预算分解表

总经理指标 无锡富士时装财字预算【2017】 无锡富士时装有限公司年度财务预算管理报 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf --总经理预算 2017年NO：17.01 单位：万元 责任人：总经理 序号 预算管理项目 单位 本年预算 说明 1 销售额 万元 26000 日本13000万，欧洲2000万，美国3000万，国内8000万 其中:新客户 老客户 2 订单数量 万件 130万 富士20万件，徐州40万件，外协70万件 其中:新客户 老客户 3 销售毛利 万元 6500 ≥25% 4 利润总额 万元 2600 ≥10% 5 经营性净现金流 万元 财务部预测 责任人签字： 财务： 备注： 毛利和利润指经营性利润销售预算 富士时装财字预算【2017】 无锡富士时装2017年度预算管理报表---销售计划表 2017年NO:17.02 单位:万件、万元 部门 单位 2016 2017 增长幅度% 一季度 二季度 三季度 四季度 一月 二月 三月 合计 四月 五月 六月 小计 七月 八月 九月 小计 十月 十一月 十二月 小计 总经理 销量（万件） 其中:新客户 老客户 销售（万元） 其中:新客户 老客户 营业一部 销量（万件） 其中:新客户 老客户 销售（万元） 其中:新客户 老客户 营业二部 销量（万件） 其中:新客户 老客户 销售（万元） 其中:新客户 老客户 营业三部 销量（万件） 其中:新客户 老客户 销售（万元） 其中:新客户 老客户 责任人：回款预算 富士时装财字预算【2017】 无锡富士时装2017年度预算管理报表---销售回款计划表 2017年NO:17.02 单位:万件、万元 部门 单位 2017回款 回款率% 一季度 二季度 三季度 四季度 一月 二月 三月 回以前年度款 合计 四月 五月 六月 回以前年度款 小计 七月 八月 九月 小计 十月 十一月 十二月 小计 总经理 销量（万件） 其中:新客户 老客户 销售（万元） 其中:新客户 老客户 营业一部 销量（万件） 其中:新客户 老客户 销售（万元） 其中:新客户 老客户 营业二部 销量（万件） 其中:新客户 老客户 销售（万元） 其中:新客户 老客户 营业三部 销量（万件） 其中:新客户 老客户 销售（万元） 其中:新客户 老客户 责任人：销售成本 富士时装财字预算【2017】 无锡富士时装2017年度预算管理报表---销售成本计划表 2017年NO:17.03 单位:万件；万元 部门 单位 2016达成 2017预计 增长幅度% 一季度 二季度 三季度 四季度 一月 二月 三月 合计 四月 五月 六月 小计 七月 八月 九月 小计 十月 十一月 十二月 小计 总经理 销量（万件） 其中:新客户 老客户 销售（万元） 其中:新客户 老客户 营业一部 销量（万件） 其中:新客户 老客户 销售（万元） 其中:新客户 老客户 营业二部 销量（万件） 其中:新客户 老客户 销售（万元） 其中:新客户 老客户 营业三部 销量（万件） 其中:新客户 老客户 销售（万元） 其中:新客户 老客户销售部门费用 富士时装财字预算【2017】 销售部门费用预算 2017年NO:17.04 填制单位： 填制日期 单位：元 项目 一季度 二季度 三季度 四季度 一月 二月 三月 小计 四月 五月 六月 小计 七月 八月 九月 小计 十月 十一月 十二月 小计 固定费用 销售人员基本薪资 社保（含公积金） 办公费用 折旧 会议费 培训费 …… 变动费用 销售人员业务薪资 差旅费 电话费 业务招待费 物流费用(快递) 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 费 车辆使用费 …… 其他 公司管理费用 应收账款资金占用 合计生产计划 富士时装财字预算【2017】 无锡富士时装2017年度预算管理报表---生产计划 2017年NO:17.05 单位:万件；万元 部门 单位 2016件数 2017件数 增长幅度% 一季度 二季度 三季度 四季度 一月 二月 三月 合计 四月 五月 六月 小计 七月 八月 九月 小计 十月 十一月 十二月 小计 总经理 无锡富士 徐州富士 外协 合计 营业一部 无锡富士 徐州富士 外协 小计 营业二部 无锡富士 徐州富士 外协 小计 营业三部 无锡富士 徐州富士 外协 小计 营业四部 无锡富士 徐州富士 外协 小计制造费用 富士时装财字预算【2017】 制造费用预算 2017年NO:17.06 填制单位： 填制日期 单位：元 项目 一季度 二季度 三季度 四季度 一月 二月 三月 小计 四月 五月 六月 小计 七月 八月 九月 小计 十月 十一月 十二月 小计 固定费用 非计件人员薪资 非计件人员社保 折旧 会议费 培训费 …… 变动费用 计件员工薪资 计件员工社保 电费 水费 天然气 机辅料 物料消耗 药剂 包装物 差旅费 电话费 业务招待费 物流费用(快递) 检测费 车辆使用费 劳保用品 …… 其他 公司管理费用 应收账款资金占用 合计其他部门费用 富士时装财字预算【2017】 部门费用预算 2017年NO:17.07 填制单位： 填制日期 单位：元 项目 2016年实际 2017年预算 增幅 一季度 二季度 三季度 四季度 一月 二月 三月 小计 四月 五月 六月 小计 七月 八月 九月 小计 十月 十一月 十二月 小计 固定费用 部门人员薪资 社保（含公积金） 办公费用 折旧 …… 变动费用 差旅费 电话费 业务招待费 物流费用(快递) 会议费 培训费 检测费 车辆使用费 …… 其他 公司管理费用 合计车队 驾驶班费用预算 费用项目 车牌号 所属公司 使用时间 2016年使用 同比增长 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 固定费用 年检费用 保险费用 驾驶员基本工资 变动费用 驾驶员绩效工资 ETC费用 汽车修理费用 汽油费用 过路费 停车费 外借车辆使用费 合计人力资源 人力资源费用预算 费用项目 使用时间 2016年使用 同比增长 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 固定费用 固定工资 培训费用 咨询费用 项目费用 …… 变动费用 差旅费 办公费 招待费 宣传费 招聘费用 …… 其他 合计固定资产预算 2017年固定资产投资预算 资产项目 使用部门 型号 单价 购(处)置时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 设备类 小计 不动产(房屋) 小计 车辆 小计 电子设施 小计 合计 备注:资产处置以负数填列项目资金预算 项目资金预算表 部门 项目名称 项目性质pyj:pyj:部门项目或公司项目 项目费用 预计实施时间 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 XX部门 XX项目 咨询费用 招待费 差旅费 办公费用 …… 小计 XX项目 咨询费用 招待费 差旅费 办公费用 …… 小计 部门小计 …… 部门小计 合计人力 富士时装人力资源预算 预算项目 单位 2017年作者:作者:必填 备注 2016年合计 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总量指标 员工总数 人 0.0 0.0作者:作者:为平均员工总数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 人工成本总额作者:作者:为考虑与财务数据口径一致，暂未包含招聘费用。 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 其中：（1）薪酬福利总额作者:作者:工资总额+福利总额 万元 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 工资总额作者:作者:含月工资（含加班工资）、补贴、年终奖、其它奖励 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 社会保险费作者:作者:（1）社会保险企业承担部分（养老保险、医疗保险、失业保险、工商保险、住房公积金、生育保险） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 员工福利费作者:（2）员工福利费（午餐费、过节费、医疗保险内资企业、商业保险、其他）、非货币性福利等 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 （2）教育经费、劳保及其他人工成本作者:作者:教育经费、工会经费、因接触劳动关系给以的补偿、其它等 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 人力资本投资回报率作者:指标说明:公式为：（利润总额+薪酬福利总额）/薪酬福利总额 万元/人 人均人力资本增加值作者:li:人均人力资本增加值：即每增加一个人，带来多少产出。公式为：人均人力资本增加值=（利润总额+薪酬福利总额）/员工总量 万元/人 人均销售收入（或人均营业收入）作者:作者:=销售收入(或营业收入）/员工总数具体选择销售收入还是营业收入，则根据企业性质及财务提供数据。 万元/人 人均利润（利润总额）作者:指标说明:人均利润＝利润总额/员工总数 万元/人 人均人工成本 万元/人 ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! 人均薪酬福利作者:作者:=（工资总额+福利总额）/员工总数 ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! 人均工资作者:作者:工资总额/员工总数 万元/人 ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! 员工敬业度作者:li:其数据源自敬业度调查 % 细化指标 一、员工总数1（按职类分）作者:作者:财务对人员的分类：管理人员、技术人员、营销人员、生产人员；对于外聘人员，则根据其工作性质归属相关类别。 人 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 管理类人员 人 0.0 专业类人员 0.0 技术类人员 人 0.0 营销类人员 人 0.0 作业类人员 人 0.0 劳务派遣 人 0.0 内退人员及其他 0.0 二、工资总额与法定福利（分员工类别） 万元 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 管理类人员 0.0 专业类人员 0.0 技术类人员 0.0 营销类人员 0.0 作业类人员 0.0 劳务派遣 0.0 内退人员及其他 0.0 三、工资总额 万元 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 标准工资作者:"标准工资”填写说明：在上年度人均工资水平基础上，综合考虑薪酬调整幅度及年度人员编制情况核算出标准工资额度 万元 0.0 加班工资 万元 0.0 各类补贴 0.0 年终奖金 万元 0.0 四、社会保险费（即法定福利）作者:“社会保险费”填写说明：根据国家政策，社会保险费各项均按上年度的平均工资为基数进行测算（超过社平工资3倍的，按3倍为基数进行测算）。 万元 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 养老保险 万元 0.0 医疗保险 万元 0.0 医疗救助/大额救助 万元 0.0 失业保险 万元 0.0 工伤保险 万元 0.0 生育保险 万元 0.0 住房公积金 万元 0.0 四、员工福利（即自定福利） 万元 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 误餐费 万元 0.0 过节费 万元 0.0 商业保险 万元 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 公共交通意外险 万元 0.0 雇主责任险 万元 0.0 其他商业保险 万元 0.0 其他 万元 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 员工体检与药品费 万元 0.0 住宿补贴 万元 0.0 车辆交通费 万元 0.0 住房基金 万元 0.0 其他 万元 0.0 五、职工教育经费作者:“职工教育经费”指标说明：“职工教育经费”是指企业为员工成长提供学习培训等而支付的费用。填写说明：1、培训经费计提比例至少是员工工资总额的3%；2、内部培训费包括：参加集团内部培训费用、企业内部培训费用、讲师津贴、培训资料、培训激励、培训需要配备的硬件、工具等；3、外出培训费包括：参加社会组织的短期培训班和研修班（中期培训班）的所有费用；外出学历教育（长期培训）费用由所在产业集团负担，不使用单位培训经费。 万元 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 内部培训费 万元 0.0 外出培训费 万元 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 短期（一个月内） 万元 0.0 中期（一个月以上且一年以内，含进修） 万元 0.0 长期（一年以上，含学历教育） 万元 0.0 六、劳动保护费作者:作者:防暑降温、工装等，具体 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 与财务的保持一致。可从财务提取数据。 0.0 七、其他人工成本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 工会经费（计提）作者:“工会经费”指标说明：为财务根据工资总额按一定比例计提数据填写说明：一般为年度工资总额的2% 万元 0.0 劳动 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 解除或终止的补偿金 万元 0.0 退休人员统筹外部分 万元 0.0 内退/病休人员生活及保险费用 万元 0.0 其他 万元 0.0 八、招聘费用（此项财务将列入管理费用）作者:作者:与财务统计口径一致，此项暂不纳入人工成本总额。可作单项收集信息、 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 数据。财务一般将招聘费用纳入管理费用。 万元 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 渠道维护费 万元 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 猎头公司支付费 万元 0.0 网站支付费 万元 0.0 招聘会 万元 0.0 宣传及资料费用 万元 0.0 应聘人员发生费用 万元 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 招待费用 万元 0.0 应聘人员路费报销 万元 0.0 招聘体检费 万元 0.0 应聘人员住宿费用 万元 0.0Sheet6Sheet1Sheet3