资金滚动预算表(12年)单位名称：宁波*********有限公司单位：万元项目合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月期初资金余额0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0经营活动现金流入销售产生的现金收入0.00.0政策性补贴收入0.0其他经营性收入0.0收入小计0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0经营活动现金流出薪资支出0.0材料款支出0.0保证金支出0.0税金支出0.0其他经营性支出0.00.0支出小计0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0投资活动现金流入投资收益0.0其他投资性收入0.0收入小计0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0投资活动现金流出对外投资支出0.0土地款支出0.0基建支出0.0设备采购支出0.0其他投资性支出0.0支出小计0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0筹资活动现金流入预缴利润银行借款0.0利息收入0.0其他筹资性收入0.0收入小计0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0筹资活动现金流出分配股利、利润0.0归还内部借款0.0归还银行借款支付利息0.0其他筹资性支出0.0支出小计0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0期末资金余额0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0可融资金额及方式房产质押198.0085.00订单质押信用担保其他小计说明：1、资金收支预算按三个月滚动预算，即预测未来三个月的资金收支情况，并结合销售、采购及资金成本做出融资的初步安排；2、本单位若无融资需求，但具备融资条件的，也需填列融资数据（以便结算中心作统筹安排）；3、每月25日前，将未来三个月的资金收支预算表，报总部结算中心。已发生的按实际数填列，实际与上一次预算有重大差异的，应作专门说明。单位负责人：财务负责人：
本文档为【公司资金预算表】，请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑，
图片更改请在作品中右键图片并更换，文字修改请直接点击文字进行修改，也可以新增和删除文档中的内容。
该文档来自用户分享，如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服，我们会及时删除。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生，若发现您的权利被侵害，请联系客服邮件isharekefu@iask.cn，我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权，请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传，仅限个人学习分享使用，禁止用于任何广告和商用目的。
浙公网安备 33021202002483