科目余额表

Sheet1 科目余额表 xwchen 编制单位： 0 财务期间： 0 单位：元　 返回目录 每月报表生成后，请务必将余额表中当月期末余额“数值性粘贴”至下表中相应月份，下月期初余额则自动填入。 科目代码 科目名称 期初余额 本期发生额 方向 期末余额 上年12月 本年1月 本年2月 本年3月 本年4月 本年5月 本年6月 本年7月 本年8月 本年9月 本年10月 本年11月 本年12月 借方 贷方 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1001 现金 0.00 0.00 0.00 借 0.00 1002 银行存款 0.00 0.00 0.00 借 0.00 1009 其他货币资金 0.00 0.00 0.00 借 0.00 1101 短期投资 0.00 0.00 0.00 借 0.00 1102 短期投资跌价准备 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 1111 应收票据 0.00 0.00 0.00 借 0.00 1121 应收股利 0.00 0.00 0.00 借 0.00 1122 应收利息 0.00 0.00 0.00 借 0.00 1131 应收账款 0.00 0.00 0.00 借 0.00 1133 其他应收款 0.00 0.00 0.00 借 0.00 1141 坏账准备 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 1151 预付账款 0.00 0.00 0.00 借 0.00 1161 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 借 0.00 1201 物资采购 0.00 0.00 0.00 借 0.00 1211 原材料 0.00 0.00 0.00 借 0.00 1221 包装物 0.00 0.00 0.00 借 0.00 1231 低值易耗品 0.00 0.00 0.00 借 0.00 1232 材料成本差异 0.00 0.00 0.00 借 0.00 1241 自制半成品 0.00 0.00 0.00 借 0.00 1243 库存商品 0.00 0.00 0.00 借 0.00 1244 商品进销差价 0.00 0.00 0.00 借 0.00 1251 委托加工物资 0.00 0.00 0.00 借 0.00 1261 委托代销商品 0.00 0.00 0.00 借 0.00 1271 受托代销商品 0.00 0.00 0.00 借 0.00 1281 存货跌价准备 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 1291 分期收款发出商品 0.00 0.00 0.00 借 0.00 1301 待摊费用 0.00 0.00 0.00 借 0.00 1401 长期股权投资 0.00 0.00 0.00 借 0.00 1402 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 借 0.00 1421 长期投资减值准备 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 1431 委托贷款 0.00 0.00 0.00 借 0.00 1501 固定资产 0.00 0.00 0.00 借 0.00 1502 累计折旧 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 1505 固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 1601 工程物资 0.00 0.00 0.00 借 0.00 1603 在建工程 0.00 0.00 0.00 借 0.00 1605 在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 1701 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 借 0.00 1801 无形资产 0.00 0.00 0.00 借 0.00 1805 无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 1815 未确认融资费用 0.00 0.00 0.00 借 0.00 1901 长期待摊费用 0.00 0.00 0.00 借 0.00 1911 待处理财产损溢 0.00 0.00 0.00 借 0.00 2101 短期借款 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 2111 应付票据 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 2121 应付账款 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 2131 预收账款 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 2141 代销商品款 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 2151 应付工资 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 2153 应付福利费 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 2161 应付股利 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 2171 应交税金 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 2176 其他应交款 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 2181 其他应付款 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 2191 预提费用 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 2201 待转资产价值 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 2211 预计负债 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 2301 长期借款 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 2311 应付债券 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 2321 长期应付款 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 2331 专项应付款 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 2341 递延税款 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 3101 实收资本(或股本) 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 3103 已归还投资 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 3111 资本公积 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 3121 盈余公积 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 3131 本年利润 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 3141 利润分配 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 4101 生产成本 0.00 0.00 0.00 借 0.00 4105 制造费用 0.00 0.00 0.00 借 0.00 4107 劳务成本 0.00 0.00 0.00 借 0.00 5101 主营业务收入 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 5102 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 5201 投资收益 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 5203 补贴收入 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 5301 营业外收入 0.00 0.00 0.00 贷 0.00 5401 主营业务成本 0.00 0.00 0.00 借 0.00 5402 主营业务税金及附加 0.00 0.00 0.00 借 0.00 5405 其他业务支出 0.00 0.00 0.00 借 0.00 5501 营业费用 0.00 0.00 0.00 借 0.00 5502 管理费用 0.00 0.00 0.00 借 0.00 5503 财务费用 0.00 0.00 0.00 借 0.00 5601 营业外支出 0.00 0.00 0.00 借 0.00 5701 所得税 0.00 0.00 0.00 借 0.00 5801 以前年度损益调整 0.00 0.00 0.00 借 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 期初余额是否平衡 试算平衡 本期发生是否平衡 试算平衡 期末余额是否平衡 试算平衡Sheet2Sheet3