可以对应收、应付、总账等模块进行月末结账处理。第五节月末结账二、结账〔一〕采购结账〔二〕销售结账〔三〕库存结账〔四〕存货结账【关键词】采购管理销售管理库存管理存货核算存货档案仓库档案采购结算【复习思考题】1．简述供给链管理系统的主要功能和系统构成。2．简述供给链管理系统根底档案设置的内容。3．简述普通采购业务的处理流程。4．简述普通销售业务的处理流程。地址：北京市朝阳区惠新东街10号：100029：谢谢！