oa申请统一规范及小公司财务制度

oa申请统一 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 及小公司财务制度 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- 1、 时效性: 以下情况不予借款(以后周次相同): 1、每周三晚上下班前，未提交借款单的。 2、员工每周周二下班前未提交OA销款。 3、员工每周周二下班前未提交支出凭单(含上周被退回需修改的支出凭单)。(非北京员工以快递递出时间为准)。 因以上原因公司未支付借款费用的，员工自行垫付出差费用，回公司后报销。 2、 关于OA申款的要求: OA标题填写要求: 借销单:年度项目名称,周次(选填),借销—城市,姓名 报销单:年度项目名称,周次(选填),报销,费用名称—城市,姓名 (严格统一，严格统一) 3、OA申款备注: 关于住宿:正常出差2天住宿，如果是房价高于200，请备注说明，例如:酒店是210，那么申款的住宿餐费就是310. 两人同行的就是一人205。 周日没车回不去的，周日晚上的住宿费用实报实销。另外报销周一离开时的餐费。 如果有3-4天住宿，请在备注说明，一定要很清楚，如由于需要重新招聘、培训等提前到达当地。 关于自己搭建:人工和运费都备注清楚:如宁波室内场，自己搭建人工300，运费300.独立搭建一人补助150,2个人自己搭建的城市一人100. 4、OA交通费: 1、因为有规定需住宿在距卖场最近的指定酒店，所以当地交通费减少为每单程10元，两天共40元。凡酒店在场地一公里内不允许打车。 2、如果没自己的库房需要去供应商仓库的交通费请备注多少钱。 交通费总额就是40+去供应商的仓库的交通费。 从第二周开始，乘飞机的没有带机器机场往返都需要坐机场大巴到机场，不允许打车。打车票不予报销。 OA无住宿餐费: 根据周五到达时间进行餐费报销，周一离开根据票面开车信息报销。 项目执行中特殊事项的说明 一(因各种不可抗力导致项目未按期执行时项目补助的发放标准: 1( 未搭建未执行的，项目补助全部不予发放。 2(周五已搭建但周六周日未执行的, 当天无补助费用。 3. 周六周日补助以实际工作时间计，工作半天50元，工作1天100元，根据实际情况报销。 4. 出差住宿费根据实际住宿情况进行销款。活动提前结束或取消，按回程时间进行住宿销款。 二(进场搭建时发生的特殊费用支出 1( 各种名目的进场费，非卖场对公收取的费用:公司不予报销。特殊情况向公司场地负责人反映，请场地方沟通解决，解决不了的报备项目负责人和总经理并抄送财务。 2. 延时搭建费: 公司不予报销。搭建前要与搭建方协调好，在规定时间内搭建完毕。 3( 晚搭建费: 特殊情况需要晚搭建的，不论是哪方原因引起，无晚搭建补助。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- 4. 各种电费，工本费等等:都要有发票。没有发票的需提前报备。经批准后按相关要求进行借款清理或报销。 5. 场地变动:因特殊情况需要临时变换场地的(如室内变室外或室外变室内)，费用变动由公司场地总负责人统一协调处理。 6( 不允许与卖场个人发生费用往来。 三.场地租赁时特殊费用支出: 特殊场地需自行申报城管手续的，相关费用需在项目执行前提前报备。经批准后按相关要求进行借款或报销，并在备注中注明。 城管收取的报批费用必须有正式的手续和收费凭证，否则公司不予报销。 需要场地负责人给到邮件确认。 通过以下方式可以查询自己是否延迟提交了。 查看方式: 一。登陆OA 二。点击“借销款查询”-----“秋季佳能月”。 (如果文件无法打开，请及时联系网络管理员进行调试或安装插件) 三。点击“全屏模式”查看 四。看到全部文件内容 项目借款、销款细则说明 一(销款期限: , 差旅费:出差返回后或当次出差任务结束后三个工作日内销款或报销。 , 搭建制作费:原则是先开票后付款。一次性付款的，要求先提供相应发票再付款。因情 况特殊需先付款而发票后到的，付款后五个工作日内回票销款。需分期付款的，付中期 款时需提供首款和中期款发票，付尾款时需提供尾款发票。 , 场地费:付款后五个工作日内回票销款。 , 大批物料采购:付款后五个工作日内销款。 , 其它费用:付款后五个工作日内销款。 二( 销款及报销注意事项: (一)发票扫描(拍照)及上传: ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- 销款或报销前，所有发票必须先拍照或扫描，然后再进行发票粘贴，发票电子版压缩文件以附件形式上传OA。未在OA上传电子版发票的，费用不予报销。(压缩文件名称:项目名称(及周次)—姓名—扫描日期) (二)发票真假查验: 发票金额较大时，一定先验证发票真假，以免延误报销时间～ 1.电话查询:拔打 当地区号 + 12366 查询 2.网络查询:根据发票正面套印的〝***税务局监制〞椭圆形红色印章，上当地国税或地税 网站查询 如下图所示发票，请上北京地税网上查询 (三)项目执行费(含出差项目执行费和当地项目执行费) 1.支出凭单:统一填写“项目执行费”后附对应金额发票。 2.执行费发票要求:发生差旅住宿的，必须附指定酒店的住宿发票和住宿水单。执行期间餐费标准为50元/天(报销时单张发票金额不超过100元)。执行费总额与住宿费和标准餐费的差额用其它发票补足，如:住宿费、交通费、快递费、图书、资料、文具、办公用品或电脑耗材(单张发票金额不超过500元)。 与公司经营直接相关的 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 费、租赁费、搭建费、制作费、服务费、打印费、印刷费、展览展示、宣传费等为最佳，且不受金额限制。 3(以上发票时间要求:开票日期为当次项目执行期间内近两个月且发票不得跨年。 4.不是任何发票、任何时间的发票都可以使用。补足的发票需要与公司经营相关、发票时间要合理、费用的发生与当次项目执行符合。 常见不相关或不合理的发票如下，请以此类推，不再逐一例举: (1)采购类发票上自带物品明细的，物品与公司经营无关。例如发票上有“酱油、盐、醋”明细; (2)个人商业保险、服装鞋帽、金银首饰、电影票、旅游费用、化妆品、娱乐健身、家庭水电费等类型的发票，与公司经营无关; (3)医药费、食品、日用品、劳保用品、培训费，超过100元餐费(超出员工出差期间餐费标准，属业务招待费性质)，不得报销; (4)员工手机费不予报销。员工手机费补贴必须随工资一同发放。 (5)单一类型发票不合理。 例如全部是一辆出租车发票不符合合理性要求。 5.未能提供以上要求发票的，差额部分不予在当次借款中报销，差额部分财务按月汇总后 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- 随当月工资一起发放，合并计算个人所得税。 举例:张三出差执行三天，借项目执行费3*300=900元。 销款时，住宿费发票3*150=450元，餐费发票3*50=150元，需补票900-450-150=300元。财务审核后发现，有150元补票发票不合要求，借款清算时员工需先归还150元借款，150元项目执行费待当月汇总后，随工资一并发放。 举例:李四出差执行三天，借项目执行费3*300=900元。 销款时，有住宿费发票3*120=360元，餐费3*50=150元，且未能找到900-360-150=390元合格发票，390元自动随工资一起发放。借款清算时，员工需先归还390元借款，390元项目执行费待当月汇总后，随工资一并发放。 6.说明:项目执行费与实际住宿费和日标准餐费的差额部分，是公司给员工的补助，根据国家相关税收规定应该直接计入员工工资中，合并计算个人所得税。 如果员工能在规定时间内按以上要求提供相应差额发票，差额部分以报销形式随时支付。如果员工不愿意找发票或找不到足够的发票补充差额的，财务当月汇总后随工资一并发放。 (四)非项目执行费，因情况特殊未能取得正规发票需要补票时: 补票原则:原则上要求用同类型发票进行补票，实在找不到同类型时，最好用快递、交通类、办公用品等类发票。用什么内容发票补，支出凭单上写相应内容的费用，相关实际信息在OA中注明(餐费发票不可以)。 举例:促销员进场时的出入证费用，场地方不予开发票。销款时用交通费发票进行补票时，支出凭单上写“交通费”。OA上提交场地费并在OA备注中写明“促销员进场时的出入证费用，无票，用交通费发票补票”。 粘贴顺序:支出凭单---发票---收据等。 (五)人工费问题: 如人工搭建费，搬运费，看夜费等给个人的费用。 销款资料:支出凭单(填写人工费)、签收单(模板见财务明细表单)及签收人有效期内身份证复印件(双面)，三者缺一不可，无须再补票。 注意事项:每个签收人在一个月内劳务费的领取总金额不得超过800元，超过800元时需提供多个身份证和签字。(因为超过800元需要交纳个人所得税) 粘贴顺序:支出凭单---签收单---身份证复印件。 (六)运输费:仅指租用私人车辆。租用正规租车公司的需提供正规发票. 销款资料:支出凭单(填写运输费)、签收单(模板见财务明细表单)及签收人有效期内身份证复印件(双面)，三者缺一不可，须再补不少于运输费金额的油票。 粘贴顺序:支出凭单---油票---签收单---身份证复印件 (七)备用金费用支出凭单的填写: 支出凭单按照“费用支出类别”填写，不能写备用金。 举例:张三用备用金分别买了笔、插线板、火车票。 销款时: 买了笔、插线板的两张发票，合并填写一张支出凭单“物品采购”。 买火车票的费用，支出凭单填写“火车票”。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- (七)交通费需要填写上下车时间并打印明细表。 (八)费用计算要正确～ 三(需多周次执行的项目，差旅费(含随差旅费一同借款的其它费用)借款销款时间要求: (一)借款时限:员工每周周三晚上下班前提交OA借款。 (二)付款时限:财务部根据汇总借款单周四支付借款。 (三)销款时限:员工每周周二下班前提交OA销款和支出凭单(含上周被退回需修改的支 出凭单)。(非北京员工以快递递出时间为准)。 (四)审核时限:财务部一周内审核完毕当周销款(含上周被退回需修改的支出凭单)。 (五)费用清算:财务部每周周五以邮件形式汇总通知销款结果，下周二下班前公司与员工 结清邮件通知的借款。 (六)注意事项: 1(未按时提交借款的员工，该周次借款不予补付并通报质量管理部。 2(未按时提交OA销款、未按时送达支出凭单的以及未按时还款的员工，当周执行借款 不予支付，并通报质量管理部。 3(财务部在费用审核过程中遇不合格支出凭单随时退回，快递费收件人自理。被退回需 修改的支出凭单可随下周销款一同寄回。若下周无销款或有其它原因需单独快递的， 费用自理。 4(员工每周借款的销款审核期限为两周。若上周被退回单据修改后仍不合格或部分借款 因发票问题不能及时销款的，该项费用暂不予报销。员工应先清理借款，待票据齐全 或修改无误后走报销流程(报销期限为一个月)。 简而言之: , 周三下班前提交OA借款，周二下班前提交上周销款(OA和支出凭单)，周二下 班前结清上周五邮件通知还款，否则当周借款不予支付并接受公司相关负责人质 询。 , 每周次项目借款清算截止时，因各种情况未能销款的，该笔费用当次不予报销。 , 被退回修改的支出凭单，往返快递费自理。 四(借款销款提醒: 财务部每月1日和15日以邮件形式向全体员工发送借款清单与员工对帐。未按规定时间清理借款的，按相关规定进行处罚。 六(特别提示: , 未按时借款销款和报销的，每次最低扣款30元。 , 超过费用实际发生日期二个月后的费用单据，公司不予报销。 , 报销不能跨年度。 , 未按时报销，超过一个月未销款将全额扣罚绩效工资。 , 上一次借款未完成办理销款将不能办理下一次或下一个项目申款。 七(说明:计入工资的执行费操作流程: 1. 财务审核票据，在OA流程中提出审核意见。 2. 销款人及时修改错误支出凭单(将支出凭单改为实际报销金额)。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- 3. 借款清理后(公司及员工双方全部付完款)，财务部将对应OA单据加签给人事。 4. 每月月底，财务按月汇总需要计入工资的项目执行费，连同相关附件发给人事，抄给财 务部全体及总经理。