财务工作交接表　

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财务工作交接表　财务工作交接表财务工作交接表财务工作交接表财务工作交接表移交原出纳员xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管。现办理如下交接: 一、交接日期: xx年x月x日二、具体业务的移交: 1.库存现金:x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符; 2.库存国库券:xx元，经核对无误; 3.银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”余核对相符。三、移交的会计凭证、帐簿、文件:簿 1.本年度现金日记帐一本现; 2.本年度银行存款日记帐二本本本; 3.空白现金支票xxx张(xx号至xx号); ) 4.空白转帐支票xxx张(xx号至xx号); ) 5.托收承付登记簿一本簿; 6.付款委托书书一本; 7.信汇登记簿簿一本; 8.金库暂存物物品细表一份，与实物核对对相符; 9.银行对帐单单1一10月份10本;101月份未达帐项说明一份份; 四、印鉴: 1.xxx公司财务处转讫印章一枚一; 2.xx公司财务处现金收讫印章一枚务; 3.xx公司财务处现金付讫印章一枚金; 五、交交接前后工作责任的划分::xx年x月x日前的出纳纳责任事项由朱xx负责;;xx年x月x日起的出纳工作由金纳xx 负责。以上上移交事项均经交接双方认认定无误。六、本交接书一式三份，双方各执一书分，存档一份。分移交人::xx(签名盖章) 接管人:管xx(签名盖章) 监交人:xx(签名盖章) ) xx公司财务处(公章章) xx年x月x日

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