出纳岗位工作
标准
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出纳岗位工作标准
1 主
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
内容及适用范围
本标准规定了财务部出纳员的岗位性质、引用标准、管理上级、业务范围、工作任务、职权、职责与考核等
本标准适用于财务部出纳工作岗位。
2、岗位性质、管理上级和业务范围
2.1、公司出纳在财务部会计主管的领导下，负责公司资金收支的具体工作。 2.2、业务范围:办理现金收付和银行结算业务 、登记现金和银行存款日记账、保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票、编报有关资金报表。 .3出纳员的核心工作是资金的管理使用。 2
3 工作任务
3.1、遵守《企业会计
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
》、《会计基础工作
规范
编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载
》、《现金管理制度》等有关法律、法规，并按照《会计法》要求对公司资金收支情况进行管理。
3.2、办理银行与企业之间的各项业务往来。逐笔顺时登记银行存款日记账，每月末及时与银行对帐，双方资金余额不一致时，要做“银行余额调节表”进行余额调节。 3.3、负责银行帐户的管理。不得擅自外借公司银行帐号给任何单位和个人办理结算业务，不得签发空头支票。
3.4、办理现金收款业务。现金收入来源:产品零售、废旧物资变卖、处置固定资产收入、其他临时性收入款项，收入款项及时存入银行，不得坐支。
3.5、现金收入必须登记收款收据。
3.6、使用现金支付款项要用备用金支付，备用金不足时，应填写《备用金申请单》，写明用途和金额，由财务副总批准后提取。
3.7、库存现金不得超过三天的日常报销限额，超过限额的现金要及时存入银行，不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金和公款私存。
3.8、逐笔顺时登记现金日记账。现金管理做到日清月结，月末进行现金盘点，帐款不一致时要及时查找原因，进行更正。
3.9、对审批手续齐全的各种支付款项办理现金或银行付款业务。 3.10、妥善保管各种有价证券、承兑汇票、空白支票及财务印鉴。 3.11、办理到期承兑汇票的银行进帐或承兑付款事项。
3.12、按时缴纳职工养老、医疗、工伤等社会保险。
3.13、按照审批后的职工工资表及时发放工资。
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3.14、及时督促业务人员及其他有借支款项的人员报帐，报帐后下欠款应在当月工资中
扣还，长期不上班无工资扣还的要及时上报。
3.15、负责公司代扣款项在工资中扣还落实。
3.16、及时编制现金、银行存款收付款凭证。
3.17、负责按照中国人民银行规定作好银行贷款卡的年审和保管工作。 3.18、负责对有关银行结算费用和存贷款利息的审核。
4职权
4.1、在财务账务处理过程中，发现有违反国家法律、财经纪律及损害公司利益的条款，有权拒绝执行，并书面报告部门负责人及公司总经理。
4.2、有权对不符合会计法规或公司制度的有关票据及手续不齐全,票据不真实等拒绝报销。
5 职责
对因现金保管不符合规定,造成公司损失负责。 5.1、
5.2、对因不按程序安排,导致相关票据不真实,票据手续不完整而给予报销负责。 5.3、对因对空白支票、承兑汇票、印鉴保管不力造成公司损失负责 5.4、对因承兑汇票到期或者过期没有及时办理负责。
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浙公网安备 33021202002483