集团合并会计报表模板

资产负债 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 39599.0**集团公司（合并）单位：元资产期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金0.00短期借款0.00交易性金融资产0.00交易性金融负债0.00应收票据0.00应付票据0.00应收账款0.00应付账款0.00预付款项0.00预收款项0.00应收利息0.00应付职工薪酬0.00应收股利0.00应交税费0.00其他应收款0.00应付利息0.00存货0.00应付股利0.00一年内到期的非流动资产0.00其他应付款0.00其他流动资产0.00一年内到期的非流动负债0.00流动资产合计0.000.00其他流动负债0.00非流动资产：流动负债合计0.000.00可供出售金融资产0.00非流动负债：持有至到期投资0.00长期借款0.00长期应收款0.00应付债券0.00长期股权投资0.00长期应付款0.00投资性房地产0.00专项应付款0.00固定资产0.00预计负债0.00在建工程0.00递延所得税负债0.00工程物资0.00其他非流动负债0.00固定资产清理0.00非流动负债合计0.000.00生产性生物资产0.00负债合计0.000.00油气资产0.00所有者权益（或股东权益）：无形资产0.00实收资本（或股本）0.00开发支出0.00资本公积0.00商誉0.00减：库存股0.00长期待摊费用0.00盈余公积0.00递延所得税资产0.00未分配利润0.00其他非流动资产0.00归属母公司所有者权益合计0.000.00非流动资产合计0.000.00少数股东权益0.00所有者权益合计0.000.00资产总计0.000.00负债和所有者权益（或股东权益）总计0.000.000.00利润表39599.0**集团公司（合并）单位:元项目本期金额本年累计金额一、营业总收入0.00其中：营业收入0.00二、营业总成本0.000.00其中：营业成本0.00营业税金及附加0.00销售费用0.00管理费用0.00财务费用0.00资产减值损失0.000.00加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）0.000.00投资收益（损失以“-”号填列）0.000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益0.00三、营业利润（亏损以“-”号填列）0.000.00加：营业外收入0.00减：营业外支出0.00其中：非流动资产处置损失0.00四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）0.000.00减：所得税费用0.00五、净利润（净亏损以“-”号填列）0.000.00归属于母公司所有者的净利润0.00少数股东损益0.00六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益现金流量表39599.0**集团公司（合并）单位:元单位:元项目本期金额上期金额累计金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金0.000.00收到的税费返还0.000.00收到其他与经营活动有关的现金0.000.00经营活动现金流入小计0.000.000.00购买商品、接受劳务支付的现金0.000.00支付给职工以及为职工支付的现金0.000.00支付的各项税费0.000.00支付其他与经营活动有关的现金0.000.00经营活动现金流出小计0.000.000.00经营活动产生的现金流量净额0.000.000.00二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金0.000.00取得投资收益收到的现金0.000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00收到其他与投资活动有关的现金0.000.00投资活动现金流入小计0.000.000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金0.000.00投资支付的现金0.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00支付其他与投资活动有关的现金0.000.00投资活动现金流出小计0.000.000.00投资活动产生的现金流量净额0.000.000.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金0.000.00取得借款收到的现金0.000.00收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00筹资活动现金流入小计0.000.000.00偿还债务支付的现金0.000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.000.00支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00筹资活动现金流出小计0.000.000.00筹资活动产生的现金流量净额0.000.000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00五、现金及现金等价物净增加额0.000.000.00加：期初现金及现金等价物余额0.000.00六、期末现金及现金等价物余额0.000.000.000.00现金流量表附注：附注一：补充资料本期金额上期金额累计金额1.将净利润调节为经营活动现金流量：净利润0.00-184,944.510.00加：资产减值准备0.000.00固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧13,825.4227,635.2141,460.63无形资产摊销0.000.00长期待摊费用摊销0.000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）0.000.00固定资产报废损失（收益以“－”号填列）0.000.00公允价值变动损失（收益以“－”号填列）0.000.00财务费用（收益以“－”号填列）0.000.00投资损失（收益以“－”号填列）0.000.00递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）0.000.00递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）0.000.00存货的减少（增加以“－”号填列）0.000.00经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-12,956.6312,956.630.00经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-93,081.2293,081.220.00其他0.000.000.00经营活动产生的现金流量净额-92,212.43-51,271.4541,460.632.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：上一行有误，请检查！上一行有误，请检查！债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额0.000.000.00减：现金的期初余额0.000.000.00加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额0.000.000.00附注二：（略）附注二：（略）所有者权益变动表39599.0**集团公司（合并）单位：元项目本年金额上年金额实收资本(或股本)资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额0.000.000.000.000.000.000.00加：会计政策变更0.000.00前期差错更正0.000.00二、本年年初余额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00（一）净利润0.000.000.00（二）直接计入所有者权益的利得和损失0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001．可供出售金融资产公允价值变动净额0.000.002．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响0.000.003．与计入所有者权益项目相关的所得税影响0.000.004．其他0.000.00上述（一）和（二）小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00（三）所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.所有者投入资本0.000.002．股份支付计入所有者权益的金额0.000.003．其他0.000.00（四）利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001．提取盈余公积0.000.002．对所有者（或股东）的分配0.000.003．其他0.000.00（五）所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001．资本公积转增资本（或股本）0.000.002．盈余公积转增资本（或股本）0.000.003．盈余公积弥补亏损0.000.004．其他0.000.00四、本年年末余额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00合并资产负债表工作底稿㈠**集团公司（合并）39599.0单位：元公司名称行母公司子公司1子公司2子公司3汇总数本月抵销分录合计资产次借方贷方流动资产：货币资金10.000.000.000.00交易性金融资产20.000.000.000.00应收票据30.000.000.000.00应收账款40.000.000.000.00预付款项50.000.000.000.00应收利息60.000.000.000.00应收股利70.000.000.000.00其他应收款80.000.000.000.00存货90.000.000.000.00一年内到期的非流动资产100.000.000.000.00其他流动资产110.000.000.000.00流动资产合计130.000.000.000.000.000.000.000.00非流动资产：0.000.000.00可供出售金融资产140.000.000.000.00持有至到期投资150.000.000.000.00长期应收款160.000.000.000.00长期股权投资170.000.000.000.00投资性房地产180.000.000.000.00固定资产190.000.000.000.00在建工程200.000.000.000.00工程物资210.000.000.000.00固定资产清理220.000.000.000.00生产性生物资产230.000.000.000.00油气资产240.000.000.000.00无形资产250.000.000.000.00开发支出260.000.000.000.00商誉270.000.000.000.00长期待摊费用280.000.000.000.00递延所得税资产290.000.000.000.00其他非流动资产300.000.000.000.00非流动资产合计0.000.000.000.000.000.000.000.00资产总计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00合并资产负债表工作底稿㈡**集团公司（合并）39599.0单位：元公司名称行母公司子公司1子公司2子公司3汇总数本月抵销分录合计负债与股东权益次借方贷方流动负债：短期借款310.000.000.000.00交易性金融负债320.000.000.000.00应付票据330.000.000.000.00应付账款340.000.000.000.00预收款项350.000.000.000.00应付职工薪酬360.000.000.000.00应交税费370.000.000.000.00应付利息380.000.000.000.00应付股利390.000.000.000.00其他应付款400.000.000.000.00一年内到期的非流动负债410.000.000.000.00其他流动负债420.000.000.000.00流动负债合计430.000.000.000.000.000.000.000.00非流动负债：0.000.000.00长期借款510.000.000.000.00应付债券520.000.000.000.00长期应付款530.000.000.000.00专项应付款540.000.000.000.00预计负债560.000.000.000.00递延所得税负债560.000.000.000.00其他非流动负债550.000.000.000.00非流动负债合计570.000.000.000.000.000.000.000.00负债合计580.000.000.000.000.000.000.000.00所有者权益（或股东权益）：0.00实收资本（或股本）590.000.000.000.00资本公积600.000.000.000.00减：库存股630.000.000.000.00盈余公积610.000.000.00未分配利润620.000.000.000.00归属母公司所有者权益合计640.000.000.000.000.000.000.000.00少数股东权益650.000.000.00所有者权益合计0.000.000.000.000.000.000.000.00负债和所有者权益（或股东权益）总计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00合并利润表工作底稿**集团公司（合并）39599.0单位：元公司名称行母公司子公司1子公司2子公司3汇总数抵销分录合计项目次借方贷方营业收入10.000.000.000.00营业成本20.000.000.000.00营业税金及附加30.000.000.000.00销售费用40.000.000.000.00管理费用50.000.000.000.00财务费用60.000.000.000.00资产减值损失70.000.000.000.00公允价值变动收益80.000.000.000.00投资收益90.000.000.000.00营业利润110.000.000.000.000.000.000.000.00营业外收入120.000.000.000.00营业外支出130.000.000.000.00利润总额150.000.000.000.00所得税费用160.000.000.000.00净利润170.000.000.000.000.000.000.000.00少数股东损益190.000.000.000.000.000.000.000.00归属于母公司的净利润180.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00（所有者权益变动表项目）0.00#REF!#REF!0.00#REF!0.000.00未分配利润——年初0.00#REF!#REF!0.00#REF!0.000.00归属于母公司所有者的净利润0.000.000.000.000.00未分配利润——年末0.00#REF!#REF!0.00#REF!0.00归属于少数股东的未分配利润——年初0.00少数股东损益0.000.000.000.000.00对少数股东的利润分配0.00归属于少数股东的未分配利润——年末0.000.000.000.000.000.00资本公积——年初0.00可供出售金融资产公允价值变动净额0.00权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响0.00资本公积——年末0.000.00盈余公积——年初0.00提取盈余公积0.00盈余公积——年末0.00合并现金流量表工作底稿**集团公司（合并）39599.0单位：元公司名称行母公司子公司1子公司2子公司3汇总数本月抵销分录合计项目次借方贷方一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金10.000.00收到的税费返还20.000.00收到其他与经营活动有关的现金30.000.00经营活动现金流入小计40.000.000.000.000.000.000.000.00购买商品、接受劳务支付的现金50.000.00支付给职工以及为职工支付的现金60.000.00支付的各项税费70.000.00支付其他与经营活动有关的现金80.000.000.00经营活动现金流出小计90.000.000.000.000.000.000.000.00经营活动产生的现金流量净额100.000.000.000.000.000.000.000.00二、投资活动产生的现金流量：0.00收回投资收到的现金110.000.00取得投资收益收到的现金120.000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额130.000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额140.000.00收到其他与投资活动有关的现金150.000.00投资活动现金流入小计160.000.000.000.000.000.000.000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金170.000.00投资支付的现金180.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额190.000.00支付其他与投资活动有关的现金200.000.00投资活动现金流出小计210.000.000.000.000.000.000.000.00投资活动产生的现金流量净额220.000.000.000.000.000.000.000.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金230.000.00取得借款收到的现金240.000.00收到其他与筹资活动有关的现金250.000.00筹资活动现金流入小计260.000.000.000.000.000.000.000.00偿还债务支付的现金270.000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金280.000.00支付其他与筹资活动有关的现金290.000.00筹资活动现金流出小计300.000.000.000.000.000.000.000.00筹资活动产生的现金流量净额310.000.000.000.000.000.000.000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响320.000.00五、现金及现金等价物净增加额330.000.000.000.000.000.000.000.00加：期初现金及现金等价物余额340.000.000.00六、期末现金及现金等价物余额350.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00合并抵销分录序号抵消事项说明科目（一级）科目（二级）借方贷方备注一、资产负债表的调整和抵消(一)长期投资按权益法进行调整的处理子公司1（年初）长期股权投资子公司1未分配利润年初子公司1（年末）长期股权投资子公司10.00未分配利润年末0.000.00借方合计0.000.00平子公司2（年初）长期股权投资子公司2未分配利润年初子公司2（年末）长期股权投资子公司20.00未分配利润年末0.000.00借方合计0.000.00平子公司3（年初）长期股权投资子公司3未分配利润年初子公司3（年末）长期股权投资子公司30.00未分配利润年末0.000.00借方合计0.000.00平(二)长期股权投资与子公司所有者权益的抵销处理子公司1实收资本（或股本）0.00未分配利润年末0.00长期股权投资子公司1借方合计0.000.00平子公司2实收资本（或股本）0.00未分配利润年末0.00长期股权投资子公司2少数股东权益借方合计0.000.00平子公司3实收资本（或股本）0.00资本公积年末0.00盈余公积年末0.00未分配利润年末0.00长期股权投资子公司3少数股东权益借方合计0.000.00平(二)内部债权与债务的抵销处理厦门公司—山西公司其他应付款山西公司其他应收款厦门公司借方合计0.000.00平厦门公司—子公司2应收账款子公司2其他应收款子公司2其他应付款厦门公司应付账款厦门公司其他应收款厦门公司借方合计0.000.00平厦门公司—子公司3应收账款子公司3应付账款厦门公司借方合计0.000.00平子公司3—医疗事业部应付账款厦门公司其他应付款厦门公司应收账款子公司3其他应收款子公司3借方合计0.000.00平二、利润表的调整和抵消(三)内部销售收入的抵消处理集团公司—子公司2营业收入子公司2营业成本借方合计0.000.00平集团公司—子公司3营业收入子公司3营业成本借方合计0.000.00平子公司3—医疗事业部营业收入营业成本借方合计0.000.00平(四)内部投资收益的调整与抵消处理山西公司调整投资收益山西公司长期股权投资山西公司山西公司抵消长期股权投资山西公司投资收益山西公司子公司2调整投资收益子公司2长期股权投资子公司2子公司2抵消长期股权投资子公司2投资收益子公司2子公司3调整长期股权投资子公司3投资收益子公司3子公司3抵消投资收益子公司3长期股权投资子公司3(五)确认少数股东应享有的利润少数股东损益子公司2少数股东权益子公司2少数股东权益子公司3少数股东损益子公司3现金流量表抵消分录reserved-39113x1f序号抵消事项说明借　　　　　方贷　　　　　方科　　目金　　额科　　目1支付的与其他经营活动有关的现金2购买商品、接受劳务支付的现金3支付的与其他经营活动有关的现金4支付的与其他经营活动有关的现金合计销售商品、提供劳务收到的现金0.00销售商品、提供劳务收到的现金收到的与其他经营活动有关的现金收到的与其他经营活动有关的现金货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积未分配利润少数股东权益营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失公允价值变动收益投资收益营业外收入营业外支出少数股东损益