公司财务部工作制度及岗位职责

公司财务部工作制度及岗位职责 一、财务部工作制度 在**公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务 5)写出稽核报告呈各有关 (( (7)财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。 (8)其他稽核按相关规定进行。 5、采购物料付款制度 (1)财务部门在接到采购部传来的“ 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 (2)(或订单)”“材料验收报告表”，(3)应与发票核对无误后办理付款。 (4)如果属分批验收的，(5序办理。 (7)对于购入材料须试车检验者，定办理付款;未订合同(12)部分， (14)短交应补足者，(15)财务部门依照实收数量给予付款。 (16)超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款， (18)财务部付款时按照支款审批程序规定办理， 6、会计档案 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 (1)本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存归档。 (3)会计凭证应按月、按编号逐月装订成册，数、单据张数，(6)由有关人员签名(送专人保管，(8)分类填制目录。 (9)会计档案不(10)得携带外出，经中心主任批准。 岗位职责 7、部主任负责组织本中心的下列工作 (1)主持编制和执行预算、财务收支 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、信贷计划、拟定资金筹措和使用 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。开辟财源，(2)有效的使用资金。 (3)进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费，(4)节约费用，(5)提高经济效益。 (6)建立健全会计核算制度，(8)其订立13)依采购部门呈准的付款条件办理付款。7)盖章(包括制证、审核、记账、主管)装订后移(11)凡查阅、复( 7)利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。合同(9)部分，(17)否则仅依定货数付款。(19)办事人员不(4)标(5)明月份、季度、年起止、号12)制、摘录档案，(6)按前次程(10)依合同(11)规 20)得拖延。 价值的资料，(2)均应(13)须 )财务部在接到第一批物料验收报告表后，( ( ( (8)严格财经纪律，(9)规避财务风险，(10)协助中心主任搞好资金制度 (11)承办中心领导交给的其他工作。 8、会计主管岗位职责 (1)严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的 财务管理制度 公司财务管理制度财务管理制度及流程财务管理制度范本大全财务管理制度范文财务管理制度大全 ，(2)组织好会计核算工作。 (3)按照公司的的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督，标(9)归口分级管理， (3)建立健全各项财务会计制度，根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际，建立会计核算体系，合理组织会计核算工作。并加以控制，确实发挥各项制度的作用。 (4)负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。 (5)负责财务计划执行情况的分析、资料的收集整理工作，并及时向领导提出合理化建议。 加强业务学习， 9、资金主管岗位职责 (1)贯彻执行国家财经法令政策， (3)负责采购中心运营资金的筹集及管理工作，用情况。协助部主任搞好资金的管理。 (5)负责资金的核算与管理，合理调动资金，(8 (10)组织搞好资金账表的综合分析工作，明。对资金占用情况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告，提出建议。 (13)负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。 (14)完成领导交给的其他工作。4、结算主管岗位职责 (1)严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，策法令。协助部主任搞好结算业务。经营计划组织编制年度财务计划，(10)层层落实，努力提高职工素质，坚持原则，积极配合各业务部门的工作。 (6 (11)严格控制和监督各项费用的支出。经营成果的考核工作;开展经济活动分析和原始2)严格按照各项规章制度办事。(11 (4)促进各项经济指((7)实行会计指( 4)制定资金使用计划、监督资金使9)尽量减少银行贷款。(12)并及时向领导 (2)遵守国家政5)标(6)8) (7) (( )监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况，)组织和利用闲散资金参加周转，( )按月、季、年度定期编写资金分析说 (3)具体负责与用料单位材料款项的结算工作，(4)及时回收款项，(5)并按月编制材料结算月报表。 (6)组织编制实际用料比较表，(7)分析采购资金的使用情况。 (8)负责组织审核凭证，(9)监督各种结算方式，(10)检查其合理性、合法性、准确性。 (11)及时掌握备(12)用金的情况，(13)严格控制管理好备(14)用金。 (15)及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理， (16)保证资金安全。 (17)负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，(18)及时提供劳动工资计划分析资料。 (19)完成领导交给的其他工作。 5、出纳员的岗位职责 (1)掌管“中心”各种货币资金业务。 (2)办理银行结算现金收支业务。 (3)掌握库存现金和各种票券。 (4)登记现金帐和银行存款日记帐。 (5)汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，(6)核对双方往来金额。 (7)保管有关印章、空白收据和空白支票。 6、材料核算、稽核岗位职责 贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关 部门拟定材料管理与核算实施办法。 负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。 负责材料核算会计凭证的填制，按时提供产品的材料耗用情况。 审核材料采购原始凭证，加强采购业务的结算工作。 负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。 办理售出材料的结算转账。 督促清理各种在途材料和估价材料。 协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。 负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。 7、流动资金核算岗位职责 协助部主任做好流动资金管理与核算工作，落实安排流动资金使用计划。 按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。 负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。 上缴各种款项，及时办理解交手续。 负责流动资金核算，编制流动资金报表，正确反映资金动态。 办理有关流动资金的报批手续。 对盘盈、盘亏、损毁的流动资产，按规定审批手续进行账务处理。 8、结算岗位职责 建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往 来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。 办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付、暂收款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。 加强备用金借款的管理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。 负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。 9、工资核算岗位职责 按照国家有关工资政策，会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。 参与制定工资计划，监督工资基金的使用，参与工资计划的编制工作。 组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。 负责工资的结算与分配的核算工作。 做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。 及时考核劳动工资计划的使用情况，及时提供劳动工资计划分析资料的报表。 负责职工福利费和工会经费计提等工作。 10、总帐报表岗位职责 (1)按照国家会计制度， (4)及时做好总账和有关明细账的登记工作， (6)按时编制财务报表， (9)督促出纳及时缴纳各项应交款项， (11)按月总结财务活动， (13)按月(或季、年)度整理、装订各种会计档案资料， (15)保管好有关会计资料。 2)正确设置和使用会计科目、 (7)编制财务情况说明书，(10)督促有关会计做好往来款项的清查。(12)按时编制提供财务分析报表及资 5)做好各项财务结算工作。(8 )按照会计档案管3 (会计账户和会计账簿，()建立健全原始凭证和记帐凭证。 ()具体组织上报全部财务会计报表。 (14理的有关规定，