&"仿宋_GB2312,常规"&16附件1资金收支日
报表
企业所得税申报表下载财务会计报表下载斯维尔报表下载外贸周报表下载关联申报表下载
（一）编报单位：年月日单位：万元开户银行名称上日余额当日收入其中:当日借款当日支出当日余额其中收支内容说明当日可用余额保证金合计填表说明：1、此表由各子公司每天8:30上报高科发展总部。2、收支内容拦应详细说明资金收支内容。3、保证金含存放于银行的各类保证金和定期存款余额。4、当日余额小计=当日可用余额+保证金5、当日借款为当日从外部借入的款项。&"仿宋_GB2312,常规"&16附件2对外融资明细表（二）填报单位：（公章）年月单位:万元序号贷款银行借款金额月利率借款日到期日借款用途担保、抵押情况利息备注合计填报部门：填报人：填报日期：&"仿宋_GB2312,常规"&16附件3承兑汇票明细表（三）年月单位:万元序号
申请单
工程结算申请单下载采购申请单下载出差申请单采购申请单办公用品采购申请单范本
位收款单位承兑银行汇票金额保证金比例出票日到期日用途担保、抵押情况备注填报部门：填报人：填报日期：&"仿宋_GB2312,常规"&16附件4对外担保明细表（四）填报单位：（公章）年月单位:万元序号被担保单位被担保单位贷款银行担保金额月利率借款日到期日是否互保利息备注合计填报部门：填报人：填报日期：&"仿宋_GB2312,常规"&16附件5xxxxx资金预算月（年）度执行情况表（五）年月编制单位(公章):单位:万元[保留二位小数]预算内容全年
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
全年计划核准数当月计划数当月核准数当月完成核准数今年累计完成核准数完成比例备注[说明]一、期初资金余额二、资金流入1.经营销售资金流入2.存量应收款项资金回笼3.预收款项资金流入4.吸收投资资金流入5.投资收回资金流入6.投资收益(分红)收入7.处置资产及存货收回资金8.其他资金收入9.xxx总部投资拨款资金流入小计三对外筹资A、流入1.对外融资2.内部拆借B、流出1.归还银行借款2.归还内部拆借款C、筹资净额[C=A-B]四、资金流出1.采购支出2.支付
工程
路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理
款项支出3.支付以前年度应付款项4.管理费用支出其中:薪金支出5.经营销售费用支出6.财务费用支出7.固定资产购置支出8.支付各类税费支出9.投资活动现金支出10.红利分配11.其他资金支出12.优质工程和标化奖励基金13.安全生产经费支出其中:职业健康安全资金支出资金流出小计五、期末资金余额负责人:填报人：填报时间：备注：本表由各子公司如实填报后上报xxxx&"仿宋_GB2312,常规"&16附件6xxxxx各子公司资金收支月（年）度预算表（六）年月编制单位(公章):单位:万元[保留二位小数]预算内容全年计划全年计划核准数至上月止完成数完成比例当月计划数当月核准数备注[说明]一、期初资金余额二、资金流入1.经营销售资金流入2.存量应收款项资金回笼3.预收款项资金流入4.吸收投资资金流入5.投资收回资金流入6.投资收益(分红)收入7.处置资产及存货收回资金8.其他资金收入9.高科发展投资拨款资金流入小计三对外筹资A、流入1.对外融资2.内部拆借B、流出1.归还银行借款2.归还内部拆借款C、筹资净额[C=A-B]四、资金流出1.采购支出2.支付工程款项支出3.支付以前年度应付款项4.管理费用支出其中:薪金支出5.经营销售费用支出6.财务费用支出7.固定资产购置支出8.支付各类税费支出9.投资活动现金支出10.红利分配11.其他资金支出12.优质工程和标化奖励基金13.安全生产经费支出其中:职业健康安全资金支出资金流出小计五、期末资金余额负责人:填报人：填报时间：备注：本表由各子公司如实填报后上报高科发展。广厦控股公司资金收支日报表编报分中心：年月日单位：万元单位名称上日余额当日收入其中:当日借款当日支出当日余额其中收支内容说明当日可用余额保证金合计填表说明：1、此表由各分中心每天下午下班前上报控股资金结算中心。2、收支内容拦应详细说明资金收支内容。3、保证金含存放于银行的各类保证金和定期存款余额。4、当日余额小计=当日可用余额+保证金5、当日借款为当日从外部借入的款项。6、此表不包含二级账户。广厦控股公司借款明细表填报分中心：（公章）年月单位:万元序号单位名称贷款银行借款金额月利率借款日到期日借款用途担保、抵押情况利息备注合计填报部门：填报人：填报日期：填表说明：1、本表应包括向银行、资金结算中心、其他成员单位借款明细和银行承兑汇票。2、本表于次月8日前上报控股资金结算中心。
浙公网安备 33021202002483