进出口贸易企业“十四五”发展规划模板A版

XXXXXXXXX进出口贸易有限公司“十四五”发展规划2020-4-23XXXXXXXXX进出口贸易有限公司“十四五”发展规划目录第一部分“十三五”规划回顾........................................-2-一、企业现状...................................................................-2-二、“十三五”改革发展主要成效与存在问题.............-7-第二部分“十四五”企业发展规划战略......................-20-一、“十四五”企业发展环境分析与优劣势分析.......-20-二、企业战略定位、思路、目标及主业规划.............-24-三、保障措施.................................................................-30--1-XXXXXXXXX进出口贸易有限公司“十四五”发展规划今年是“十三五”规划完成总结之年，同时也是制定“十三五”规划的开端之年，XXXXXXX有限公司（以下简称XX公司）在“十三五”规划这五年中，始终坚持“发展是第一要务”，不断优化业务结构和商业模式，推进各项业务稳步发展，在发展过程中不断加强企业 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 和执行力的建设，加强内部管理和风险控制措施，坚持觉风廉政建设和队伍建设，推动企业健康良性发展，确保国有资产保值增值，现根据XX公司“十三五”时期工作完成情况和发展定位，条件，愿景编制“十四五”发展规划。第一部分“十三五”规划回顾一、企业现状（一）基本情况20XX年，根据集团公司XX次党代会关于“进一步整合优化现有资源和业务，做优做强做大主业和优势骨干企业”的精神，组建了XX公司，是集团公司直属控股企业，公司属有限责任公司，董事长（法定代表人）XXX，总经理XXX。有六间企业在重组时并入XX公司进行管理，其中有：-2-AAAAAAAA有限公司、BBBBBBBBBB有限公司、CCCCCCCCCC有限公司、DDDDDDDDDD有限公司、EEEEEEEEEEEE有限公司、FFFFFFFFFFFF有限公司（见附表1）。附表1XX公司股权结构表单位：万元法定代注册股东结构及出资比例（%）企业名称表人资金股东单位比例XXXXXXX有限公XXXXXXXXXXXXXX集团有限公司100%司XXXXXXXX集团有限公司50%AAAAAAAA有限公XXXXXX司XXXXXXX有限公司50%XXXXXXXX集团有限公司60%BBBBBBBBBB有限XXXXXX公司XXXXXXX有限公司40%CCCCCCCCCC有限XXXXXXXXXXXXX有限公司100%公司DDDDDDDDDD有限XXXXXXXXXXXXX有限公司100%公司XXXXXXXX集团有限公司70%EEEEEEEEEEEE有XXXXXX限公司XXXXXXX有限公司30%XXXXXXXX集团有限公司80%FFFFFFFFFFFF有XXXXXX限公司XXXXXXX有限公司20%1、各公司主要业务定位：（1）XX公司本部以煤炭、水泥业务为公司的主营业务；（2）AAAAAAAAAAAA有限公司以钢材、化工原料和进出口贸易为主营业务；-3-（3）BBBBBBBBBBB有限公司以教学仪器设备和教学图书业务为主营业务；（4）CCCCCCCCCCC有限公司以木材为主营业务。（5）DDDDDDDDDDD有限公司以粮食饲料和进出口贸易为主营业务；（6）EEEEEEEEEEEEE有限公司主要是收取XXXXXXXX固定管理费；（7）FFFFFFFFFFFF有限公司以印刷包装材料和进出口贸易为主营业务。2、XX公司主要经营范围：XX公司属商贸批发流通企业，许可经营项目：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。（二）公司治理结构公司设置董事会、监事会、管理层。1.公司董事会由5名董事组成，设董事长1名，董事3名，独立非执行董事（“独立董事”）1名。2.监事会现有监事3人，1名监事为职工代表监事。-4-3.管理层分别为总经理1名，副总经理3名。20XX年公司开展了全面的内部组织架构调整，现设有业务经营部、企业管理部、办公室、人力资源部、财务部、审计部、安全生产部、党群工作部、出口部、进口部、饲料部、建材部。（三）公司“十三五”主要经济指标完成情况附表2公司“十三五”期间企业自定经营目标经营指标2016年2017年2018年2019年2020年销售收入XXX亿元XXX亿元XXX亿元XXX亿元XXX亿元净利润XXX万元XXX万元XXX万元XXX万元XXX万元总资产XXX亿元XXX亿元XXX亿元XXX亿元XXX亿元净资产XXX万元XXX万元XXX万元XXX万元XXX万元附表3“十三五”期间实际经营任务完成情况经营指标2016年2017年2018年2019年2020年XXX亿元XXX亿元XXX亿元XXX亿元XXX亿元营业收入XXX万元XXX万元XXX万元XXX万元XXX万元净利润XXX万元XXX万元XXX万元XXX万元XXX万元调整后净利润XXX亿元XXX亿元XXX亿元XXX亿元XXX亿元总资产XXX万元XXX万元XXX万元XXX万元XXX万元调整后总资产XXX万元XXX万元XXX万元XXX万元XXX万元净资产XXX万元XXX万元XXX万元XXX万元XXX万元调整后净资产-5-（四）主要业务构成公司主要以大宗商品贸易业务为主，进出口代理业务为辅，主要业务构成：水泥、煤炭、木材、钢材、化工原材料、粮食饲料、教育仪器、纸张。1、各项业务指标分析：附表4企业的主要业务构成情况表单位：亿元主营业务2016年2017年2018年2019年2020年进口贸易XXXXXXXXXXXXXXX出口贸易XXXXXXXXXXXXXXX国内贸易XXXXXXXXXXXXXXX合计XXXXXXXXXXXXXXX附表5主营品种经营情况表单位：亿元主营品种2016年2017年2018年2019年2020年水泥XXXXXXXXXXXXXXX煤炭XXXXXXXXXXXXXXX教育仪器XXXXXXXXXXXXXXX木材XXXXXXXXXXXXXXX-6-化工类XXXXXXXXXXXXXXX纸张类XXXXXXXXXXXXXXX饲料类XXXXXXXXXXXXXXX钢材XXXXXXXXXXXXXXX合计XXXXXXXXXXXXXXX二、“十三五”改革发展主要成效与存在问题（一）主要成效1、公司经济效益和财务状况：20XX年公司营业收入考核指标XXX亿元，实际完成XXX亿元，超额完成XXX%；净利润完成XXX万元（当年合并报表净利润为XXX万元）；当年总资产XXXX亿元，净资产XXXX万元。20XX年公司营业收入考核指标XXX亿元，实际完成XXX亿元，未完成当年指标；净利润完成XXX万元（当年合并报表净利润为XXX万元）；当年总资产XXXX亿元，净资产XXXX万元。20XX年公司营业收入考核指标XX亿元，实际完成XXX亿元，完成当年指标；净利润完成XXX万元（当年合并报表净利润为XXX万元）；总资产XXXX亿元，净资产XXXX万元。20XX年公司营业收入考核指标XXX亿元，实际完成XXX-7-亿元，完成当年指标XX%；净利润完成XXX万元（当年合并报表净利润为XXX万元，其中：计提历史沉淀资金利息XXX万元，支付沉淀利息XXX万元，这些沉淀资金利息主要是本部和BB公司构成的；如扣除非正常业务支出，集团当年实际净利润为XXX万元）；总资产XXX亿元，净资产XXXX万元。20XX年公司营业收入考核指标XXX亿元，20XX年实际完成XXX亿元，完成当年指标XXX%；净利润实际完成XXX万元（当年合并报表净利润为XXX万元）；总资产XXX亿元，净资产XXX亿元。另外：XX公司20XX年原审计数总资产合计为XXX亿元，所有者权益为XXXX万元；根据20XX年XX月财务部会议精神，要求属下的企业，以实际情况对20XX年的年终报表来进行重新编辑，XX公司合并共调减资产XX亿元，调增负债XXX万元，所有者权益调减XXX亿元；调整后总资产为XXX亿元，所有者权益为XXX亿元。附表6XX公司本部经济效益和财务状况单位：亿元经营指标2016年2017年2018年2019年2020年营业收入XXXXXXXXXXXXXXX净利润XXXXXXXXXXXXXXX调整后净利润XXXXXXXXXXXXXXX-8-总资产XXXXXXXXXXXXXXX调整后总资产XXXXXXXXXXXXXXX净资产XXXXXXXXXXXXXXX调整后净资产XXXXXXXXXXXXXXX备注：XX公司本部20XX年原审计数总资产为XXXX万元，所有者权益为XXXX万元；根据20XX年XX月财务部会议精神，要求属下的企业，以实际情况对20XX年的年终报表来进行重新编辑，本部共调减资产XXX万元，调增负债XXX万元，所有者权益调减XXX万元；调整后总资产为XXX万元，所有者权益为XXX万元。附表7AA公司经济效益和财务状况单位：亿元经营指标2016年2017年2018年2019年2020年营业收入XXXXXXXXXXXXXXX净利润XXXXXXXXXXXXXXX调整后净利润XXXXXXXXXXXXXXX总资产XXXXXXXXXXXXXXX调整后总资产XXXXXXXXXXXXXXX净资产XXXXXXXXXXXXXXX调整后净资产XXXXXXXXXXXXXXX备注：AA公司20XX年原审计数总资产为XXXXX万元，所有者权益为XXXX万元；根据20XX年XX月财务部会议精-9-神，要求属下的企业，以实际情况对20XX年的年终报表来进行重新编辑，AA公司共调减资产XXXX万元，调增负债XXX万元，所有者权益调减XXXX万元；调整后总资产为XXXX万元，所有者权益为XXXX万元。附表8BB公司经济效益和财务状况单位：亿元经营指标2016年2017年2018年2019年2020年营业收入XXXXXXXXXXXXXXX净利润XXXXXXXXXXXXXXX调整后净利润XXXXXXXXXXXXXXX总资产XXXXXXXXXXXXXXX调整后总资产XXXXXXXXXXXXXXX净资产XXXXXXXXXXXXXXX调整后净资产XXXXXXXXXXXXXXX备注：BB公司20XX年原审计数总资产为XXXX万元，所有者权益为XXXX万元；根据20XX年XX月财务部会议精神，要求属下的企业，以实际情况对20XX年的年终报表来进行重新编辑，教育服务共调减资产XXXX万元，调增负债XXX万元，所有者权益调减XXX万元；调整后总资产为XXXX万元，所有者权益为XXXXX万元。-10-附表9CC公司经济效益和财务状况单位：亿元经营指标2016年2017年2018年2019年2020年营业收入XXXXXXXXXXXXXXX净利润XXXXXXXXXXXXXXX调整后净利润XXXXXXXXXXXXXXX总资产XXXXXXXXXXXXXXX调整后总资产XXXXXXXXXXXXXXX净资产XXXXXXXXXXXXXXX调整后净资产XXXXXXXXXXXXXXX备注：CC公司20XX年原审计数总资产为XXXX万元，所有者权益为XXXX万元；根据20XX年XX月财务部会议精神，要求属下的企业，以实际情况对20XX年的年终报表来进行重新编辑，教育服务共调减资产XXXX万元，调增负债XXX万元，所有者权益调减XXX万元；调整后总资产为XXXX万元，所有者权益为XXXXX万元。2、主业发展状况（1）自营进口业务和化工原料业务。积极稳妥地开展自营进口业务是我司“十三五”期间进口业务发展的方向，目前，公司主要自营进口品种有：二甲基甲烷二异氰酸酯（包括纯MDI、粗MDI），乙烯一醋酸乙烯共聚物（EVA）、丙烯酸树脂、聚丙烯、鱼粉等。-11-20XX年我司经营己二酸共计XXXXXX吨，较20XX年的XXXXXX吨增加了XXXXX吨，增长率达XXX%，完成销售收入XXX亿元，毛利约XXXX万元。在20XX年公司再次加大力度促进己二酸的销售，XXXX年己二酸共计XXXXX吨，完成销售收入XXXX亿元，毛利约XXX万元，毛利增加XXX万元。通过以己二酸为龙头的自营聚氨酯业务，使我司在XX业界享有较高的知名度，通过不断加强与XXXX生产厂商的合作，同时增加XXXX生产厂商的XX地区的代理权，通过不懈努力，下游客户也不断增加，既有直接用户也有贸易商，且客户稳定，资金周转和回笼较好，目前我司聚氨酯业务已形成较成熟稳定的销售网络，据初略统计己二酸XXXX市场占有率我司已达XXX%左右。（2）代理进口业务代理进口业务分为开证代理进口和非证代理进口，代理进口业务是我司传统的主要业务之一。公司主要代理进口品种有冷冻箱用压缩机、澳洲牛肉、食品添加剂、EVA胶粒、石油树脂、硒、表面活性剂、木材、丙二醇、溶剂化工等工业用原材料。（3）出口业务目前主要出口品种：服装、皮革、运动鞋、化工品等。采购方式基本上是直接从生产厂商处购买产品后出口到国外。-12-（4）水泥业务“十三五”期间，公司主要选定ZZZZZZZZ有限公司和WWWWWWWWWW建材有限公司为供货商，水泥经营全部是以销定购，搅拌站每月做好采购 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，我公司再向供货商报采购计划，实际操作中，搅拌站需要多少提多少。我司属于水泥经销商，集中向上游的水泥厂家采购，分销给下游混凝土搅拌站和预制件厂，不设库存。公司的下游销售企业主要集中在XX市内较大的混凝土公司。主要有：XXXXX、XXXXX、XXXXX、XXXXXX等，水泥预制件厂、管装厂及砂浆厂有：XXX水泥制品厂、XXXXX建材厂、XXXXXX水泥制品厂等。自20XX年起，我司下属AAAAAAAAAAAA有限公司为进一步调整企业的经营模式和业务资源结构，使之向优质高端客户、大宗商品集中，向专业化经营集中，向自主经营集中，进一步提升企业的核心竞争力，增强企业的可持续发展能力。在“十三五”规划期间，抓住“铁路、公路、港口、航空”的基础建设，保障房和城中村改造的有利机遇，逐步开拓水泥自营业务，使其成为公司销售收入的主营业务品种和利润的主要支撑点。近三年水泥经营指标显示经营规模较大，利润也相对稳定。20XX年AA公司完成水泥销售数量：XXXX万吨；销售毛利：XXXXX万元；建材部税前利润（按财务数）XXXXX万元；水泥货款收入：XXXX亿元。-13-20XX年AA公司完成水泥销售数量：XXXXX万吨；销售毛利：XXXX万元；建材部税前利润（按财务数）XXXX万元；水泥货款收入：XXXXX亿元。20XX年AA公司完成水泥销售数量：XXXX万吨；销售毛利：XXXX万元；建材部税前利润（按财务数）XXXX万元；水泥货款收入：XXXX亿元。20XX年AA公司完成水泥销售数量：XXXX万吨；销售毛利：XXXX万元；建材部税前利润（按财务数）XXXX万元；水泥货款收入：XXXX亿元。20XX年AA公司完成水泥销售数量：XXXX万吨；销售毛利：XXXX万元；建材部税前利润（按财务数）XXXX万元；水泥货款收入：XXXX亿元。附表10AA公司水泥业务经济效益单位：亿元经营指标2016年2017年2018年2019年2020年营业收入XXXXXXXXXXXXXXX销售数量XXXXXXXXXXXXXXX毛利XXXXXXXXXXXXXXX税前利润XXXXXXXXXXXXXXX三项费用XXXXXXXXXXXXXXX-14-进入20XX年，建筑市场整体经营环境仍十分困难，房地产市场受国家宏观政策限购限贷的影响很大，银行对该行业放贷额度收紧，资金流动性不足。从目前情况来看，政策没有明显转变，市场终端需求惨淡，客户回款时间拖长，导致资金周转过慢，制约了经营业务的发展。面对困难，公司积极探索水泥经营，总结经验，调整经营策略，着力加快资金回笼。（5）教育装备业务BBBBBBBBBBB有限公司近五年来，一直致力于做好XXXXX教育创强项目，近五年来，先后中标了XXXXXXXX设备设施采购项目、XXXXXXXXXX教育创强设备采购项目等10多个项目。销售网点主要分布在XX市、XX县、XX县、XX县等地区。在教育装备方面，虽然公司已逐步占领XX省周边地方，但各类经营教学仪器的厂家和大型教育设备公司等，他们同样拥有较大的经营规模及固定的客户资源，而我司在教育装备上没有自主品牌，也无核心产品，市场竞争力抵，这些都对公司的业务构成了较大的威胁。（6）关于CC公司涉税案后续情况：FF公司20XX年XX月XX日受涉税案件影响，公司已处于停止经营业务状态，在20XX年XX月XXXXXXX有限公司下发XXXX[20XX]XXXX号文件，同意FFFFFFFFFF有限公司退出经营，同意FF公司对全体员工解除劳动合同，同意FF公司-15-物业拍卖等。现FF公司人员已全部解除劳动合同，赔偿款项也已全部到位，目前，正在办理托管企业离退休人员相关工作。3、企业改革创新工作推进企业加快转变发展方式，走创新发展道路。AA公司主营进出口贸易业务，为拓展业务发展，提高企业进出口业务信誉和支持，在20XX年成功向XXXX海关申请了AEO企业高级认证。成为海关总署认证的信用管理AA类企业，这是海关验证信用的最高诚信等级，根据海关总署关于印发《企业分类管理措施目录》的通知（署稽发〔2008〕92号），（一）适用AA类管理的进出口货物收发货人在海关实施A类管理措施基础上，提供以下便利：A、进出口货物报关单电子数据经海关接受申报后，在确定商品归类、海关估价和提供有效报关单证、缴清税费或者办结其他海关手续前，企业可以凭《进（出）口货物担保验放清单》先行办理担保验放手续。国家对进出境货物有限制性规定的情形除外。B、通关现场一般情况下不查验。C、对从事加工贸易的企业，不实行银行保证金台账制度。从事限制类商品加工贸易业务的企业按照国家加工贸易政策执行。D、海关指派专人负责协调解决企业办理海关事务的疑-16-难问题。获得海关AA类企业称号后，企业将享受最优惠、最便捷的海关通关手续，企业的通关时间、通关成本将大大降低，为进出口业务打开方便之门，增强企业竞争力。4、企业管理改革和监督机制建设。加强制度建设、强化内控和风险管理，使完成经营任务和企业正常发展有了基础保障。（1）20XX年，XX公司成立后制定并实施执行了《XXXXXXXXXXXXXX规定》、《XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX规定》、《经营责任制年度考核办法》，《XX公司出差费用报销规定》、《XX公司汽车管理办法》、《XX公司劳动组织人事 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》、《XX公司财务管理办法》、《XX公司风险管理办法》、《XX公司授信管理办法》、《XX公司内部审计管理办法》等相关制度，对XX公司及下属企业的分级管理、大额资金调拨、重大生产经营活动、日常业务活动和经营责任制年度考核等做了规范性的规定和相应的申报审批程序。同时，集团公司会根据日常工作碰到的具体问题下发一些通知规定。（2）强化合同管理，制定了XX公司的合同审批流程。聘请常年法律顾问对公司法律事务进行指导，召开合同及法律事务座谈会，提升各业务部门的业务水平。重大合同及经营业务实行会诊讨论和分级审批，最大限度防范风险。（3）AA公司加强了授信业务的年度审核和审批工作，-17-对授信客户严格审核，进行年度回顾、额度控制、跟踪调查、两月监控、全面评估，发现问题及时预警,并成立了风险管理小组，全面开展客户的资信调查和风险评估，动态跟踪客户信用情况，明确在业务过程中各类风险的应对措施；对逾期债权拟定定追收计划，及时有效地控制授信风险，保障公司资金安全。（4）BB公司近年来建立供应商数据库、建立成本控制岗位、建立项目经理制，通过从供应商数据库中选择质忧价廉而又适合投标项目的产品，由成本控制员进行价格控制，由项目经理负责业务全过程的参与及跟踪工作，并通过积极寻求代理商方式，努力提高项目的中标率。（5）优化决策审批：严格按照《XXXXXXXXXXXXXXXX规定》、《XX公司财务管理制度》的各项规定和程序，履行对投资和资金的审批职责，确保审批质量。XX公司本部和下属企业审报批时要按照规定，做好事前准备，认真准备报件材料并挑选专业强、业务精的业务人员，提升审报批效率和质量。（6）加强党风廉洁建设：修订《XX公司党风廉政建设责任制实施细则》，通过建章立制规范党员干部的廉洁自律行为，推动作风建设制度化、常态化、长效化。年度对企业领导班子评先评优考核。（二）存在问题1、XX公司的经营任务与资金搭配不协调，经营资金不-18-足严重制约了业务开展。2、FF公司事件暴露出公司的问题：主要负责人不愿意听取不同 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 ；出现涉税问题没有及时向XX公司汇报，而且还不吸取教训，继续经营此类业务，造成更大损失；公司业务太单一依赖出口（主要是服装），对市场变化的适应能力低；公司的人才和奖励机制落后，制约业务发展。3、集团重组工作因企业财务状况差，注册资本金不足，属下企业历史包袱沉重，主业竞争力薄弱，推进工作面临不少困难。集团公司化管理、经营的效能和作用未能真正发挥。4、资产负债率高，资金结构不合理，如，流贷额少，票据过多（银承少、信用证多），融资能力弱，制约了公司的发展壮大。由于公司自有资金少，实物资产不多，轻资产企业靠的是银行授信和上级公司担保融资，银行授信规模和融资政策的变化，对我司影响非常大，今年以来，受大环境的影响，银行授信的压缩和条件的收紧，加上商贸控股严控风险采取的措施影响，给公司业务和银行融资造成和大压力。5、集团内各公司发展不平衡，商业模式和盈利模式单一，对某类业务和商品依存度太高（如华骏对服装出口），要做大做强又缺乏资金支持。业务人才单一，转型升级缺乏人才和资金支持-19-第二部分“十四五”企业发展规划战略一、“十四五”企业发展环境分析与优劣势分析（一）企业发展环境分析1、发展机遇（1）从发展机遇上看，近年，XX省先后成立了多个自贸区，XX市XXXX自贸区，XX市XXXXX自贸区，XX市XXXX自贸区等，而XXXX自贸区于20XX年XX月XX日挂牌成立，目前，XXXX区已经集国家级新区、自由贸易试验区、“一带一路”三大国家发展战略于一身，XXXX区将用十五年时间不断投入建设，到2030年，城市开发建设面积将拓展到300平方公里，XX已确定把船运物流服务业、高端商务和商贸服务业、科技智慧产业、高端装备及技术产业、健康休闲产业等五大产业作为未来发展的主导产业，其中“高端装备及技术产业”更是XX省自贸试验区三个片区XX区独有的，XX自贸区还实行“一线放开”、“二线安全高效管住”的通关监管服务模式，海关在自贸试验区建立货物状态分类监管制度，推行通关无纸化、低风险快速放行。另外，“XX金融15条”明确提出了XX新区金融政策创新发展的定位，完善金融综合服务体系，开展人民币资本项目可兑换先行先试，支持在XX新区开展商业保理试点等创新政策，这些都意味着未来还有极大的发展空间和无限的商机，我们要抓住这一机遇，从-20-无限的商机中分享优惠政策带来的成果，大力拓展业务，推动企业快速前进。（2）国家实施“深化改革”战略，将进一步放宽企业经营范围，减少审批权限和环节，更多的让市场调节减少行政手续。（3）财政、金融、资本市场的深化改革，为企业的发展提供有利条件。（4）深化国企改革，实行一企一策，多方位进行股权改革，为企业发展提供灵活多样的政策。（5）在教育事业方面，《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》明确提出：到20XX年，基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列。同时提出基本普及学前教育；巩固提高九年义务教育水平；普及高中阶段教育。因此，教育服务市场的范围、对象、内容，将产生明显的改变，将有更为广阔的市场前景。2、主要挑战第一，一些发达国家实施工业4.0和再工业化战略，吸引高端制造不断回流，将会继续对中国形成高压效应，给我国延长产业链、发展战略性新兴产业形成挑战；第二，一批中低收入国家利用劳动、土地、环境资源和汇率，继续大力发展中低端制造业，同时用比较优势吸引中低端制造业向这些国家转移，由此进一步强化对中国的供给-21-替代效应，中低端产业向东南亚转移加剧（劳动力成本仅是我国内地的1/5），中国依靠成本的出口竞争优势不可逆的下降；第三，近年，外币大幅贬值，国外购买力大幅下降，导致出口导向型产业竞争优势继续下降；第四，全球经济增长疲乏，中国因素趋弱，全球成本定价体系下，进口商品价格击破国内生产成本线（如大豆、油脂、煤炭、铁矿石），第五、企业风险加剧，资金风险溢价上升，融资成本高企。第六，全球贸易规则可能会发生变化。第七、自今年上半年以来，中国实体经济明显下滑，工业原材料与消费品销量锐减，原来一直认为稳定的消费，也出现“不稳”的现象，最明显的就是基本消费的饮料，和可选消费的汽车的例子。同时消费还呈现分化，即高端、低端消费好一些，中端差一些。（二）企业优劣势分析1、优势分析（1）公司的上级主管集团和控股股东是省政府授权资产经营的大型国有企业，在商控集团强有力的领导、支持和统一战略部署下，为我们提供了融资和发展壮大的平台，使我们不断增强市场拓展能力和抗风险能力。-22-（2）公司职工队伍精干，整体的政治和经营业务素质较高，有一批熟悉进出口业务和化工、纸张、饲料、建材行业经营人才。（3）近几年，随着业务的不断扩展，已逐渐形成稳定的客户群体和供销网络，具有较强的营销能力。在个别产品的销售市场中已占相当份额，已有相当的知名度。2、劣势分析（1）公司起步晚，规模小，自有资金和资本积累较小，难以迅速扩张。（2）公司具有竞争力较强的和高附加值的核心产品和主营业务品种只有已二酸，品种单一，市场综合竞争力比较薄弱。（3）是较为单纯的流通企业，企业的销售规模和利润收益的扩大主要靠资金型推动，如缺乏资金的支持，企业的效益受到较大影响。（4）企业的人力资源成本和管理成本相对较高，公司激励机制有待进一步健全和完善。（5）在教育服务装备方面，公司主业缺乏核心竞争力，经营规模偏小，市场占有率较低。公司队伍结构有待优化，符合公司业务发展方向的专业人才较少。随着当今信息化、网上购物的兴起，下游客户多通过电子平台直接和厂家拿货，公司由于没有自己的主导产品，作为中间商的空间越来-23-越小。二、企业战略定位、思路、目标及主业规划（一）战略定位在未来五年，公司将加快调整经营结构、优化商业模式，推动传统经营模式向现代化物流、商流、资金流等供应链管理服务方向转变。加大对优秀经营品牌和自主品牌的培养，打造企业核心竞争力。利用电子商务等现代化信息技术手段，推动企业业务模式及业态创新。在教育装备方面，未来五年公司仍将继续坚持发展教育主业不放松。在坚持发展现代教育装备主业的基础上不断创新新的经营模式和加速转型升级，参与联合办学，积极开拓大宗贸易业务，使公司的业务向更高、更深、更好的层次发展。（二）发展思路1、当前，公司班子成员在总结过去几年的工作和业务等各方面工作时，清楚地认识到，公司转型升级和创新经营模式迫在眉睫。未来几年，公司将转变现有的经营模式和经营思路，促进企业快速发展。在追收应收账款方面，继续加大力度追收债权，盘活资产，为企业营运资金减压，促进企业在生产运转提供后盾。2、在化工原料业务方面，继续大力发展聚氨脂化工品-24-业务，扩大化工品市场份额，继续开拓新的经营商品和经营业务，逐步打破单一靠已二酸经营的被动局面。3、在水泥业务方面，逐步恢复水泥经营业务，选择经营规模大、还款能力强，赊账时间短，有实力、信誉度较高的搅拌站合作，尝试水泥供应。4、在国际和国内市场上寻找战略合作伙伴，物色一两家生产的产品具有较高的科技含量，符合当前节能，减污，绿色需要的企业，共同合作，进行供应链和销售链的整合，完善整个业务链，提高盈利水平和盈利能力，为公司的持续发展打下基础。5、在自贸区跨境电商业务方面，利用公司外贸优势和自贸区便捷通关，以及保税等相关政策，拓展进出口和转口业务，积极争取与自贸区跨境电商企业开展业务合作，为跨境电商企业开展代购及相关物流、商流、资金流等管理业务。（1）XX公司计划在自贸区内成立新公司，依托新公司的平台在自贸区内向外发展，利用原有自贸区外的企业业务网络，将原有的业务引进自贸区，充分享受自贸区的优惠政策，实现区内区外双向发展的经营战略。（2）在XX自贸区成立新公司增加企业融资渠道，降低融资费用。（3）在XX自贸区成立新公司享受自贸区内“三互”大通关优惠政策，开展进口食品冻品业务。-25-（4）利用自贸区建立的新公司进行加工贸易转型升级的公共服务平台发展区内加工贸易业务，加速企业转型升级。（5）采用自贸区快速办理出口退税的优惠措施，实行“一日游”的方式运作出口业务，提高企业的出口快捷能力。6、在进出口方面，将扩大经营品种，提升企业市场竞争力。在未来五年内把企业培育成以经营工业原材料为主，集进出口贸易、国内贸易和仓储物流三位一体的较大型贸易集团公司。7、在教育装备方面，公司将转变现有的经营模式和经营思路，转型升级，把业务重点逐步从中小学教育装备业务逐步转移和发展到职业教育和大专院校的教学仪器设备方面。（三）规划目标1、阶段目标第一阶段2021-2023年，公司整体共实现销售收入XXX亿元，净利润XXXX万元。第二阶段2024-2025年公司整体实现销售收入XXXX亿元，净利润XXXX万元。2、主业规模目标2021-2023年末，化工原料、进出口业务、服装、水泥、-26-教育装备等共实现销售收入XXXX亿元，净利润XXXX万元。2024-2025年末，化工原料、进出口业务、服装、水泥、教育装备等共实现销售收入XXX亿元，净利润XXXX万元。2021-2025年总目标：销售收入XXXX亿元，净利润XXXX万元3、主要财务指标（表列2021-2025年各年度指标）未来五年，公司将抢抓发展机遇，扩大经营品种，提升企业市场竞争力。今后五年具体目标见下表：附表112021-2025五年具体目标经营指标2021年2022年2023年2024年2025年销售收入XXX亿元XXX亿元XXX亿元XXX亿元XXX亿元净利润XXX万元XXX万元XXX万元XXX万元XXX万元总资产XXX亿元XXX亿元XXX亿元XXX亿元XXX亿元净资产XXX万元XXX万元XXX万元XXX万元XXX万元（四）主业规划1、各主业目前概况：在化工原料业务方面:主要以己二酸（简称“AA”）为拳头产品，二甲基甲酰胺(简称“DMF”)和二苯基甲烷二异氰酸酯（简称“纯MDI”）为聚氨酯系列配套产品,三者销售渠道基本相同，增加配套产品的服务，一来加强与下游客户的深化合作，二来增加利润来源。-27-进出口代理业务方面：目前主要是以代理服装、动力鞋等轻工产品出口、食品添加剂、化工等原料和食用肉类进口为主，经营中主要受国际市场及汇率波动、国际石油价格和国内市场需求、食品经营政策等因素影响。在水泥业务方面，目前由于受房地产政策调控及市场需求减缓的影响，建筑市场比较低迷，混凝土的需求量较往年减少，但与我公司合作的各搅拌站仍在开工，同我司所接触的水泥供应商也没有发生间断供水泥给搅拌站。XX市的旧城建设基础设施建设还在进行，多条XX市地铁线路也正在建设当中，未来几年的建筑市场逐步进入新常态，恢复以往的正常状态。在煤炭业务方面，巩固原有的业务的基础上，拓展省外市场，力争拿下XX省、XX省、XX省等多个市场，争取占有全国市场份额的XXX%。在粮食饲料方面，继续加大秘鲁鱼粉的进口，争取占有全国市场份额的XXX%。在教育装备方面:今年7月份成功中标XXXXXXXX学院城市院校国际贸易专业仿真场景实训室XXXX万元仪器设备采购项目。今年9月份又成功中标XXX多万元XXX创强项目，目前已做了大量铺垫工作，也已确定了方案，但由于资金有限，正在向上级部门借资用于开展该项目。-28-2、各主业规划目标：主营业务2021年2022年2023年2024年2025年进口贸易XXX亿元XXX亿元XXX亿元XXX亿元XXX亿元出口贸易XXX亿元XXX亿元XXX亿元XXX亿元XXX亿元国内贸易XXX亿元XXX亿元XXX亿元XXX亿元XXX亿元合计XXX亿元XXX亿元XXX亿元XXX亿元XXX亿元3、实现目标的措施（1）建立长期的稳固的供货基地，由供货基地直调到下游企业。继续与XXXXXXXXXX集团、XXXXXXXXXXXX集团、XXXXXXXXX集团等大企业建立稳定的供货关系，继续保持成为XXXXXXX，XXXXXXXX所生产的XXX在XX省的总代理经销商，使公司XXXX的销售在XX省市场的占有率逐步提升至XX%-XX%。（2）利用公司自身的贸易平台及专业经营人才和成熟的市场网络，加强与创新科技型企业和资本金融型企业结成联盟，共同贯串上下游业务链条，把若干品种做强做大做专。（3）以市场化、专业化、集约化为主攻目标，聚集资金、人才、渠道等资源，重点发展聚氨酯系列化工品（含己二酸，DNF,1，4丁二醇、MDI等）的贸易和进出口贸易。利用公司已取得XX海关高级认证(AEO认证)的优势，进一步提升竞争能力，吸引更多的进出口贸易伙伴，共同拓展进出口贸易。-29-（4）水泥业务方面，自20XX年起公司就逐步尝试开拓水泥业务，经过多年的培育，水泥业务已成为企业核心主业，每年为企业带来约XXXX万元的销售毛利，XXX-XXX万元的税前利润。鉴于前段时间水泥的运作情况，总结经验，公司将会选择有实力的、信誉度较高的搅拌站合作，由我公司继续供应水泥，控制回款风险，要求其回款期按照合同规定履行。（5）在教育装备业务方面，公司将进一步加大省内信息技术装备和普通教学仪器业务的开拓力度。在继续巩固珠三角、XXX、XXX等地教育装备市场的基础上，积极开拓XXXXX市场。随着业务的不断发展，XX公司还需通过转型升级将业务做大做强，今后将计划根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发[2014]19号）文件精神，与相关的职业大中专院校形成战略联盟，走联合办学之路。做专、做强、做大主营品种，提升公司盈利能力。以“集中优势兵力打歼灭战”的战术，采取灵活多样的支付方式，积极拓宽供销网络，既开拓自销商又开发终端用户，既供应原材料又销售其生产的成品，既提供原材料的支持，又提供管理服务的支持，采取多种方式多样的服务，把聚氨酯系列化工产品、进出口贸易业务、教育装备业务做强、做大。三、保障措施（一）推进创新-30-1、继续理顺集团股权关系工作。到目前为止，除将XX公司名称变更为XXXXXXX有限公司外，重组各公司的产权关系还未完成，计划用两年时间，最终完成集团公司重组，确立XXXXXXX公有限公司的控股地位，尽快增厚XX公司的综合实力及融资能力，才能促其实现良性发展2、集团内部管理创新：在XX公司股权理顺后，为尽快增强XX公司的综合实力及融资能力，将对集团按事业部方向进行以下改革，促进企业良性发展和统一管理。财务管理方面：逐步把XX公司属下几家企业的财务进行整合，形成集约优势，围绕XX公司的经营业务的拓展推进财务管理一体化工作，充分发挥集团财务管理功能的集中优势作用。资金管理方面：逐步将XX公司财务部整合成一个小型的结算中心，对资金进行统筹调配，实行优势互补，把各企业银行授信相对集中，发挥“蓄水池”的作用，调配资金的理财融资结构，以适应XX公司本部及属下各企业经营业务拓展的需要。人才管理方面：逐步把XX公司属下几家企业的人才进行整合，实行“大部门、大办公室”，打造适合不同领域的经营团队，有意识构建不同梯次的后备干部队伍，并作适当-31-的交流使用。同时，加强对业务人才的引进培养，有步骤地优化员工队伍结构。企业文化方面：逐步把XX公司属下几家企业原有的具有一定差异性的文化进行有效融合，不断强化“包容共进、和谐发展”的企业文化氛围，认真抓好构建和谐企业的各项工作，为企业各项经营业务发展提供有效的制度与文化保障。3、业务创新推进继续抓主营业务和主营品种的做大做强，同时不放松“两种模式”、“两种方式”的优化和转型升级，实现集团跨跃式发展。主营业务和主营品种，是我们日常经营的基础，是公司赖以生存的依靠。集团公司要在市场可能的情况下给予资源支持，使公司的化工产品、进出口业务、水泥、教育装备业务等做大做强。同时，要狠抓转型升级工作，切实做好“两种模式”、“两种方式”的转变和优化，选好储备项目或商品（如AA公司将新增自营化工商品“苯酐”），培育新的商业模式、经营品种等，如第三方供应链平台、电子商务、物流整合、采用借船出海，做大做强，取得代理权和话语权。公司以传统主业为基础，调整经营策略，突破传统经营业务和经营模式的瓶颈，跨步持续发展。其次，依托自贸区各项优惠政策择取商机，拓展国外、国内业务，推动企业快-32-步发展。（二）强化管理科学和严谨的管理是企业保持良好运作，实践发展规划和发展目标的重要保障，因此，需要我们不断加强和完善企业的各项管理。1、加强对平时工作落实情况的检查，严格各项考核机制，加强日常管理。2、坚持对各部门经营目标完成情况进行检查。通过经营分析会了解各部门的工作情况，要求各部门负责人及时汇报经营情况，及时了解困难，商讨对策。3、继续强化班子建设，确保执行力。重组后的商贸公司是由四家企业组成的，班子成员来自五湖四海，必须要有铁的纪律和铁的规矩去推动日常工作的进行，所以我们首先要求班子成员做到：统一认识，顾全大局，服从安排，执行有力。（1）加强班子成员思想作风和工作作风建设，要求做到严于律己、克服浮躁、求真务实、真抓实干。（2）强化班子成员“一盘棋”的全局观念，要求做到讲党性、讲原则、讲大局，把思想和行动尽快统一到新组建的管理层面来，决不允许有任何抵触和等待想法和做法，真正做到：“有令则行、有禁则止”，政令要畅通，实行民主集中制的决策管理模式。-33-4、继续强化经营管理手段，把控经营风险。为确保集团各公司守法经营，防范风险，集团公司再次强调：（1）各公司要全面清理出口业务，不能做“四自三不见”的业务；（2）严格执行集团制定的三个管理制度，按分级和上报程序进行审批；（3）继续完善制定人事、财务、费用管理等制度；（4）不能一味追求完成指标任务而降低了对业务和资金风险的控制；（5）积极处理降低三项债权和库存商品，改善财务结构，降低资金风险。（三）资金需求及筹集渠道要实现“十四五”发展规划稳步进行，有序而又高效推动业务开展，预估到20XX年需要XX亿元的资金支持（其中：20XX预估销售收入XX亿元，需要XX亿元的资金支持业务运作，随着业务不断的攀升到20XX年要完成目标XX亿元的销售收入大约需要XX亿元的资金支持）。这笔资金需求要从多个方面进行筹集和运转，企业筹集渠道以银行融资为主，以自有资金为副；银行授信融资主要包括：贸易融资、流贷、银承等品种，贸易融资含信用证、TT融资、押汇、商贴等；自有资金主要包括；未分配利润，向XXXX借款等。-34-（四）人才队伍建设人才队伍建设作为“十四五”规划重要组成部分，核心的培养、选人、用人的指导方向是适应现代企业制度要求和市场竞争需要的人才，以这条主线贯穿整个人才队伍建设机制，做好三方面规划，一是业务骨干队伍建设；二是建立完善选人用人机制；三是人才成长通道、培训机制等。（五）信息化建设为努力跟上“大数据”时代的步伐，信息化建设“十四五”以建立经营数据台账、建立业务管理系统、及实现无纸化办公为工作核心，建立或完善对内对外相关辅助系统建设，为企业迈上规范化、制度化、 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化管理目标提供数据基础。（六）企业文化建设在“十四五”规划当中，企业文化建设主要工作任务是进一步发挥工会组织作用，为企业发展凝心聚力，在规划中完善民主公开机制，建立XX公司公司职代会制度，实行厂务公开，保障职工民主管理，提高企业科学民主决策和经营管理水平。（七）企业党建工作公司“十四五”党建工作规划以全面提升党建工作水平为基点，以创建政治引领能力强，推动发展力强，改革创新力强，凝聚保障力强的党组织建设为目标，发挥党组织战斗-35-堡垒作用，深入开展争做政治素质优、岗位技能优、工作业绩优、群众评估优的“四优”共产党员活动，发挥党员的先锋模范作用，并围绕生产经营核心，在创业创新中起到推动作用；计划在此期间成立纪检监察机构，完善领导干部监督机制，努力推进企业党建中的制度建设和作风建设。在“即将开始的“十四五”五年经济发展期,随着国家经济发展和新政策的颁布实施，未来五年，各企业的生存发展环境将面临巨大变化。同时，伴随着中国经济结构深度调整和各行业的转型升级，企业将面临全新的竞争形势和发展模式，向产业链上下游的一体化延伸，市场经济发展进入新常态，国内经济形势平稳发展，国家将进一步刺激国内消费市场，提高消费在GDP的比重。国际方面，我国除继续出口传统的消费日用品外，还将大力输出技术含量高资金需求大的“高铁”、“电力”、“基建”等项目，把握政策机遇的模式创新，将成为“十四五”期间企业快速发展和规模扩张的主要形态。公司将抓住这一难得的机遇，大力开拓经营、节能、环保等绿色产业的产品，为企业培育新的经济增长点和开辟新的市场需求而努力奋斗，促进企业在新的五年快速发展。XXXXXXXXXXXXXXX有限公司20XX年XX月XX日-36-