浪潮总账系统银行对账功能

浪潮总账系统银行对账功能操作说明书由于结算凭证在企业与银行之间的传递需要一定的时间，因而会产生未达账项。在同一月份内，企业银行存款的余额与银行对账单的余额往往是不相符的，因此，企业需要与银行进行对账。银行对账是指定期将银行存款日记账的记录与银行对账单逐笔核对，发现其中的未达账项，编制“银行存款余额调整表”，将单位银行存款日记账余额与银行对账单余额调整一致。对账时单位账与银行账可以进行多次自动试对，也可以在自动对账的基础上进行手工调整，手工调整的账也能够自动进行对账正确性检查。使用顺序特别说明：本功能要求登录的用户必须具有普通公司或抵销公司的权限，并且只能输入本公司凭证的结算号，否则该菜单将不显示。3.7.1 银行对账初始为了保证银行对账的正确性，在使用银行对账功能进行对账之前，必须先将日记账、银行对账单未达账项录入到系统中。通常许多用户在使用账务处理系统时，并不使用银行对账模块，也就是说在使用银行对账功能之前已经有账务数据产生，因此用户应在此录入最近一次对账时企业方与银行方的调整前余额，以及启用日期之前的单位日记账和银行对账单的未达项，等所有未达账录入正确后启用对账功能。本功能只需在开始使用银行存款对账功能之前执行一次，但以后也可以再次进行初始化。功能位置进入总账模块，选择出纳主菜单中的银行对账初始菜单项。操作步骤1、 选择该功能后，系统显示如下图3.7.1.1所示。图3.7.1.1【科目编号】：选择银行存款账户的一个明细科目。【外币编号】：如果当前科目核算多种外币，则可在此选择一个币种；如果核算单一币种，则直接将该币种显示在这里并不允许修改。2、 点击【确认】按钮，系统显示窗口如图3.7.1.2所示。图3.7.1.2【启用日期】：设置该银行账户对账的启用时间。【单位未达账项】：用鼠标单击该按钮后，系统将弹出一输入窗口，用于输入单位未达账项。【银行未达账项】：用鼠标单击该按钮后，系统将弹出一输入窗口，用于输入银行未达账项。【调整前余额】：分别录入单位日记账和银行日记账的调整前余额。当单位未达账项、银行未达账项和调整前余额录入完后，系统自动计算单位日记账和银行日记账的调整后余额。只有调整后余额相等时，系统才允许进行银行对账操作。【启用】：以上信息都输入完毕后，应选择此按钮，启用该银行账户。【保存】：银行帐户启用之后，需要执行【保存】功能，否则该银行帐户仍然是未启用状态。程序支持对账后反启用，可以选择保留的数据（如图3.7.1.3），如果发现对账错误，可以通过反启用按钮恢复到最初的初始状态，然后重新对账。图：3.7.1.33.7.2 录入对账单本功能用于平时录入银行对账单。即通过录入界面由用户根据银行送来的纸面对账单录入。功能位置进入总账模块，选择出纳主菜单下的录入对账单菜单项。操作步骤选择本功能后系统首先要求用户输入银行存款的明细科目，然后即可录入本账户下的银行对账单。对账单的录入格式如图3..7.2.1所示。图3.7.2.1项目录入及说明【结算方式】：即银行存款支付的结算方式，如支票、本票等等。【结算单号】：本笔业务的结算方式所对应的票据号码，如支票号、汇票号等。【收方金额】：收入金额。【付方金额】：支出金额。【余  额】：对账单上的日结余额。可以通过【增加】、【删除】按钮来增加和删除对账单记录，也可以插入一条对账单记录。如果只对金额进行修改，可以点击击【修改金额】按钮。注意这里只能对【收方金额】、【付方金额】进行修改，不能对【余额】修改，并且在对账单输入过程中不输入余额一栏，而是点击【保存】按钮或按回车键按鼠标移到下一行时，系统将自动计算出当前余额填入到余额一栏中，这样便于核对输入数据与源数据是否一致。3.7.3 银行对账该功能是采用自动对账与手工对账相结合的方式核对银行存款日记账与银行对账单。自动对账是计算机根据对账依据自动进行核对、勾销的过程，对账依据由用户根据需要选择，方向一致、金额相同（或方向相反、金额互为相反数）是必选条件，其它可选条件为结算单据号相同、结算方式相同、日期在多少天之内等。对于已核对相符的银行业务，系统将自动在银行存款日记账和银行对账单双方写上相同的对账序号，并视为已达账项。对于对账序号为0的银行存款日记账和银行对账单，系统则视其为未达账项。功能位置进入总账模块，选择出纳主菜单下的银行对账菜单项。操作步骤选择该功能后，系统显示如下图3.7.3.1所示。图3.7.3.1整个屏幕分为两部分，左边是单位银行日记账的明细信息，右边是银行对账单的明细信息。项目录入及说明【对账科目】：该项用于选择要进行对账的银行明细科目。【对账方式】：系统提供两种对账方式，一种是自动对账方式，一种是手工对账方式。自动对账方式是系统按照用户定义的条件自动核对相符的银行日记账和对账单，手工对账方式是对一些条件项不完全相符，但实际上表示同一笔经济业务的银行日记账和对账单进行手工核对。【结算号为空认为是相同结算单号】：选择此项，如果在【条件定义】中定义了结算单号相同的条件，那么在银行对账时，结算号为空的分录，系统会自动默认为相同。【自动对账】：按照所定义的对账条件由系统自动核对单位银行日记账与银行对账单相符的业务。对账符合的分录以相同的对账序号表示。【重新对账】：取消上次对账结果，以便重新对账。【筛选对方】：手工对账时，把另一方符合对符条件的分录筛选出来。【条件定义】：定义对账条件。单击该图标后，系统显示如下图3.7.3.2所示。图3.7.3.2本系统在一个条件中提供三个条件项目，分别为：单位日记账的业务日期：定义单位日期账和银行日记账两笔业务日期之间的关系，在对账的过程中如果两笔业务其它条件相同且业务日期符合此关系，系统就认为是相符的。结算方式相同：要求用户定义双方两笔相符的业务是否要求结算方式相同。结算单号相同：要求用户定义双方两笔相符的业务是否要求结算单号相同。上述三个项目定义完后应单击【保存条件】按钮，保存定义的条件【读入日记账】：转入已经记账的单位银行存款日记账，需要指定本次转入的截止日期。【正确性检查】：主要检查手工对账的准确性，因为手工对账是人为地加入对账序号。系统主要检查相符的双方方向和金额是否相同。【调整后余额】：查询调整后的银行存款余额调整表。如何进行手工对账？一般在对账时，首先进行自动对账，然后用手工对账进行调整或对账。手工对账的 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 是：在窗口3.7.3.1中，首先选择手工对账方式，然后在单位账或银行账窗口中选择要相对的某一条分录，选择【筛选对方】按钮，则把另一方符合对符条件的分录都筛选出来，最后将需要对符的两条分录填上相同的对账序号。也可以直接填上对账序号。3.7.4 清除相对符分录本功能用于清除已经核对相符的单位银行日记账和银行对账单分录，执行本功能后，核对相符的单位明细账和银行对账单分录将不会在对账窗口中显示。功能位置进入总账模块，选择出纳主菜单下的清除相对符分录菜单项。操作步骤选择该项后，系统显示如下图3.7.4.1所示。图3.7.4.1单击【确定】按钮，系统将清除已核对相符的银行日记账和对账单分录。需要注意的是一旦清除将不能恢复，所以一定要慎重。3.7.5查询余额调整表用户在完成银行对账后可调用此功能查询并打印银行存款余额调节表，以了解银行存款日记账的核对情况。功能位置进入总账模块，选择出纳主菜单下的查询余额调整表菜单项。操作步骤选择此功能后，系统显示选择科目的窗口，如果科目核算外币，还需要输入币种，确认后系统显示窗口如图3.7.5.1所示。图3.7.5.13.7.6 查询相对符分录本功能用于查询银行对账后的核对相符的分录。功能位置进入总账模块，选择出纳主菜单下的查询相对符分录菜单项。操作步骤选择此功能后，系统显示如下图3.7.6.1所示，图3.7.6.1【科目编号】：要查询相符分录的银行存款科目编号。【外币编号】：如果所选择的银行存款账户核算多种外币，则在此项中输入其币种编号。【查询内容】：选择查询的是未清除记录还是已清除记录。【查询年度】：查询年度可以为空，如果为空指查询所有年度的分录。【清理序号】：如果查询的是已清除的记录，需在此输入清理的序号，该序号是在清理相对相符分录时系统自动指定的。当清理序号为空时是查询所有清理序号的分录单击【确定】按钮后，系统显示如图3.7.6.2所示。 图3.7.6.2资料仅供参考!!!