索引号：ZA2-5审计业务银行询证函编号：银行：本企业邀请的江苏中恒嘉华会计师事务所正在对本企业的年度财务报
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进行审计。按照中国注册会计师审计准则的要求，应该询证本企业与贵行有关的信息。以下第1-14项信息出自本企业记录：（1）如与贵行记录符合，请在本函“结论”部分署名、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部排列明不符项目及详细内容,并署名和签章。本企业谨授权贵行将回函直接寄至江苏中恒嘉华会计师事务所，地点及联系方式如下：回函地点：南京市水佐岗64号金建大厦12楼联系人：：83756356：83756356邮政编码：210009电子邮箱：本企业谨授权贵行可从本企业账户支取办理本询证函回函服务的费用。截止年代日止，本企业与贵行有关的信息列示如下：1、银行存款账户是否用于担保或账户名称银行账号币种利率余额起止日期备注存在其他限制种类除上述列示的银行存款外，本企业并无在贵行的其他存款。注：“起止日期”一栏仅合用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”1或“保证金”字样；“账户种类”列明账户性质，如基本户、一般户等。2、银行借钱抵(质)押品/借钱人名称银行账号币种余额借钱日期还款日期利率备注担保人除上述列示的银行存款外，本企业并无在贵行的其他借钱。注：如存在本金或利息逾期未付行为，请在“备注”栏中予以说明。3、自年代日起至年代日期间内注销的账户账户名称银行账号币种注销账户日除上述列示的注销账户外，本企业在此期间并未在贵行注销其他账户。4、本企业作为贷款方的委托存款账户名称银行账号资本借入方币种利率余额贷款起止日期备注除上述列示的委托存款外，本企业并无经过贵行办理的其他委托存款。注：如资本借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。5、本企业作为借钱方的委托贷款账户名称银行账号资本借出方币种利率余额贷款起止日期备注2除上述列示的委托贷款外，本企业并无经过贵行办理的其他委托贷款。注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。6、担保〔包括保函〕本企业为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保被担保人担保方式担保余额担保到期日担保合同编号备注除上述列示的担保外，本企业并无其他以贵行为担保受益人的担保。注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。贵行向本企业提供的担保被担保人担保方式担保金额担保期限担保合同编号备注除上述列示的担保外，本企业并无贵行提供的其他担保。7、本企业为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票银行承兑汇票号码承兑银行名称结算账户账号票面金额出票日到期日除上述列示的银行承兑汇票外，本企业并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。38、本企业向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票承兑人名商业汇票号码付款人名称票面金额出票日到期日贴现日贴现率贴现净额称除上述列示的商业汇票外，本企业并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。9、本企业为持票人且由贵行托收的商业汇票商业汇票号码承兑人名称票面金额出票日到期日除上述列示的商业汇票外，本企业并无由贵行托收的其他商业汇票。10、本企业为申请人、由贵行开具的、未执行完成的不能撤除信用证信用证号码受益人信用证金额到期日未使用金额除上述列示的不可撤除信用证外，本企业并无由贵行开具的、未执行完成的其他不可撤除信用证。11、本企业与贵行之间未执行完成的外汇买卖合约未执行的合约类型合约号码买卖币种汇率交收日期买卖金额贵行卖予本企业本企业卖予贵行除上述列示的外汇买卖合约外，本企业并无与贵行之间未执行完成的其他外汇买卖合约。412、本企业寄存于贵行的有价证券或其他产权文件有价证券或其他产权文件名称产权文件编号数量金额除上述列示的有价证券或其他产权文件外，本企业并无寄存于贵行托管的其他有价证券或其他产权文件。13、本企业购置的由贵行刊行的未到期银行理财产品产品名称产品种类认购金额购置日到期日币种除上述列示的银行理财产品外，本企业并无购置其他贵行刊行的理财产品。14、其他事项注：此项应填列注册会计师认为重要且应予函证的其他事项，如欠银行的其他欠债或或有负债、除外汇买卖外的其他衍生交易、贵金属交易等。(预留印鉴)年代日经办人：职务：：5以下由被询证银行填列结论：经本行查对，所函证项目与本行记录信息符合。特此函复。年代日经办人：职务：：复核人：职务：：〔银行盖印〕经本行查对，存在以下不符之处。年代日经办人：职务：：复核人：职务：：〔银行盖印〕6本询证函〔包括回函〕中所列信息应严格保密，仅用于注册会计师审计目的。注册会计师可根据审计的需要，从本函所列第1-14项中选择所需询证的项目，关于不合用的项目，应该将该项目中的表格用斜线划掉。本函应由被审计单位加盖骑缝章。7
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