财务部指标参考考核目标考核指标指标说明计算方法变量说明考核频度数据来源财务管理费用降低率本期发生的空调管理费用与上一期的管理费用相比的降低情况Y=((A-B)/B)*100%A＝当期实际发生的管理费用B＝上一期实际发生的管理费用月末计算月末或年末考核财务报
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
折扣返利贡献率本期的折扣返利总额与同期实际销售额之间的比例，考察公司的折扣返利政策对销售的贡献Y=(A/B)*100%A＝当期实际发生的折扣返利金额B＝当期实际产生的销售额月末计算季度或年末考核财务报表资金回笼均衡率根据财务
要求
对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗
，各项资金在各时间段内回笼的比重是否均衡Y＝A/B*100%A＝本期均衡回笼的资金总额B＝本期回笼资金总额月计算月末或季度考核集团财务部月度资金回笼计划实现率综合考察月度资金回笼的上交及时性和实际到款情况，注：及时性需要财务部拟定一个合理的交付时间。（其中上交及时性在整个指标中占据30％的权重；实际到款率占70％）Y=Y1*30%+Y2*70%Y1＝A/B*100%Y2=C/D*100%Y1＝月度资金回笼上交及时性Y2＝月度资金实际到款率A＝月度资金实际上交时间B＝月度资金计划上交时间C＝月度资金实际到款金额D＝月度资金计划回笼到款金额月末考核集团财务部财务应收帐款周转率考察应收帐款的平均周转次数Y=(A/B)*100%A＝销售收入额B＝应收账款平均余额月末计算月末或季度考核财务报表财务收款率本期实际收款总额与本期应收帐款总额的比率Y=(A/(B+C))*100%A＝本期收款总额B＝上月末应收帐款余额C＝本期销售额月末计算月末或季度考核财务报表财务坏帐比率坏帐平均余额占销售收入额的比率Y=(A/B)*100%A＝本期坏帐平均金额B＝本期销售额月末计算月末或季度考核财务报表财务流动资金周转率本期销售收入总额与流动资金平均余额的比率Y=(A/B)*100%A＝本期销售收入总额B＝本期流动资金平均余额月末计算月末或季度考核财务报表财务年度预算调整成本采用FTE法，根据单位人工成本以及实际耗费在年度预算调整上的工作人时计算成本Y＝A*BA＝单位人工成本B＝本期用于预算调整的总人时年末考核集团财务部内部管理内部管理预算编制及时性实际编制预算的时间与预期编制完成时间相比之差是否在允许范围内Y＝（A－B）－KA＝实际的预算编制时间B＝预期的预算编制时间K＝偏差允许范围年末考核集团财务部内部管理预算调整及时性实际调整预算的时间与预期调整循环时间相比之差是否在允许范围内Y＝（A－B）－KA＝实际的预算调整时间B＝预期的预算调整时间K＝偏差允许范围季度考核集团财务部财务预算外资金使用控制率考核财务部对各部门预算资金使用的监控力度，超出预算的资金占整个预算额度的百分比是否在允许范围内Y＝(A-B)/B*100%-KA＝实际发生的销售费用B＝预算的销售费用K＝偏差允许范围月计算月或年末考核财务报表集团财务部折扣返利控制率实际折扣返利额度与预算内返利额度之比Y＝A/B*100%A＝实际返利额度B＝预算内的返利额度月末计算年末考核集团财务部内部管理合同付款操作规范性根据公司规定正常支付合同款额的金额数与同期支付的合同款额总金额数相比的比率Y＝（A－B）/A*100%A＝本期实际发生的合同付款总额B＝本期违规发生的合同付款金额周计算月末考核集团财务部内部管理帐务不符发生频率考察实际发生帐务不符的频率（指无法查明原因的帐务不符）Y＝A／B*100%A＝实际发生帐务不符的次数B＝对帐的总次数日计算月末考核集团财务部财务帐务差异率本期各对帐科目发生差异的金额占总金额的比率Y＝A/B*100%A＝本期各对帐科目发生差异的金额B＝本期各对帐科目的总金额日计算月末考核集团财务部内部管理合同付款的及时性在合同要求期限内准时支付的款额占总付款额的比率Y＝A／B*100%A＝本期按合同要求准时付款总额B＝本期实际发生的合同付款总额周计算月末考核集团财务部客户满意度客户客户满意度指经销商对公司的知名度、认知度、美誉度、折扣合理性、货物交付、付款、售后服务质量等各方面的满意度。对集团财务部，该指标主要考评经销商对公司的折扣返利政策、货款支付方式等方面的评分结果《客户满意度表》根据经销商的满意度模型，对经销商进行抽样调查，收集反馈信息，并依据模型进行综合评估测量，针对集团财务部考评与其相关的那部分评估测量结果年末考核经销商满意度调查问卷客户服务商满意度指所有为公司提供服务的公司（包括传播媒体广告公司、售后服务商、市场调研咨询公司等）对公司在支付服务费用等方面的满意度评估《服务商满意度表》对不同类型的服务商进行不同
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
的抽样调查，按照满意度模型分别进行综合评分，评估这些不同类型的服务商对公司集团财务部在合作方面的满意度年末考核服务商满意度调查问卷客户供应商满意度指所有为公司提供产品的公司对公司在货款支付方面的满意度评估《供应商满意度表》对供应商进行抽样调查，按照供应商满意度模型进行综合评分，针对集团财务部考评与其相关的那部分评估测量结果季度或年末考核供应商满意度调查问卷员工培养员工学习员工培养和员工满意度公司、部门对员工培养的投入、实际效果以及员工对部门和公司的满意度《员工培养和员工满意度评分表》人力资源管理部根据统一的比例，随机挑选员工对其部门和公司的
培训
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活动、员工福利、工作环境、激励机制等方面进行匿名评分，参与评分的各员工的评分结果进行算术评均月计算季度或半年考核人力资源管理部组织被考核部门的员工部门协作满意度对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核《部门协作满意度评分表》年末由各部门以公开或匿名方式对其他部门的合作情况互相进行评估，以考查各部门的团队合作程度与效率，参与评分的各部门的评分结果进行算术平均月计算季度或半年考核相关的管理部门和业务部门年度计划各部门有效参与度通过调查表考察各部门在参与年度营销计划规划和调整过程中是否积极参与在《部门协作满意度》中设立“有效参与度调查”可以是请第三方部门监督考核或由参与方互相考核年末考核相关部门的《部门协作满意度》调查表内部管理月度计划各部门有效参与度通过调查表考察各部门在参与月度营销计划规划和调整过程中是否积极参与在《部门协作满意度》中设立“有效参与度调查”可以是请第三方部门监督考核或由参与方互相考核月末考核相关部门的《部门协作满意度》调查表
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