物品管理有关规定

物品管理有关规定 重庆***配件机械制造有限公司 2013年2月4日 编制: 审核 批准 物质管理流程(试用) 签发: 为了更好的对物质管理，优化物流体系，减少管理漏洞，特制定本 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 。 一、物质申报与采购要求 1、物质申购 1.1、办公用具由需要部门填写采购计划单，交办公室主任审核，办公室主任在审核时必须要注意该办公用品有没有必要买、公司其他地方是否有多余的可以调剂、是否有坏的可以修、审核完毕总经理批准。 1.2、常用低质易耗办公物资、劳保药品原则上办公室统一申报，办公室主任审核、总经理审批。每月申购一次。 1.3、生产原材料由仓库根据当月生产计划、安全库存计划、现有库存情况填写采购计划，物质部长以尽量减少材料库存、降低资金积压、满足定单需求为原则进行审核，总经理批准。 1.4、劳保用品由仓库根据当月生产人数、劳保发放标准、现有库存情况填写采购计划，物资部长审核，总经理批准。原则上每月申购一次。 1.5、生产用的工具、电扇、等物品生产部长填写采购申请并注明理由，副总审核，总经理批准。原则上每月申购一次。 1.6、技术部需要的物品由需要部门根据现有库存情况填写采购计划单，部长审核，如果属非常规物质需要总工程师审核，总经理批准。 1.7、在申购任何东西时必须要标注清楚的品名、规格、数量、需到时间，必要时必须提供图纸、实物、或技术要求并确定实用性。否则导致所购东西不能用，申购人员将按公司相关规定赔偿损失。 1.8、在申购任何东西时必须要先了解库存。否则导致所购东西库存加大，申购人员将按公司相关规定赔偿库存损失。 1.9、采购申请单一式两联，申请部门一联，采购部门一联。 2、物质采购 2.1、供应商寻找:对所需常用物品寻找供应商，在确定供应商时注意对比价格、质量、供货能力、付款方式等。 2.2、供应商确认:由采购部经理将常用、用量较大的每种物品或每类物品确定三到四家供应商，编制成供应商确认表，由总经理确认。 2.3、合同签订:对重要供应商(用量大，经常用)必须签定 采购合同 采购合同下载采购合同模板下载简易采购合同下载采购合同范本免费下载下载农副产品采购合同 ，采购合同包扣:技术标准、质量要求、价格、交期、廉正 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 、违约处理，该合同由技质部、采购部、物资部共同完成。 2.4、采购合同一式四份，采购部一份，财务部一份，公司存档一份，供应商一份。合同内容变更后必须收回老合同，重发新合同。 2.5、采购人员必须按需求时间采购物资，否则按公司的规定赔偿因此而产生的直接或间接的损失，如果属于供应商的原因，由采购人员将损失转嫁到供应商。 二、外协外购物品的入库流程 1、外协外购物质入库流程图 未 传给供应商 检 外协送货单 仓库开暂收单 用 送 暂 检 验 员 检 验 收不合格 单 退货给供应商 物资部 换 检验员填写进料检验记录 合 入 库 格 单 评审:返工,挑选,仓管员开待检通知单交检验签字 物资部计算费用 特采 黄联:质检部 财务扣款 白联:供应商 红联:财务上帐 蓝联:仓库上帐 2、外协外购物品的入库流程说明 2.1、采购物资到公司后先存放在“待检区”，由外协厂或采购员填写好《送货单》的供方、实物名称、单位、送货数、交检验员检验，如果检验员不能及时检，仓管员开暂收单。一联存根，一联交供应商;等检验合格入库后供应商凭暂收单第换进料检验入库单。(备注:如不合格按不和格程序操作。如有暂收单退货时必须收回暂收单。) 2.2:工具、设备及设备配件到厂后由送货人员出示送货凭证(送货单、采购单、等等做为送货凭证)，由仓管员安排卸货及按送货凭证上的数量、品名规格收货，并通知机修检验，如果合格，检验人员在仓库管理员所开具的入库单上签字，并由仓库管理人员办理入库手续。如果发现有数量差异，按实际数量入库并通过采购部通 知供应商差异情况。 2.3、办公用品入库:到厂后由送货人员出示送货凭证(送货单、采购单、等等做为送货凭证)，由仓库安排卸货及按送货凭证上的数量、品名规格收货，通知办公室主任检查质量，如果合格，由仓管员办理入库手续。如果发现有数量差异，按实际数量入库并通过采购部通知供应商差异情况。 2.4、检验员根据送货单产品进行检验并做好进货检验记录并在待检单和送货单上签字。 2.5、待检通知单上实收数为公司上帐及客户结算的凭据，待检单的白联交供 应商、红联连同送货单一起交财务上帐、蓝联物资部上帐、黄联交质检部质量统 计用。 2.6、批量不合格则直接从待检库退回外协厂家。 2.7、如果因为供应商的质量问题需要本公司挑选、返工、让步放行所产生的 费用由品质部申报、物质部连同相关部门核算，财务审核，副总批准后，由物资 部联系供应上索赔事宜， 2.8、如果因为供应商的质量问题、送货不及时等原因导致本公司停工待料、 耽误本公司生产无法保证准时向本公司客户供货导致客户索赔等损失所产生的费 用由生产部及销售部申报、物质部连同相关部门核算，财务审核，副总批准后， 由物资部联系供应上索赔事宜。 2.9、除板材以外的其他物资由物质部称出单重，交技术部、财务复核后作为 标准单重，在不方便清点数量但同类物品单重差异较小的物质可以用重量转化为 数量。技术部如果需要对产品状态更改导致重量差异必须第一时间书面通知物资部调整单重 2.10、除板材以外的其他物资所有的记录必须是数量而不能是重量。 2.11、仓库对外协加工物资的经销存必须以供应商为单位另做一套帐方便及时核对外协的存货情况。 2.12、库管员对入库物资应上卡、登记台帐做到一帐一卡，随时保持帐、卡、 物一致。登记台帐时必须保持台帐整洁、不涂改，不使用修正液，入库单必须编号。 三、领料流程 1、领料流程图 工具刀具仓管员需上个人台帐 领 部用门人主开管发仓单领料单一联:存根(领料部门) 任料 领管批料 员准 领料单二联联:仓库记帐 按 单 领料单三联:由仓库交财务记帐 工具刀具须以旧换新 2、领料流程说明: 2.1技术部根据每个产品用料量以及原材料常规尺寸计算出什么规格的原材料 一张板能做多少个产品，编制出“材料用量标准”。 2.2原材料及半成品入库后零用，领用人根据定单需求开领料单，必须填好生产定单编号及产品数量，仓库管理员根据技术部材料用量标准限额发料。 2.3、生产原材料领料必须统一时间领料，一般为早上上班2个小时内和晚上下班前2个小时，特殊情况由生产部长和物质部长调节。 2.4非生产原材料及半成品领用:仓库管理员开领料单，领料人签字，部门主管审核。 2.5对于低值易耗品及工具及办公用品领用必须注意以下几点: 2.6:物质部编制领料规定，并严格按规定发放。 2.7:规定以旧换新的物质必须要以旧换新，并且由仓库管理员确认是否已经报废。对难以确认的由物资部长协调相关人员确认。 2.8:对工具及办公用品领用后必须建个人台帐。领用人调动或离职必须要经过仓库确认物质归还或交接是否无误，如有遗失，由仓管员报财务扣款。 2.9、工具、刀具或规定交废领新的物资要坚持以旧换新制度，并做好领用登记，新领用工具必须经部门主管签字。并上个人台帐。 2.10、领料人当面点清数量及型号，须领料人签字认可。原则上物质离开仓库如有数字上的误，仓管员不予受理，特殊情况生产部长和物资部长协调解决。 2.11、所有领料单必须按要求填写、必须要有编号、签字必须完善、字迹必须清楚、名称必须统一，领料单一式三联，领料部门一联、仓库一联记帐、财务一联记帐。 2.12、库管员对出库物资应上卡、登记台帐做到一帐一卡，随时保持帐、卡、物一致。登记台帐时必须保持台帐整洁、不涂改，不使用修正液，领料单必须编号，而且编号不能重复 四、 公司内部的半成品或成品入库流程: 1、成品或半成品入库流程图: 车 间 主交检任 白联:入库车间 仓或验 管委 员托员 办人 红联:财务 抽 理填手待检 续 检 通蓝联:物质部 知 单 不合格 返工完毕 黄联:质检部 造成工废 反 还 操 作 者 返 工、返 修、挑 选 生产部落实责任人，品 质部考核后报财务扣 款。 2、公司的半成品或成品入库流程说明 2.1、填写单据必须准确、清楚、有编号，入库数必须是数量而不是重量。 2.2、车间主任或委托人填写入库待检通知单交检验员检验，检验完毕合格入库或，不合格交还给操作者返工，返工后再送检。 2.3、所有关卡发现的不良品都返还操作者返工、返修、挑选等。 返工返修挑选等造成的工废由生产部落实责任人，品质部根据公司制度考核后交财务扣款。 2.4、返工后的物品必须交检验员检验合格方可流入下一道工序或办理入库。 2.5、公司内不物资入库是由生产完毕最后一道工序人员将产品运送到物质部门指定的位置。 2.5、半成品或成品入库实收数量将是结算工资的依据。 五、报废品退库流程。 1、报废品退库流程图 相检责 料仓废发料关任验通知采购退料 手管单现 部单废 员续员部门位并复办 门落或统检理通计实责 通知财务扣供应商的款 退确报知责任废认 工废 废检及任人并数补验人确 通知财务扣操作者的款 联字 发开认 同报 1、生产内部发现产品报废由生产部门通知检验开报废单，通过检验检查签子后，由责任单位将报废品和报废单交仓库。 2、客户退回的报废由仓库通知检验开报废单，通过检验检查签子后，由检验员将报废品和报废单交仓库。 3、检验确认报废原因为操作不当造成报废(工废)时，检验员在报废单上注明赔偿金额。车间主任必须找出责任人，检否则车间主任将承担因此而造成的损失。 4、如果是料废，品质部根据报废单追究因供应商或外协单位给我公司造成的损失。 5、报废单是车间向仓库重新领料的的依据。 6、库管员将报废单当红字入库的依据。 7、报废单第一联质检部保存、第二联仓库记帐、第三联交财务记帐。 六、出货流程: 1、出货流程图 临时客户提货单必须交总经理签字 售成 检部品仓相 红联仓库上帐 销临库库验关 售按人时根 做提员发据 内货黄联销售留存根 出签 货销勤单字 厂书售发认 开 面货计白联由送货人员交客户签收检 办提通划 验 后送货员带回交销售内勤，理知单货 出由销售内勤交财务记帐 备或库 单 货销 蓝联门卫做货物出厂凭证 需 换 包 装 装配车间按客护需求换包装 2、出货流程说明: 2.1、仓库根据销售计划结合生产完成情况备货，备货完毕无须重新包装直接交校验做出厂检验，如果需要重新包装则发给装配车间包装完毕再交检验员检验，检验完毕由备货人员将合格情况报给销售内勤，销售内情开提货单，销售内情签字后交仓库发货并签字，装车完毕送货员和稽核人员签字。 2.2、提货单一式四联，红联仓库上帐，黄联销售留存根，白联由送货人员交客户签收后送货员带回交销售内勤，由销售内勤交财务记帐，蓝联门卫做出厂凭证 2.3、因为公司总经理比较忙，所以无法对每张提货单进行审核，所以公司总经 理发货不需要审核的客户做了规定，在对规定以外的客户发货时必须要经过总经理审核后方可执行，否则以偷盗论处。 七、客户退货处理: 1、客户退货处理流程图: 后退手销退货销制货品开货良关质续售货单售定单质退货库将实物入库到成品库 退库品责检 、接台开内整后部 货管任部点帐改到产勤，接 产接人通知车间或外协返工，并办 数对确客品根对到品到不、策认 户销据产实通退理出库手续，交检验重检合良 拉退售退品物损知货品 格则按良品贫处理，报废则货 货退回做和失单单通货的退产并给和按报废品处理 知单产货品品实落 报，及品质物分销实废办建及析售部签退货库根据报废单红字出 到品 理立退收并退相库处理 客户退货单由销产品销售退货单由内勤报财务一联、销售一 售内勤交给财务 联、品质部一联、退货库一联、返工单位一联 1、品质部负责退货产品的状态验收、评审和处置的跟踪、验证、考核。 2、销售部负责和客户一起清点退货产品的数量、状态核实、手续的交接办理。 3、物质部负责退货产品的品种、数量的核实、并负责报验和入库管理，负责物质的流转搬运。 4、如果因为销售客户未入库产品导致没有客户手续，销售人员在一个工作日以内亲自或委托销售部其他人员在退货库房办理销售退货单。 5、产品销售退货由退货库房和销售内勤分别做帐。 6、检验必须在接到产品销售退货单15个小时内对退货产品的状态验收、评审 7、返工责任部门必须在接到产品销售退货单24小时以内开始不间断返工。 八、物质退库。 1未出厂的物质退库开红字领料单。一定要用红笔填写，而且要注明退库原因或附上证据，其余按领料单开具程序执行。 2已出厂的物资退库开红字出库单。一定要用红笔填写，而且要注明退库原因或附上证据，其余按出库单开具程序执行。 九、记账 1、各种票据保管期两年，以备核查。 2、各种票据传递必须在发生业务的当日完成。 3、仓库对出入库物资必须做电脑帐及手工工进、销、存帐。外协加工以外协厂为单位建立台帐。 4、财务必须做进、销、存电脑台帐。 5、票据录入当日完成。 6、财务部按收到的票据做相应的台帐。 十、对账: 1、每月核对仓库帐和财务帐是否一致。 2、每月核对帐实是否一致.具体见盘存规定。 3、财务做出物料耗用标准。 4、每月财务核算投入产出。 5、企管部根据考核规定对物质管理相关人员进行考核(见考核制度)。 6、单据填写要求:编码及产品名称统一。 7、所有原始凭证必须要有编号，如果现有单据无编号则由原始单据自己编号，等现有的空白单据用完后重新印刷的时候必须要有编号。 十一、附表单 1、劳保用品发放标准(物质部主导、生产部配合) 2、设备备品备件安全库存标准(物质主导、机修配合) 3、生产原材料安全库存标准(物质主导、生产部及销售部配合) 4、低值易耗品安全库存及领用规定一览表(物质主导、各部配合) 5、材料用量标准(技术部主导) 6、车间投入产出耗用差异表(财务部主导、物质部配合) 十二、本制度解释权归财务部。 十三、本制度从批准之日下月执行。 重庆***机械配件制造有限公司 2013年2月4日 呈送:总经理 主送:生产部、技术部、品质部、采购部、行政部、物质部 会签: 劳保用品发放标准 各 种 劳 保 每 月 发 放 标 准 部门 工序 批准: 审核: 申报: 日期: 设备备品备件安全库存标准 物质编码 备件名称 规格型号 单位 最低库存量 备 注 编制: 审核: 日期: 生产原材料安全库存标准 物质编码 备件名称 规格型号 单位 最低库存量 备 注 编制: 审核: 日期: 低值易耗品安全库存及领用规定一览表 领 用 规 定 物资编码 品名 规格 安全库存 是否以旧换新 是否记个人帐 确认 备注:安全库存依据月消耗量定制。 批准: 审核: 申报: 日期: 计量每快标准板编码 产品名称 所用标准板才尺寸 备 注 单位 材生产数量 编制: 批准: 车间投入产出耗用差异表 品编码 产品型号规材料 产品 总差异 单位差异 环比单同比单 名称 格 位耗用 位耗用 规格型号 期初 本月 期末 本月实期初本月期末本月实用料标准 数量 成本 数量 成本 结存 领用 结存 际耗用 结存 入库 结存 际产出 编制: 审核: 重庆***机械配件制造有限公司 2013年2月4日 编制: 审核: 批准: 仓库 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 (试用) 签发: 一、物资贮存、防护 1、目的:为了使仓库管理规范化，以满足物品的贮存符合质量管理的要求。 2、范围:适用于本公司的所有仓库 3、职责:仓库管理由物质部负责。 1、入库物资要根据规定的区域摆放整齐，安全可靠。根据物资特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，分类储存，标记清楚，材质不混 ， 名称不错。货区无垃圾，货架无灰尘。 2、 金属材料及制品要防锈蚀，电力器材及电工产品存放在干燥处，易燃易爆物资隔离存放，严禁烟火，易损物资应有保护措施，确保物资无霉烂、变质、损坏。 3、库管员定期检查库存物资的质量状况，发现问题应及时通知品质部复查，经检验员确认不合格品按规定处理。对有贮存期和特殊要求的物资、产品，库管员应每月检查一次，对超过贮存期的产品，由检验员重新检验，不合格则按退货程序办理。 4、物资原则上一律不得借出，总成物资一律不准拆件零发。特殊情况必须打借条。 5、库管员调动工作或离岗时，必须在部门领导的主持下进行移交、盘点，逐笔逐项清点，做好盘点记录，办好接交手续方能离职。 6、库管员要严格保卫制度，非本库人员不得擅自入库，库管员上下班必须检查门 窗是否关好，并懂得使用消防器材的必要知识，离开库房时要切断电源，库房照明灯离开物品一米以上。 7、财务或物质部长抽盘的结果误差按财务考核制度考核。 8物资发放以“先进先出，推陈储新，定额供应，节约用领 ”的原则进行，做到“一盘底，二核对，三下卡，四发料”，对违反发料原则造成物资损失，库管员应负经济责任，所有发料凭据，库管员要妥善保管，不可丢失。 9防止不同规格物资的错发及同一规格物资的重发和漏发，要求做到“三核对”和“三不发”，“三核对”是:出库凭证与账卡核对;帐卡与实物核对;出库凭证与实物核对;“三不发”是:无出库凭证和凭证手续不全的不发;总成物资拆件领用不发;未经检验合格的物资不发。 10外协加工的材料，根据不同产品所用材料的具体情况，需外加工的材料，厂家按生产计划送到库房，库房按正常材料入库程序办理入库，加工厂家领料时填 写出库单，相关人员签字后办理领料手续。库房应设立专门委外加工材料明细帐进行登记，月未应与加工厂对帐，并将对帐结果报财务。 11凡进入仓库的合格品必须经检验员检验并确认合格后才能入库， 12、从仓库中领出物品必须办理领料手续，填写领料单，必须经有关领导批准后，才能发货。 13、所有仓库内备有消防器材。 二、物资退库 1、由品质部检验后，物资领用人红字填写“领料单”部门主管签字后库管员验收办理退库。 2、仓库范围和规则“生产领料如不继续使用，应及时退库;物资发放过程中的错领、错发物资必须退库;车间积压物资必须退库;经验收质量完好的产品要重新入帐。 3、废品、废料物资库管员必须及时退回外协厂家，办理红字入库单，经外协厂家 人员当面点清后签字，将单据及时交财务部下帐。 三、检查与考核 1、、库管员在填写各种单据时，字迹必须工整清晰，不得涂改单据，所列商品代码与供应商不得有误，如发现有误应及时通知财务部修改，若由于单据出错导致成本核算不正确，或造成不必要的损失与浪费，要承担造成的经济损失，并报公司总经理后予以经济处罚。所有材料的收、发单据，物资部门要专人交财务部，并按计划每套配齐，未配齐的单据财务部拒收。 2、库管员对产品负有经济责任和法律责任，库管物资如有损失、报废等，要及时 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 部门主管，由部门主管组织分析原因，查明责任，制度相应的防范措施。如因失职行为，造成经济损失，要照价赔偿，并承担一切后果。 3、库存物资做好“四勤“(勤整理、勤翻堆、勤保养、勤清理)。物质部长每月对库房各项工作进行一次全面检查。 4、月未终了，物资部门要在财务部的协助下对库存物资进行盘点，并将盘点结果随同月报表报送财务部。每月库管员必须检查一次帐、物、卡，发现问题立即报告部长处理。 5、物质部长定期对帐、卡、物进行检查，若有不符项，将按每项对责任人实行经济处罚。 6、库管员应根据“安全库存量”经常检查其库存数量，当接近常备数量时和安全库存时，应及时向采购部报告，确保库存物资满足生产需要。 7、仓管员根据安全库存及时报采购。 重庆***机械配件制造有限公司 2013年2月4日 呈送:总经理 主送:生产部、技术部、品质部、采购部、行政部、物质部 会签: 重庆***机械配件制造有限公司 编制: 审核: 批准: 2013年2月5日 重庆***机械配件制造有限公司 月度盘存管理制度(试用) 签发: 1.目的: 为确保本公司的物料库存数量之准确，确保生产投入产出能得到及时有效的控制，并使 成为损益与降低库存及检讨料帐进出管理之依据。 2.范围: 本公司之原材料、零件、半成品、成品、五金备件、辅料、办公用品、 3.职责: 3.1各仓库管理员负责本仓库的物质盘存。 3.1各班车间主任及长任负责本车间物资盘存。 3.2物质部长负责监督仓库物资的盘存工作。 3.3生产部长负责监督车间物质盘存工作。 3.4财务负责全厂物资的抽盘工作。 6.内容: 6.1 盘点准备: 6.1.1盘点日期为每月末下班前，车间如果必须生产，仓管员应将次日所需物料提前发 出，以满足静态盘点需求;车间应将当日所领物资隔离开不盘，视为下月的投入。 6.1.3盘点前一天，仓管员和车间应将所有单据处理后交财务，保证帐面和实物盘点同步进行，以免出现假亏盈现象; 6.1.4盘点前一天(盘点前)，仓库管理员将储存现场作全面整理，以确保盘点快速进行; 6.1.5盘点前一天，财务会计应将空白“盘点表”交给生产部长、仓管员各两份。 6.1.6盘点前一天，财务必须将抽盘名单规定出来，抽盘人员尽量不涉及到需对物料管理负责的相关人员。 6.2自盘: 6.2.1盘点作业开始前，仓库主管和生产主管必须对仓库和车间盘存分工、进度要求、重点事项等事项进行传达; 6.2.2盘点作业必须明确分区进行，并按照货位逐一清点，严禁对照帐面数量迎合虚报清点数量; 6.2.3盘点过程中，对于散件或半箱物品必须全数清点(采取科学方法计算也可); 6.2.4盘点过程中，对于整件物品依据标签记录数累计即可，必要时才需开箱清点; 6.2.4盘点过程中，必须将同种规格同型号的产品尽可能集中到一起。 6.2.5自盘完毕，必须要将盘点票(名称、规格、状态、数量)放在对应的物品上。 6.2.6自盘完毕，必须要填好盘存表的自盘栏。并通知财务复盘。 6.3:复盘: 6.2.5复盘过程中，复盘人员和仓管员、生产主管同时记录，记录内容包括:物品数量、目前标识状态、其他异常特征，并且记录内容不能修改;抽盘率不得低于20%。 6.2.6盘点完毕后，参与抽盘的所有人员在只有复盘合格率达到100%时，方可在盘点表上签字确认，其中一份交财务一份、车间盘存表一份，仓库盘存表仓库一份; 6.2.9现场抽盘时，需现场生产主管、班长、仓管必须安排人员负责物品清点和其他事项的配合; 6.3汇总分析: 6.3.1财务会计应于月初第二天完成账物核对工作，并制作“清查异常报表”; 6.3.3财务会计和仓库管理及生产主管应于月初第三天完成异常分析查找工作，并向财务主管和生产副总呈报 6.3.4异常分析项目通常包括:查漏/重单、查漏/重盘、查记帐和财务处理错误; 6.3.5财务主管和生产副总需于月初第三天完在清查异常报表”中明确签署意见; 如:补单平帐、索赔平帐、上报总经理处理; 6.3.5.1为确保仓储管理的时效性，对于亏盈项目不宜作“暂亏盈”处理; 6.3.6当异常涉及金额超过1万元人民币时，必须报告总经理知晓处理; 7、月盘存流存图 自财务部将盘存表交给相应的生产及仓库主管 盘 点 前生产主管及仓库主管对自盘人员做规划，整理好物质，尽可能做到静态盘存。 准 备仓库将成品、材料等库房物资应交给财务的票据交给财务。 工 作 自仔细清点数量，并对同种规格的物资尽可能堆放在一起。 盘 点 前针对每堆物质的品名、数量、规格、状态写在盘点票上并贴在相应的无料堆上。 准 备 工 将盘存的情况做到盘存表上并交给财务。 作 财务部安排人员复盘，并分配好工作，生产系统及仓库做好配合工作。 复 盘 点财务复盘时必须严格注意盘点票数、自盘数、如果复盘数和票数、自盘数不符，工财务可以终止让相关部门重新自盘。 作 将复盘数填到盘存表的复盘栏，一起复盘的当事人签字。 数编制清查异常报表经过处理对策后交行政部考核: 据 分 收发存报表: 析 考 核 成品库存金额; 材料库存金额: 编制车间投入产出耗用差异表，经财务分析后交生产仓库对策，行政部考核。 8.附件: 8.1 盘点表; 8.2 清查异常报表; 8.3 收发存报表; 8.4成品库存金额; 8.5材料库存金额。 重庆***机械配件制造有限公司 2013年2月4日 呈送:总经理 主送:生产部、技术部、品质部、采购部、行政部、物资部 会签: 仓 库 月 份 盘 存 表 编 码 存货名称 规格型号 计量单位 账面数 实盘数 抽盘数 备 注 盘存人: 抽盘人: 车 间( )月 份 盘 存 表 编 码 存货名称 规格型号 计量单位 实盘数 抽盘数 备 注 盘存人: 抽盘人: 月份收发存报表 编码 存货名称 规格型号 计量单位 期初结存 本月入库 本月出库 期末结存 备注 制表人: 月分材料、成品库存金额 编 码 存货名称 规格型号 计量单位 单价 期末结存 期末结存金额 备注 制表人: 月分清查异常报表 编码 存货名称 规格型号 计量单位 单价 账面数 实盘数 盈亏数 盈亏金额 备注 制表人: 重庆***机械配件制造有限公司 (试用) 编制: 审核: 批准: 2013年2月5日 物质相关考核细则(试用) 签发: 一、目的:为提高物质管理人员的成本意识、工作技能水平、激励物资管理人员不断进步，对物资相关人员物资管理作绩效考核，特制定本制度。 二、范围:本制度适用于本公司所有物资管理相关人员的绩效考核。 三、考核管理规定 1、对物资管理相关人员的考核分为月度考核。 2、月度考核采用百分制，即所有物资管理人员在考核前的分值为100分，在此基础上，根据当月的考核情况进行加分或减分，考核完成后的所得分为当月有效得分，凭当月有效得分领取应得奖金，奖金总量由公司决定。所得奖金根据当月实际考核情况按有效得分成比例发放。个人奖金计算公式如下: 当月考核个人有效得分 个人当月奖金=×个人月奖金总量 100 3、考核细则: 问题描述 证据提供 考核人 被考核人 考核标准 主管副总 仓库管理物质不规范 行政部 仓管 一次扣0.5分 行政稽核组 上帐不准确 财务 行政部 规定上账人 一次扣0.5分 上帐不及时,(入库在见到质检部态确认的 财务 行政部 规定上账人 一次扣0.5分 当天,出库在领料的当天) 不按先进先出法发料 财务 行政部 仓管 一次扣0.5分 物品未经检验合格就入库 财务 行政部 仓管 一次扣0.5分 仓库上级部产品标识品名错误 行政部 仓管 一次扣0.5分 门 仓库上级部物料卡填写不完善不及时 行政部 仓管 一次扣0.5分 门 各种票据,不按规定填写 财务 行政部 票据填写人 一次扣0.5分 成品,零配件,废品,入库,退库,退料等,按规 财务部 行政部 仓管 一次扣0.5分 定办理 采购单填写不清楚或样品提供错误.导致所 使用部门 行政部 采购申请人 按价值100元扣0.5分 购物品不能用 不按采购单填写的规格或样品采购导致所申请单位 行政部 采购人 按价值100元扣0.5分 购物品不能用 视其严重性每次扣1-20采购不及时导致生产无法进行 使用部门 行政部 采购人 分 财务做帐人 财务帐和仓库账核对不符 财务主管 行政部 一次扣1分 仓管 盘存盈亏 财务主管 行政部 仓管员 按价值100元扣1分 生产主管 超过一个百分点扣1分 原材料消耗超标 财务主管 行政部 相应的班长 生产能耗消耗超标 财务主管 行政部 生产主管 超过一个百分点扣1分 2013年2月5日 会签: