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广州冷机股份有限公司财务负责人职责的规定
董事会关于财务负责人职责的规定
第一条 公司设财务负责人一名，由董事会聘任或解聘。
第二条 公司财务负责人每届任期三年，连聘可以连任。
第三条 财务负责人受董事会委托，行使下列职权:
(一) 从财务角度，审核新投资项目的财务可行性，监督检查公司新投资项目的实施;
(二) 监督公司年度投资
计划
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及年度财务计划的实施;
(三) 审核公司资金筹措的合法、合理及安全性;
(四) 审核公司重要的财务事项，批准董事会规定范围内的资金支出事项;
(五) 审核公司及下属全资、控股企业的重要财务报告;
) 组织拟订公司年度财务预算
方案
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、决算方案、利润分配或弥补亏损方案; (六
(七) 组织制订公司的各种财务
管理制度
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和规定，组织公司会计核算，监督检查公司本部及下属全资、控股企业的财务运作成本、资金收支情况及货款回收情况;
(八) 参与拟订公司发行债券和其他证券的方案;
(九) 管理、考核公司本部及属下企业的财务人员，提名财务主管;
(十) 其他董事会委托办理的事项。
第四条 财务负责人的责任:
(一) 监督公司遵守政府财经法律、法规、政策;
(二) 监督属下企业财务人员遵守财经法律、法规、规章和会计法律、法规和国家统一会计
制度
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。
第五条 财务负责人应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉尽职的义务。
第六条 财务负责人在执行业务时逾越权限，致使公司遭受损害，应对公司负损害赔偿责任。
第七条 本规定由董事会批准后实施。
第八条 本规定由董事会负责解释。
广州冷机股份有限公司董事会
2005年5月26日
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