现金流水账明细表格

现金流水账明细表格 篇一:现金流水账表格样本 现金流水账表格样本 月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余额 2 22 杂项1 办公用品 100 222 机械2 平板车运费3000 月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额 余 2 22 现金收入10000 单据编号就是凭 证号，正式的现金日记账是没有经手人的(如果你做的现金流水账只是自己做一 个表，那经手人就填报销人)现金流水账应该是哪天报销哪天登账。 1、订本三 栏式现金日记账，账本是连续编号的。 2、第1 页从第一行开始写。首先提现金 备用。如:5 月18 日买账本一本10 元。在报销凭证右上角写一个1，日记账登 记方式如下:月日凭证号码对方科目摘要贷方借方余额5 18 提现(摘 要)1000(贷方)5 18 1 办公费(摘要)10(借方)990(余额) 3、第1 页最后一行摘 要栏里写过次页 4、第2 页第一行写承前页，最后一行也写过次页，后面 均 1 同第2 页。 5、本月合计就是从本月1 日到最后一日所有开支的合计。贷方加 贷方，借方加借方。第一个月:贷方合计-借方合计=余额第二个 月:上月余额+ 本月贷方合计-本月借方合计=本月余额 6、本月累计就不用了。在摘要处写清 每笔业务的用途，有凭证的做一下相应的符号，这样在做记账凭证时，只需要 参照一下就可以了。 现金流水账只要每一笔发生的业务都有登记就可以了，最 好每一笔业务都结出现金余额，这样不仅业务清晰，而且随时你都可以知道现 金余额是多少。在摘要时写上是谁干什么支出的现金，这样比较好。如果用的 不是账本记流水的话，建议做一个流水的表，大项分为日期、摘要、借方发生、 贷方发生、余额这几项，每次发生业务根据相应项登记就可以了～毕竟，流水 账是不对外的账，不用太 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，最基本的要自己能看明白，如果连记账的人都 看不明白，问题就大了。 另外，记现金日记账时一定会计 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 登记～借方:记 载资产的增加，负债的减少和净值的减少。贷方:记载资产的减少，负债的增 加和净值的增加。 别人借我钱应记在借方还是贷方，应该是记在应收帐款的借 方借方期末余额=上期借方余额+借方本期发生额-贷方 2 本期发生额贷方期末余额 =上期贷方余额+贷方本期发生额-借方本期发生额先熟悉会计科目有哪些，哪些 科目是属于资产类的，哪些是属于负债类的， 哪些是损益类的，比如说现金是 资产类的，资产类的借方为增加方，贷方为减少方。比如公司收到A 公司前欠 款，那么借:现金贷:应收账款 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 现金(资产)增加了，欠款减少了应收账款 (资产)减少了。 1、对于资产类、费用类账户(如现金、银行存款、材料、固定 资产、应收款、管理费用、主营业务成本等)，借就是加，贷就是减。 2、 对于负债、所有者权益、收入类账户(如应付款、长/短期借款、主营业务收入、 实收资本、本年利润等)，借就是减，贷就是加。(借、贷只是一个记账符 号，没有什么实际意义。会计中，资产类和费用类科目，借表示增加，贷表示 减少;损益类和所有者权益类科目，借表示减少，贷表示增加。)会计中的蓝字 是指正常的记录，是正数;红字表示负数 篇二:最简单的现金流水账数据透视表 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 法 最简单的现金流水账数据透视表分析法 首先说明，本人非专业会计，数据透视表也极不熟悉，仅自己试着玩，当然是原创。以前做过单位现金流水账，经常需要月、季度、半年、全年分析账目收支情况，即收入、 3 支出主要是哪些项目等。每次都去计算，那就太麻烦了。其实用数据透视表，就可以一劳永逸，设置好后，会自动生成月、季度、半年的收支汇总情况，很是方便，下面以EXCEL2010为例。下图即为数据透视表分析的结果: 当然，要制作现金流水账的数据透视分析，也得象纸质做原始账一样录入原始数据，且录入时有一定的规范(简单)要求，如下图: 原始数据录入格式，几乎与纸质账一样，当然你也可以增加“记账号”等内容，但就象上图的摘要一样，对数据透视表无大碍，可以忽略不计。为了后面好操作，注意:凡是“收 入”在后缀上“收入”两字，凡是“支出”在后缀上“支出”两字，录入要按账目产生的时间为序。 原始数据录入完毕，选中其录入的所有内容后，在EXCEL2010上依次操作:插入?表格?弹出的对话框直接确定，如下图: (如果是一次性的，不再录入数据的话，此步可以不要。如果今后要继续在此表中增加数据，则必须这样做，才能建立动态的数据透视表，今后再录入数据后，只需按一下“刷新”，就是最新数据汇总分析。) 1、创建数据透视表:将光标放在上面列表中任意单元格，如A9,点击:插入?数据透视表?弹出“创建数据透视表”对话框?直接确定。 4 2、这时就会自动打开一张新工作表，在新表中有数据透视表(暂无数据) 、数据透视表字段列表(一 般在表的右侧，因设置不同，外观略有差异)，如下图。 将鼠标对准“数据透视表字段列表”中的“时间”按下左键不放，拖动“时间” 到下面的“行标签”下方框内，用类似方法将“项目”拖到“行标签”内，将“收入”、“支出”拖到右下角的“数值”内。 如下，即为拖动的初步透视表，但时间和项目显示不便于查看，且由于原始数据的收入、支出列内有空格，数据透视表默认以“计数”来汇总，应当调整为“求和”来汇总，才能显示原始数据。下一步我们将进一步调整。 3、数据透视表调整:首先，将光标定位于收支列中任意单元格，如B4,点右键?值汇总依据?求和，即可将“计数”变为“求和”而显示收入的具体数值，用类似方法把支出改为原始数值。 下图为“收入”、“支出”均以“求和”方式显示原始数值。 4、接下来为了美观，进一步调整透视表。单击透视表中任意单元格如A10，调出“数据透视表工具”? 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 ?报表布局?以大纲形式显示。如下图: 篇三:流水账表格范本 月 日 种类 号数 摘要 对方科目 借方金额 贷方金额 5 余额 2 22 杂项 1 办公用品 100 2 22 机械 2 运费 3000 月 日 种类 号数 摘要 对方科目 借方金额 贷方金额 余 2 22 现金收入 10000 单据编号就是凭证号，正式的现金日记账是没有经手人的(如果你做的现金流水账只是自己做一个表，那经手人就填报销人)现金流水账应该是哪天报销哪天登账。 1、订本三栏式现金日记账，账本是连续编号的。 2、第1页从第一行开始写。首先提现金备用。 如:5月18日买账本一本10元。在报销凭证右上角写一个1，日记账登记方式如下: 月日 凭证号码 对方科目 摘要 贷方 借方 余额 5 18 提现(摘要) 1000(贷方) 5 18 1 办公费(摘要) 10(借方) 990(余额) 3、第1页最后一行摘要栏里写“过次页” 4、第2页第一行写“承前页”，最后一行也写“过次页”，后面均同第2页。 5、本月合计就是从本月1日到最后一日所有开支的合计。贷方加贷方，借方加借方。 第一个月:贷方合计-借方合计=余额 6 (转 载 于:wWW.xlTkWJ.Com 小 龙文 档 网:现金流水账明细表格)第二个月:上月余额+本月贷方合计-本月借方合计=本月余额 6、本月累计就不用了。 在摘要处写清每笔业务的用途，有凭证的做一下相应的符号，这样在做记账凭证时，只需要参照一下就可以了。现金流水账只要每一笔发生的业务都有登记就可以了，最好每一笔业务都结出现金余额，这样不仅业务清晰，而且随时你都可以知道现金余额是多少。 在摘要时写上是谁干什么支出的现金，这样比较好。如果用的不是账本记流水的话，建议做一个流水的表，大项分为日期、摘要、借方发生、贷方发生、余额 这几项，每次发生业务根据相应项登记就可以了～～ 毕竟，流水账是不对外的账，不用太标准，最基本的要自己能看明白，如果连记账的人都看不明白，问题就大了。另外，记现金日记账时一定会计规范登记～～～ 借方:记载资产的增加，负债的减少和净值的减少。 贷方:记载资产的减少，负债的增加和净值的增加。 别人借我钱应记在借方还是贷方，，应该是记在应收帐款的借方 借方期末余额=上期借方余额+借方本期发生额-贷方本期发生额 贷方期末余额=上期贷方余额+贷方本期发生额-借方本期 7 发生额 先熟悉会计科目有哪些，哪些科目是属于资产类的，哪些是属于负债类的，哪些是损益类的，比如说现金是资产类的，资产类的借方为增加方，贷方为减少方。比如公司收到A公司前 欠款，那么借:现金 贷:应收账款 说明现金(资产)增加了，欠款减少了应收账款(资产)减少了。 1、对于资产类、(如现金、、材料、、、、主营业务成本等)，“借”就是加，“贷”就是减 。 2、对于负债、、(如、长/、、本、本年利润等)，“借”就是减，“贷”就是加 。 (借、贷只是一个记账符号，没有什么实际意义。会计中，资产类和费用类科目，借表示增加，贷表示减少;损益类和所有者权益类科目，借表示减少，贷表示增加。) 会计中的蓝字是指正常的记录，是正数;红字表示负数。 8