厂部出纳财务报销
管理制度
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四川XXX有限公司
管理标准
文件名:厂部出纳财务报销管理
制度
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起草人/日期: 文件编号/版本:XX0119/01
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1.目的
为了保证厂部资金运行的合理性、安全性～特制定本规程。
2.范围
本制度适用于厂部财务结算。
3.责任
出纳应确保本制度的执行～公司财务部指导并监督实施。
4.费用报销:按照公司财务报销原则进行零星、小额报销并及时送公司财务部审核报销。 4.1报销人员应对原始凭据自行初审。
4.2原始凭据金额必须与所支付金额相符。
4.3实物必须办理入库手续～若金额较小一次性用完的可不入库～但须由经办人、验收人签字认可。
4.4填制好的费用报销单必须经部门主管审核确认与厂长审核签章。
4.5出纳复核无误予以报销费用。
4.6出纳将报销金额如实做现金日记帐。
5(借款程序
5.1借款人必须填写一联借款单。
5.2借款单经厂长审核签章后到出纳处领取现金。
5.3必须做到前帐不清后帐不借～借款期一般不跨月～当月借款当月结清。 5.4借款结清后由出纳将借款单退还本人。
5.5需要在公司财务部领用支票或办理汇款～必须有书面付款申请～并经主管签字后报公司财务部审核办理～
6. 假日伙食报销
6.1食堂管理人员将每月伙食费节余额交厂部出纳保管～作为假日工人伙食补贴。 6.2月末食堂管理人员应制作“假日副食费用核算
表
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”～由主管审核并交厂长签章后在出纳处报销假日伙食实际补贴金额。
6.3出纳如实登记节余收入与补贴支出帐。
7.厂部出纳与公司财务结算
7.1厂部出纳在公司财务部领用一定备用金～用于工厂零星、小额开支。 7.2厂部出纳每周将厂部所发生的费用报公司财务部审核报销。
7.3厂部出纳如实登记报帐收回金额。
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浙公网安备 33021202002483