费用报销流程

费用报销流程费用报销流程件编号:SJ-P-F-02 中山市有限公司编制: 版本:B 费用报销作业流程审核: 页数:第1页，共1页发布执行日期:2014年02年01日批准: 序主导部门配合部门审核者审批者表单作业内容号财务部各部门副总经理总经理 1 流程起始流程开始费用申请报销人填写《申购单》《费用支出单》，并将《申请书》《合2 相应的单据附在《费同》《送货单》用支出单》后面，注填写《费用《发票》《入仓意有发票时，《费用支支出单》单》《收据》《验出单》需一式二份。收报...

费用报销流程件编号:SJ-P-F-02 中山市有限公司编制: 版本:B 费用报销作业流程审核: 页数:第1页，共1页发布执行日期:2014年02年01日批准: 序主导部门配合部门审核者审批者表单作业内容号财务部各部门副总经理总经理 1 流程起始流程开始费用申请报销人填写《申购单》《费用支出单》，并将《申请书》《合2 相应的单据附在《费同》《送货单》用支出单》后面，注填写《费用《发票》《入仓意有发票时，《费用支支出单》单》《收据》《验出单》需一式二份。收报告》部门经理对本部门所《申购单》填写的《费用支出单》《申请书》《合进行审核，检查相应3 同》《送货单》NG 单据是否齐全，是否《发票》《入仓符合公司相应的规审核单》《收据》《验定。收报告》财务部经理于每天《申购单》 NG 10:00前对各部门提《申请书》《合报的报销单据进行审 4 同》《送货单》审核核，检查相应单据是《发票》《入仓否齐全，是否符合公单》《收据》《验OK 司相应的规定。收报告》 NG 总经理于12:00前对费用报销单进行5 审批审批。 OK 1( 出纳对报销单据进行审核，检查单《申购单》据审批手续是否NG 齐全，对有疑问的《申请书》《合报销单据有权暂同》《送货单》停支付或拒付; 办理结算《发票》 6 2( 1000元以上(含) 的费用报销需提《入仓单》前4小时通知出《收据》纳; 3( 需要转帐的应提《验收报告》前8小时知会出纳。流程结束 7 流程结束

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