汽修厂财务管理制度支票管理方面的条款

汽修厂财务管理制度支票管理方面的条款汽修厂财务管理制度支票管理方面的条款支票管理方面的条款: 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时要填写“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查; 支票付款后，出纳员要凭支票存根、发票(由经手人签字)、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批手续等单据，统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记薄上注销; 财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还...

汽修厂财务管理制度支票管理方面的条款支票管理方面的条款: 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时要填写“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查; 支票付款后，出纳员要凭支票存根、发票(由经手人签字)、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批手续等单据，统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记薄上注销; 财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，可逐月延扣，领用人完善报帐手续后再补发其工资; 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按前款规定处理; 凡一周内收入款项累计超过10000元或现金超过5000元时，会计或出纳人员应书面呈报总经理; 凡2000元以上的款项一次性进入银行帐户两日内，会计或出纳员应书面呈报经理; 财务人员支付每一笔款项，不论金额大小，均须经经理签字。经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

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