业务规程(1002合并报
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制作流程)
合并报表模板制作业务规程 编号:
主题 合并报表模板制作业务规程
版本号 功能域 合并报表
编制人 孙洪如 审核人
最初制定日期 最后修订日期 2003-03-03
1规程说明:
规程通过报表模板的制定和下发，模板接收和数据上报，以及报表的合并处理，完成全目标 集团所有的报表合并，帮助集团总部及时了解集团公司的财务状况，提高数据管理
的及时性、准确性、一致性和可比性。
业务报表合并业务发生
背景
规程有报表合并业务，需采用软件系统管理的企业
适用
范围
序号 处理说明 责任部门 责任人 1 确定报表(包括月报表和年报表)的格式，月报表还要集团总部财合并报表
确定报表的取数来源(相对应报表项目的科目)。在报务部 会计
表格
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式确定下来后即可以进入合并报表模块-报表维护
-报表标准格式中新增报表及设置报表格式。
2 设置每个报表单元格中的ITEM项目，这个工作十分重集团总部财合并报表
要，关系到每个报表项目中的数字存储是否正确，及工务部 会计
作底稿能否完整的表达。因此需要对每个不同的报表单
元格设置不同的ITEM项目并且要让所有的ITEM项目
都为同一类(年初数、累计数)数据。这样才能保证工
作底稿的完整。进入合并报表模块-报表维护-报表标准
格式中新增报表的项目，并将他们同报表的单元格对应
起来。
3 设置公式时进入合并报表模块-报表维护- 集团总部财合并报表
报表标准格式中对单元格进行操作。 务部 会计 4 分别设置表内和表间的勾稽关系。这是为了保证报表的集团总部财合并报表
准确性。设置表间勾稽关系时进入合并报表模块-报表务部 会计
分析
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-勾稽关系中设置。
5 在上面的工作完成之后，报表的模板制作即告结束。下集团总部财合并报表
面就是要将制作好的报表模板下发到各分支机构，这个务部 会计
工作首先是要将分支机构注册到合并报表帐套中，进入
合并报表模块-维护-公司注册进行，随后在“模板发放”
中对帐套进行配置，目的是要把以已注册的公司与他们
的帐套建立一一对应的关系。再此可以选择集中式发放
和文件式发放。
a. 对于本地的子公司或子集团的标准模板可采用集中式集团总部财合并报表
管理,在帐套列表中选取有关帐套编号,在模板列表中务部 会计
选取报表名称,选确定即可.
b. 对于外地的子公司,摸版发放可采用文件式管理,首先集团总部财合并报表
选取摸版列表,其次,录入模板存放文件,录入完毕可通务部 会计
过电子邮件或软盘向异地子公司发放.
c. 当会计政策或会计准则发生变动时,这时报表的格式或集团总部财合并报表
有关公式可能发生变动,这时就需要集团公司重新制作务部 会计
摸板,重新下发.
2模板制作流程图
开始
集团财务部 合并报表会计
确定合并报表月报、年报模板的格式
及项目，确定报表的取数方式
集团财务部 合并报表会计
制定报表单元格的报表项目
集团财务部 合并报表会计
设置报表的取数公式
集团财务部 合并报表会计
设置月报和年报模板单元格中的表
内和表间的勾稽关系
集团财务部 合并报表会计
集团总部下发年报、月报模板到各分
支机构
结束
3相关单据: 3.1输入数据
3.2输出表单
3.2.1 个别报表模板 3.2.2 汇总报表模板 3.2.3 合并报表模板
4附表:
浙公网安备 33021202002483