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规程
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(1002合并报
表
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模板制作流程
合并报表模板制作业务规程 编号:
主
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
合并报表模板制作业务规程
版本号 功能域 合并报表
编制人 孙洪如 审核人
最初制定日期 最后修订日期 2003-03-03
1规程说明:
规程通过报表模板的制定和下发，模板接收和数据上报，以及报表的合并处理，完成全目标 集团所有的报表合并，帮助集团总部及时了解集团公司的财务状况，提高数据管理
的及时性、准确性、一致性和可比性。
业务报表合并业务发生
背景
规程有报表合并业务，需采用软件系统管理的企业
适用
范围
序号 处理说明 责任部门 责任人 1 进入基础资料,合并报表,组织机构维护 集团总部财合并报表
维护组织机构 务部 会计
进入基础资料,合并报表,报表管理
维护报表类别、报表项目。
2 进入基础资料,合并报表,报表格式 集团总部财合并报表
对个别报表、汇总报表、工作底稿和合并工作底稿的标务部 会计
准格式进行设定。(其中只有个别报表的
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
格式会
下发到各分支机构，由分支机构按照规定格式编制报
表。):
A个别报表的格式设定时，主要进行“报表单元名称”
的设定。至关重要的步骤。如果需要的话，可以设定
每个单个元格的取数公式
B汇总报表的格式设定时，同个别格式的设定。如果
要进行表页合并则不需要进行任何设定
C在工作底稿的格式设定时，需要设定两个
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
:
,、第一列的第二个单元格起设定“报表单元格
名称”，目的是具体指向具体的报表项目
,、从第一行的第二个单元格起设定“工作底稿列
类型“设定，目的是指向具体的公司、抵消数据、汇总
数据、或合并数据。
D设定合并报表的格式时，同个别报表的设定
3 分别设置表内和表间的勾稽关系。这是为了保证报表的集团总部财合并报表
准确性。设置表间勾稽关系时进入合并报表模块-报表务部 会计
分析-勾稽关系中设置。
4 在上面的工作完成之后，报表的模板制作即告结束。下集团总部财合并报表
面就是要将制作好的报表模板下发到各分支机构。 务部 会计
进入合并报表,接收发放,模板发放，进入模板的
发放。
a. 对于本地的子公司或子集团的标准模板可采用集中式集团总部财合并报表
管理,在帐套列表中选取有关帐套编号,在模板列表中务部 会计
选取报表名称,选确定即可.
b. 对于外地的子公司,摸版发放可采用文件式管理,首先集团总部财合并报表
选取摸版列表,其次,录入模板存放文件,录入完毕可通务部 会计
过电子邮件或软盘向异地子公司发放.
c. 当会计政策或会计准则发生变动时,这时报表的格式或集团总部财合并报表
有关公式可能发生变动,这时就需要集团公司重新制作务部 会计
摸板,重新下发.
2模板制作流程图
开始
集团财务部 合并报表会计
确定合并报表月报、年报模板的格式
及项目，确定报表的取数方式
集团财务部 合并报表会计
设置报表的取数公式
集团财务部 合并报表会计
设置月报和年报模板单元格中的表
内和表间的勾稽关系
集团财务部 合并报表会计
集团总部下发模板到各分支机构
结束
3相关单据: 3.1输入数据
3.2输出表单
3.2.1 个别报表模板 3.2.2 汇总报表模板 3.2.3 合并报表模板
4附表:
浙公网安备 33021202002483